明確職責對于一個組織的順利運營和持續發展至關重要。關于公司出納的職責應該寫成什么樣的？快來看看關于公司出納的職責，本文為你提供關于公司出納的職責寫作技巧和示例！

關于公司出納的職責篇1

1. 銀行相關業務處理：銀行收付款及轉賬業務。

2. 審核員工日常報銷單據的合法性、真實性、及時性。

3. 根據銀行流水編制銀行收付款憑證。

4. 財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂，報表裝訂其他會計資料裝訂工作。

5. 公司交辦的其他財務事務。

關于公司出納的職責篇2

協助財務進行工作，票據整理，信息錄入登記

公司財務報表內容等

完成財務及公司領導交代的其他事項

關于公司出納的職責篇3

1、負責項目房款、稅費、團購費、租金計收，開具收據、發票，換取發票，管理使用POS機;

2、負責復核物業公司每日款項收支單據，每日和管家做好當日收款票據，款項交接，登記收款明細表。匯總表，月末匯總后報會計進行賬務處理;

3、每日負責將銷售房屋收取的現金存入銀行，房款現金單獨入賬，日常開支不得從房款資金中支用;

4、每日及時將收款信息錄入明源系統;

5、整理月度收款收據、發票，編制銷售收款匯總表;

6、管理空白收據、發票，領購、核銷已開收據、發票;

7、管理使用公司發票專用章、開具房款發票;

8、管理客戶購房檔案，整理各項發票，及時換票，核對好契稅退款金額報批退款流程。

關于公司出納的職責篇4

1、財務管理等相關專業專科及以上，接受過財務管理培訓;

2、熟悉會計準則、稅務、審計等相關法律法規和財務管理流程;

3、組織協調能力、分析與解決問題的能力、理解能力、計算機操作能力強;

4、能適應各項目駐地工作，肯吃苦耐勞者優先考慮。

關于公司出納的職責篇5

根據《會計法》、《會計基礎工作規范》等財會法規，出納員具有以下職責：

（1）按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

（2）根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

（3）按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。

（4）掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。

（5）保管庫存現金和各種有價證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

（6）保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。

關于公司出納的職責篇6

1、負責售樓處現場收銀，審核房源定購單及簽約單的信息是否完整，規范，收取定金，房款并開具相應收款收據、發票

2、按照財務管理要求，每日動態更新收款信息，編制銷售收入臺賬(日報表)與原始單據核對，并保證轉賬和pos金額準確無誤

3、定期與營銷部核對相關數據

4、編制銷售收款會計憑證

5、每周跟蹤銀行按揭貸款，催辦應收款項

6、保管與銷售收款有關的各類資料、檔案和票據

7、負責上級領導交辦的其他工作

關于公司出納的職責篇7

1.負責現金和銀行項目的收付款業務、銀行預留印鑒的保管、現金盤點、票據管理以及商業匯票的結算托收；

2.負責制定完善資金管理規章制度，負責管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預算，并組織開展進行資金運作及融資工作；

3.統籌管理銀行賬戶開設、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷；

4.總體監督資金的異常變動情況，并按時上報銀行賬戶年度檢查報告；

5.對銀行賬戶年度檢查報告進行審核；

6.總體監督票據的使用情況以及資金備付狀況；

7.安排進行月度/旬度的資金預算，提高促進賬戶管理、資金管理、資金預算以及資金運作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進信息化工作；

8.負責銀行賬戶開設、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預留印鑒的變更；

9.負責辦理加入及退出資金歸集相關手續，監管本單位資金歸集情況；

10.負責票據的買入、登記、保管、領用等相關工作；

11.負責部門安全管理工作；

12.領導交辦的其他事項。

關于公司出納的職責篇8

1、負責公司日常付款和報銷;

2、負責集中付款及發放工資，保證付款順利匯出;

3、負責稅金認證核對及申報，稅務產生的單據及時錄入金蝶系統;

4、負責出口退稅的申報，完成當月的出口退稅工作;

5、負責所有發票開具，應收應付工作;

6、其他銀行的相關業務;

7、領導安排的財務相關工作;

關于公司出納的職責篇9

1、編制收、付、轉憑證。

2、支付各類費用及貨款，做好應收帳款收匯明細表。

3、發送對外開具增值稅明細清單并認證增值稅專用發票。

4、認真履行財務收支審批手續和費用報銷制度，正確合理調度資金，保證日常合理開支需要的.正常供給。

5、協助財務主管做好其他的相關工作。

關于公司出納的職責篇10

1、負責現場收款：包含誠意金、定金、房款等

2、資料管理，主要為明源資料操作

3、準確、及時開具收據或發票，并做好日常收據發票管理

4、銷售配合工作，主要為按揭款管理及開盤、日常、交房相關工作

5、報表管理，日報、應收臺賬登記

關于公司出納的職責篇11

出納員必須嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定進行復核，及時辦理款項收支及存款手續

庫存現金不得超過銀行規定限額，每日及時存款; 嚴禁以白條子抵充庫存現金和任意挪用現金、

需要準確及時地登記好現金和銀行存款賬目，每日核對銀行對賬單，做到日清月結

必須嚴格按支票管理規定辦理支票結算業務，控制簽發空內支票,支票須經館長同意方可簽發;另外一定要保管好庫存現金、印鑒及空白票據。

嚴格執行財務審批制度，一切經費支出必須有合法憑證，經館長同意簽發后，方可依據報銷

做好會計憑證和會計檔案裝訂、歸檔工作。

關于公司出納的職責篇12

根據手續完善的收款通知收取各類現金及各類銀行票據，并及時遞交銀行入賬；

收取現金時開具收據或在已開具的收據上簽收確認；

根據審批權限、手續完善的付款申請表開具支票；

辦理銀行及現金的所有款項支付；

登記銀行日記帳及現金日記帳；

上網打印或到銀行領取公司銀行回單；

每周上報資金報表；

月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款余額調節表；

每周上報資金報表；

完成上級交辦的&39;其他工作

關于公司出納的職責篇13

負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

領取、使用、管理和歸還收銀備用金;

完成日常收費結算工作;

根據收款憑證登記現金和銀行日記賬，并將憑證送至會計;

妥善保管收銀設備;

保持工作場所干凈整潔，保證收銀臺、信用卡終端、計算機及其他設備正常工作

完成上級交給的其它事務性工作。

關于公司出納的職責篇14

一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。

二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

四、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。

五、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，(證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

關于公司出納的職責篇15

1.負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字;

2.現金業務要嚴格按照財務制度和公司制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付;

3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤;

4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人，應定期監督支票的收回情況;

5.辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發，不得隨意辦理匯款;

6.收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯;

7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失;

8.杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導;

9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項;

10.對領導交與的其他事務按規定辦理;

關于公司出納的職責篇16

1、負責保管銀行回單卡、網銀盾等，及時領取銀行回單，協助會計做好各種賬目的處理工作;

2、負責公司現金業務(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細，處理報銷單據的合規審核、粘貼憑單，保證賬實相符，并錄入記賬憑證;

3、每日編制現金流水賬，核對庫存余額;

4、負責公司日常的&39;費用報銷及每月統計費用支出及明細。

關于公司出納的職責篇17

1、認真執行會計法，熟悉會計法規、財經政策、現金管理條例、財務制度。

2、每天要將門診收費處、住院結算處的各種原始憑證進行整理。收入按會計要求，財務管理辦法計入現金日記帳。支出按每筆業務的發生序時記入現金日記帳。日終結出余額。清點庫存，編制庫存現金日報表，日報表與庫存現金相一致，日報表與總帳現金余額相一致。

3、嚴格執行現金管理條例，采用現金支票、轉帳支票、電匯辦理業務。

4、任何人不準私自借用、挪用現金；不準用白條抵壓庫存；不準將單位的現金以個人名義存入儲蓄所。

5、出納收到的各種收款收據，在未送銀行之前不得提出存根聯。將收入記入現金日記帳，邊同庫存現金日報表、原始憑證傳遞到會計組，由會計主管編制憑證以后，將送了銀行的收據存根聯加蓋審核私章提出，存根聯方能退給各工作人員，按有價票據管理規定交稽核人員銷號歸檔。

6、出納發生的差錯款和假鈔，不論金額大小，一律由個人賠付。

7、辦公室抽屜內不得存放現金，每天下班之前，要移放到門診收費處的保險柜內，注意鎖好，保證現金的安全。

8、到銀行提取庫存現金，通知保衛人員一同前往，避免意外事件的發生，確保資金的安全。

9、使用現金支票做到份份登記。按財務管理要求認真填寫。

10、每天業務完畢，離院之前檢查電源線，檢查保險柜，檢查任何疏漏了的環節，切實保證資金的安全。

11、年末將現金出納崗位進行書面總結，并進行分析。

12、完成科長交辦的其它工作。

關于公司出納的職責篇18

1、根據已審批的請款單據，定期付款；在網上銀行編制轉賬委托單，由財務經理復核后支付。

2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬；收取各種款項，正確填寫收據。

3、負責按規定辦理銀行存款、取款、轉賬庫存現金。

4、根據一周款項的收支業務，于每周最后一個工作日下午賬務核對，做到賬實相符。

5、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。

關于公司出納的職責篇19

1、按照公司的報銷制度收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

2、掌握發票開具系統操作流程，規范填開發票，與會計的發票交接手續齊全，保證票據安全;

3、進項發票的收票及銷售發票的開票登記，做好應付、應收賬款臺帳，審核票據相對應的各項資料;

4、負責公司所有銀行賬戶的&39;開設、注銷工作，公司銀行賬戶的管理工作;

5、公司支票的購買、支付工作，妥善保管空白票據及財務專用章;

6、協助上司前往銀行、稅務等機構辦理相關事宜;

7、協助完成會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;

8、完成領導交辦的其他任務。

關于公司出納的職責篇20

1、負責公司資金收付管理，公司銀行賬戶、各類票據日常管理

2、負責登記現金、銀行存款日記賬

3、負責各項票據開具工作，增值稅專用發票的認證工作。

4、協助會計檔案管理工作。