制定職責，首先需要明確工作職責的目標和目的，這有助于確定工作職責的范圍和內容。寫出納會計工作職責內容要注意什么？這里給大家提供出納會計工作職責內容下載，供大家參考。

出納會計工作職責內容篇1

崗位職責：

1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審核;

2、負責境內銀行各種結算業務及網銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗;

3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案.進項發票的接收和整理;

4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬;

5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉;

6、協助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。

任職要求：

1、大專以上學歷，英語良好;

2、1年以上出納/會計工作經驗，熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件

3、深戶或非深戶有房產者優先，或非深戶有深戶擔保者優先考慮;

4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執行能力，善于處理流程性事務，規范化運作，原則性強，具備較強的敬業精神及職業素養，反應敏銳、思維清晰;

5、了解國家財經、外匯政策和會計、稅務法規，熟悉各銀行結算業務

出納會計工作職責內容篇2

1、辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務、編寫日記賬；

2、負責開具、保管與使用登記各項票據；

3、負責公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務繳納；

4、負責應收應付款項及相關報表、往來明細；

5、負責核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金；

6、負責并統籌月度結賬，整理現金流水、成本費用等明細表；

7、協助倉庫、財務盤點對賬，防止壞賬損失。

出納會計工作職責內容篇3

1.根據財務管理制度，負責現金的`日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶，達到及時、準確、細致;

2.審核各業務部門提供的合同、發票、付款資料是否準確完整，跟進貨物采購、銷售、進出倉等相關工作，準確完成應收應付、費用相關賬務處理;

3.負責支票、匯票、收據管理。做銀行帳和現金賬。

4.協調處理公司內各部門日常財務相關溝通及協調工作;

5.根據財務管理制度，負責核算和發放員工工資，達到及時、準確無誤;

6.完成上級領導交代的其他工作等。

出納會計工作職責內容篇4

1、辦理現金收付和銀行結算業務;

2、登記現金和銀行存款日記帳及公司要求報表;

3、保證重要票據以及有關印章的安全與完善，空白收據和空白支票不得遺失;

4、負責每月工資發放、個稅申報、各類報銷核發;

5、負責集團部分子公司會計賬務處理，及時完成各類財務報表;

6、領導交辦的其它任務。

出納會計工作職責內容篇5

一、協助學校領導執行財經紀律，進行財務監督，對違反財經制度的現象，堅決抵制，當好領導的參謀。按照國家財經法規和有關規定，嚴格審核付款憑證，堅持按制度按政策辦事，無人簽字或手續不完備的發票不得支付。

二、正確使用會計科目，及時編制會計憑證登記入帳，并按期編制會計報表。審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發現問題及時查實和向有關領導匯報。

三、負責各項會計事務處理，做好科目準確、數字真實、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結，報帳及時。及時，準確地編制會計報表，做到帳表相符，并認真分析，有財政部、有說明，經領導核準，按時上報。

四、嚴格執行結算紀律，及時清理債權債務。做好應收款、暫付款的清理工作，對有關單位或人員及時催報結算。

五、經常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，對財務狀況和資金使用情況進行分析，為領導決策提供依據。

六、按照國家檔案法的規定，做好會計檔案的管理和查詢工作。保管好所有財務憑證及時整理、裝訂、歸檔。按照規定編造每月、每季、每年的各種預算報表、統計資料，年終提交決算報告，做到準確及時。

七、做好收費的公示制度，根據國家對學生收費的有關文件、政策和學校對學生學費管理的需要、建立學校收費管理系統和制訂學費收入管理辦法。做好學費收取的宣傳工作，爭取學校各職能部門的支持和配合，取得學生的理解。按規定催收欠費。

八、協助出納做好學費的收入統計工作，正確反映學生學費收繳、欠費及學生因故退學情況。送有關部門和領導，以便及時了解學雜費收入情況。

九、與有關部門做好協作工作，及時上劃學雜費收入，經常核對和檢查學雜費收入情況。

十、督促出納現金送存銀行與各項代收與代付款的收付款項工作，保存好收發款項的清單，不私設小金庫。

出納會計工作職責內容篇6

1、協助申請票據、報送財務報表等相關財務日常工作;

2、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

5、協助主管完成其他日常事務性工作。

出納會計工作職責內容篇7

1、根據會計準則及企業財務管理制度，負責日常銀行轉賬，每天及時更新登記資金日報表;

2、管理第三方代付公司的.付款申報和下發;

3、月末匯總分析相關資金報表

4、做好有關單據、合同、憑證等會計資料的整理、歸檔工作

5、完成領導交代的其他事宜

出納會計工作職責內容篇8

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的.核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

6.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

7.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

8.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

9.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

10.完成領導布置的其他工作。

出納會計工作職責內容篇9

1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立并保持良好關系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

2.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立并保持良好關系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

3.根據公司報銷流程，針對通過審批報銷單及傳票，辦理現金及銀行結算業務，并處理其他出納相關賬務;

4.資金預算的準確性，每月底依據各部門提交的'資金預算表匯總編制總預算表經主管審核后發送至集團財務，跟進集團財務資金的調度保證公司有充足的資金周轉;

5.根據本周的資金使用情況，負責編制資金使用報告和下周資金預估表，經主管審核后，發送至集團財務;

6.資金收付準確率，做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性，嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

7.編制現金流量表及外匯部位表。認真登記現金和銀行存款日記賬，保證日清月結。

出納會計工作職責內容篇10

1、辦理現金收付和銀行結算業務;

2、登記現金和銀行存款日記帳及公司要求報表;

3、保證重要票據以及有關印章的安全與完善，空白收據和空白支票不得遺失;

4、負責每月工資發放、個稅申報、各類報銷核發;

5、負責集團部分子公司會計賬務處理，及時完成各類財務報表;

6、領導交辦的其它任務。

出納會計工作職責內容篇11

1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立并保持良好關系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

2.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立并保持良好關系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

3.根據公司報銷流程，針對通過審批報銷單及傳票，辦理現金及銀行結算業務，并處理其他出納相關賬務;

4.資金預算的準確性，每月底依據各部門提交的資金預算表匯總編制總預算表經主管審核后發送至集團財務，跟進集團財務資金的調度保證公司有充足的`資金周轉;

5.根據本周的資金使用情況，負責編制資金使用報告和下周資金預估表，經主管審核后，發送至集團財務;

6.資金收付準確率，做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性，嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

7.編制現金流量表及外匯部位表。認真登記現金和銀行存款日記賬，保證日清月結。

出納會計工作職責內容篇12

1.每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續是否完善，跟進審核無誤的收支憑證及時進行財務處理

2.配合銀行完成每月完成銀行對賬。

3.正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納

4.及時掌握流動資金使用和周轉情況，定期向財務經理匯報工作。

出納會計工作職責內容篇13

1、執行公司財務管理制度。

2、負責編制年度財務預算，部門所有單據的處理及收支明細的核對。

3、現金收支業務的`辦理及現金管理倉庫物資的盤點。

4、控制部門的成本支出。

5、營賬系統收費數據的審核和收費月處理。

6、收取整理核對各業務塊的報銷。

7、單據并錄入支付平臺及銀行代發代扣系統，并及時報送公司財務部。

出納會計工作職責內容篇14

1、會使用T+暢捷通軟件或其余其余相關軟件

2、庫存現金的管理。

3、報銷單的'審核。

4、銀行業務操作，現金及銀行賬目的處理。

5、銀行的結匯工作。

6、銀行支票的管理及開具。

7、協助主管往來賬項收付款核對

9、協助主管工資的核算和發放。

出納會計工作職責內容篇15

1、熟悉出納、應收、應付會計的日常相關工作;

2、負責應收、應付賬款的核算，確保應收、應付賬款的準確性;

3、審核發票、報銷單據并及時進行帳務處理;

4、現金及銀行收付處理，銀行對帳;

5、協助上級領導完成日常事務性工作，協助處理帳務處理;

出納會計工作職責內容篇16

1、負責公司稅務相關的會計核算，編制納稅相關報表，負責納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;

2、編制會計憑證，整理相關財務檔案。

3、編制公司各類財務報表，包括會計報表、利潤分析表、公司內部各項銷售報表統計及核算，提供成本核算報表進行財務分析等等。

4、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款;

5、負責公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;

6、辦理銀行提現、存款、轉賬付款業務。熟悉發票管理和稅務工作，開具銷項發票，管理及核對進項發票。

出納會計工作職責內容篇17

1.核算工資，正常情況下于每月10日發放，特殊情況除外。

2.每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現金及存貨進行盤點。

3.做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。

4.確保公司各項稅收的及時繳納申報。

5.核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。

6.審核及監督出納的開票情況。

7.及時向財務經理匯報工作中存在的問題。

出納會計工作職責內容篇18

1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作；

2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性；

3、負責辦理銀行業務、網銀支付及平臺維護工作；

4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；

5、負責ERP流程中財務流程的復核或登記，協助主辦會計核對人、材、機成本；

6、完成領導交辦的.其他工作。

出納會計工作職責內容篇19

1、資金結算與管理：貨款收支結算、零星收支結算、余額兌付、離職結算、其它收支結算、收付款查詢。

2、銀行賬戶管理與內部資金調撥，工資核發，存現、提取備用金、托收承兌以及開戶與銷戶，工資核發。

3、資金核算工作：資金日報：江西中旺資金日報（包含承兌），編制回款待查表，回款數據錄入，各種報表核算。

4、資料管理及其它工作，收集銀行回單，銀行回單及憑證整理，工資檔案、貸款合同等檔案管理。

出納會計工作職責內容篇20

1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準確性、及時性

2、負責資金日記賬的登記及匯報，按時發送資金數據給財務管理人員

3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性

4、負責銀行存款的定期帳實盤點，并做到日清月結

5、負責發票記錄及開具，負責銀行票據的簽發、公司銀行事務辦理等外勤工作

6、負責跟會計對接，將原始單據、相關結算數據傳遞給會計，保證單據傳遞的`完整性、及時性、準確性

7、負責公司的整體賬務管理，本年度的賬套數據按季備份