職責是評估個人或組織工作表現和業務水平的重要指標，它直接影響著個人或組織的工作效率和業績表現。下面小編給大家提供一些會計職責出納職責參考，希望對大家寫會計職責出納職責有幫助。

會計職責出納職責篇1

1、公司財務系統基礎數據的錄入（訂單/發票/銀行日記賬/銀行調節表）

2、收果相關的采收財務數據的核對分類錄入。

3、開具發票、納稅申報。

4、跟蹤比對大宗采購合同的應收應付。

5、和采購部門的數據比對以及采購相關公司財務系統錄入

6、報銷核對以及公司財務系統錄入。

7、審核發票（報銷單/公司費用以及成本支出明細）

8、公司合同蓋章以及收寄。公司合同歸檔

9、稅局（農場月餐費，及其他自主費用）

10、整理憑證，打印歸檔財務資料。

11、往來當地財務相關政府部門的基礎工作對接（稅局/外商局/銀行）

12、負責跟進項目備用金采購的相關事宜

會計職責出納職責篇2

1、負責公司日常現金及銀行賬務的處理；

2、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項；

3、辦理銀行結算，規范使用票據；

4、登記日記賬，保證日清月結；

5、保管庫存現金，保管有價證券；

6、復核收入憑證，辦理銷售結算；

會計職責出納職責篇3

1、及時完成供應商貨款及員工報銷支付工作。

2、做好收、付款及票據管理業務。

3、按時完成現金、銀行日記賬、保證每天存款月準確性，并做好相關記賬憑證的編制。

4、并編制應收賬款記賬憑證。

5、監控應收賬款的回款情況，及時預警逾期貨款。

會計職責出納職責篇4

一、負責公司日常出納事宜；

二、負責公司銀行及現金結算業務，熟悉銀行外匯收、付匯結算；

三、嚴格執行公司財務管理規定，負責原始憑證的審核及日常費用的&39;報銷，定期完成各類原始憑證的整理與歸檔工作；

四、審核并按公司要求及時完成各類費用的申請及支付工作；

五、熟悉增值稅發票的開具業務，按時按期開具增值稅發票，熟悉外高橋注冊企業發票業務尤佳；

六、負責各類增值稅發票的認證、歸集及申報工作，以及其他相關業務；

七、負責月報、季報的申報及抄報稅工作；

八、負責年度外高橋各項財政補貼申請工作；

九、公司要求的其他相關工作。

會計職責出納職責篇5

一、現金管理：

1、根據會計記帳憑證，逐筆記錄每一筆現金收支業務，做到日清月結。

2、保證月末所管理的現金余額與現金日記帳余額一致，并與會計總帳余額相符。

3、不得以白條抵帳，不得私自挪用現金或借與他人，保證現金安全。

二、銀行存收管理：

1、根據會計記帳憑證，逐筆記錄每一筆銀行收支業務，做到日清月結。

2、根據銀行對帳單逐筆核對所記錄的收支是否與銀行對帳單相符，及時做好未還帳，始終保持經調節后銀行帳余額與銀行對帳單余額一致。

3、保證月未所管理的銀行存款余額與經調節后的銀行對帳單一致，并與會計總帳余額相符。

三、各類銀行單據業務的管理：

1、根據會計記帳憑據，負責支票、銀行憑證、信匯、電匯、票匯業務的填寫和開據工作，并及時取回銀行收支回單，交會計制作記帳憑證。

2、負責購買、保管各類銀行憑證，特別做好支票的安全保管工作。

會計職責出納職責篇6

1、負責每月現金、銀行存款日記賬的登記并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

2、負責現金、銀行憑證打印、裝訂和保管；

3、負責協助會計準備銀行、政府所需文件的準備、歸檔和保管；

4、負責增值稅專用發票整理及認證，日常發票領用申請等發票事項；

5、完成領導交代的其他日常工作。

會計職責出納職責篇7

1、負責從財務借支備用金并管理會所日常使用的備用金。

2、嚴格遵守公司的財務制度的&39;規定，支出各項日常費用。

3、嚴格清楚記錄備用金賬目，并定期與財務部進行核對。

4、負責收集會所日常產生的各種原始單據，按時交付財務人員。

5、收集財務部要求的各種報表，并按時交付給財務人員。

6、負責監督收銀員的貨款收入及繳付賬戶工作。

7、負責對收銀員的備用零錢的監督及盤點工作。

8、負責代表財務部參加會所物資的盤點工作。

9、財務部安排的其他工作。

會計職責出納職責篇8

1、負責各項付款工作；

2、負責收款業務的收據打印；

3、負責資金計劃的&39;制定，按周滾動預測；

4、負責票據背書、自開的制單、核對、資料準備工作；

5、負責對接銀行資料領取等工作；

6、其他專項工作跟進。

會計職責出納職責篇9

1、公司證件的保管及年檢、企業資質的打印及發放。

2、工會：開會、證件保管、工會公章、寫報表材料、參加工會活動。

3、電信固話及移動電話的集團業務辦理。

4、發郵件、郵件信息錄入電腦以及快遞費用的繳納和報銷。

5、公司水電費、電話費、快遞郵費、資料費等費用的繳納與報銷工作，結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。

6、各種票據打印及發放管理。如，各種報銷票據、借款票據、出門證、請假條、車輛使用登記表等。

7、做好勞動保護用品的訂購和發放工作。并做好出庫登記，使賬物相符。

8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。并做好入庫出庫登記，使賬物相符。

9、負責公司領導、外來領導及客人的接待工作，并采買招待用品。

10、行政系統各種制度的建立與完善。

11、街道辦事處及居委會有關事宜的辦理。

12、完成領導交給的其它臨時性任務。

會計職責出納職責篇10

1、負責現金、支票的保管、簽發支付工作，開具發票；

2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，及時與銀行定期對賬，保管空白收據和空白支票；

3、做好每月的票據整理、交接工作；

4、負責申請票據，購買發票，開具與保管發票

5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；

6、及時編制現金、銀行結算記賬憑證并按時錄入賬務系統；

會計職責出納職責篇11

工作內容

1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理賬務；

2、現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，費用報銷單據審核，開具與保管發票；

3、協助財會文件的&39;準備、歸檔和保管；

4、固定資產和低值易耗品的登記和管理；

5、負責社保備案，公積金繳納等外勤工作。

任職資格

1、教育背景和專業財務或會計相關專業，大專及以上學歷；

2、工作經驗2年以上相關工作經驗；

3、工作細心嚴謹、誠實正直、責任心強；

4、有良好的職業道德素養和溝通協調能力。

會計職責出納職責篇12

1、在公司財務部門監督、本項目會計領導下，完成任職項目費用計劃的收取、支出、核算等工作。

2、嚴格執行公司各項財務管理制度，督促客服（收費）人員完成本項目部物業服務管理費和其他各項服務收費的及時收繳，并做到賬、款相符。

3、對未能按時完成收繳指示的部門、崗位提出收繳整改建議，報本項目會計及項目經理批準后，監督整改工作進行，并且檢查其落實質量效果，做出整改評價。

4、按月寫出本項目財務收益報告，經會計審核后報公司財務及項目經理。

5、完成公司財務部門及本項目部會計下達的其他工作。

會計職責出納職責篇13

一、嚴格執行國家財政、稅收政策，加強資金管理。

二、做好現金管理工作，審核、檢查財務報銷手續，做到準確無誤。

三、及時根據收付款憑證順序登記現金和銀行存款日記帳，按月結出金額，銀行存款的帳面金額要及時與銀行對帳單核對，對未達帳款要及時查清，如有退票要及時追回。

四、嚴格控制簽發空白支票，因特殊情況，確須簽發不填金額的`轉賬支票時，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發日期，對外不簽發空頭支票。

五、做好工資、獎金、津貼和各種費用的發放工作，及時支付購貨款。

六、加強現金管理，保證現金安全。現金付款必須當場點清，現金庫存必須按規定限額存放，保險箱鑰匙必須隨身攜帶，人離開時，嚴禁將鑰匙插在保險箱上。

七、借用公款必須按規定辦理申請手續，經領導同意后，方可支付。

八、離開辦公場所，隨手關閉抽屜、門窗等，確保安全。

九、嚴格遵守公司規章制度和財務制度。具備良好的道德品質和責任感，勤奮敬業、鉆研業務，保守公司秘密。

十、妥善保管各類票據，準確開具各類原始憑證，對憑證編制符合財務核算原則負責。

十一、每月月末編制銀行存款余額調節表，對企業結算帳戶與企業開戶銀行余額一致負責。及時、準確完成各類報表的編制和上報工作。每日盤存現金，保證現金帳實相符。

十二、及時完成公司領導、部門布置的臨時任務。

會計職責出納職責篇14

1，對上月各客戶上期欠款及余款情況進行核對，確保準確計入下期賬單中

2，對所有收貨清單，出貨清單按客戶及服務商名稱進入整理分類

3，對所有收貨清單，出貨清單與統計報表中所統計信息進行一一核對(核對中有些需用內部聯絡單協助)通過此審查，確保無：有登記無清單及有清單無登記，及其它登記信息有誤之情況)

4，對所有與客服交接的內部聯絡單與客服統計的各類表相核對，確保無誤

5，對所有與客服交接的內部聯絡單與統計報表相核對，確保無誤

6，對清單共計票數與統計表中共計票數做匯總核對

7，利用統計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進行審查，有報廢及其它銷毀的需做出準確登記并調查原因，做出上報

8，對分類好的收貨清單與客戶賬單進行核對(包括：單號，件數，單筆金額，總金額)

9，對所有客戶的內部聯絡單與客戶賬單進行核對，確保無少收情況

10，對內部調賬單與賬單進行核對，確保每筆與實際價格不符的.調整有憑有據

11，對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進行核對，確保無少計入情況

12，對手工登記各銀行流水與網銀中導出的信息是否一致進行核對，確保完整及準確性。

13，對手工登記各銀行流水進出情況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數是否相符進行核對(現金付款的審核收據)

14，對收據所使用情況進行核對，確保現金日記賬登記準確無誤，并以此核對出所發放收據使用是否完整(對報廢及其它情況做好登記及調查，并上報

15，對現金進行審核，確保每筆現金收支有憑有據，賬實相符

16，對報銷憑證進行核對，并做好報表(報銷分為：運費支出報銷，及公司內部成本費用報銷)

17，做期末盤點(包括：本期客戶賬單明細表(為壓縮包);期末盤點表，現金日記賬目明細表;銀行及現金結余表，本月報銷金額統計表;問題件統計表)。

會計職責出納職責篇15

1、負責會計核算、財務報表編制

2、負責應收賬款管理

3、負責進行各部門的成本分析、產品成本核算

4、負責對各種手續、憑證進行審核

5、協助貨款單據回收及相應的入賬工作

6、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

7、銀行對賬及現金管理

8、報稅和工資發放

會計職責出納職責篇16

1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算收支業務。；

2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對等；

3、保管現金、其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現長款及短款，及時上報處理。；

4、整理原始憑證、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結；根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證；

5、每周編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況；月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》；

6、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。

7、負責發票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時反饋會計主管，及時處理。

8、不斷學習鉆研，提高崗位技能，作好會計主管的助手。

任職要求：

1、會計、財務管理專科以上學歷，應屆畢業生優先考慮；

2、有良好的職業道德和工作保密意識；

3、思維清晰、敏捷，有獨立思考能力和積極有效溝通能力；

4、工作心態積極向上，團結同事，勇于克服困難，能承受一定壓力；

5、工作認真、嚴謹，有強烈的責任感和團隊精神。

會計職責出納職責篇17

1、負責公司現金、票據及銀行存款的.保管、出納和記錄等工作；

2、負責編制現金、銀行存款日記賬，做到日清月結；

3、負責公司對外付款、員工日常報銷的初步審核、整理、傳報等工作；

4、負責發票的開具及認證工作；

5、協助管理銀行與公司關系，配合辦理銀行注冊、變更、注銷等工作；

6、完成上級交給的其它工作；

會計職責出納職責篇18

1、負責貨幣資金的收入、保管及支付工作，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用；

2、定期對賬，做到賬賬相符、賬實相符；

3、負責管理庫存現金、有價證券管理，辦理銀行結算業務，定期與銀行對賬；

4、及時登記現金帳，日清月結；

5、編制公司貨幣資金日報表；

6、與銀行信貸工作人員進行聯絡、溝通、相互協助，辦理貸款的還款、放款業務；

7、審核付款的原始憑證審批手續是否齊全，按規定辦理付款業務；

8、其他出納相關工作。

會計職責出納職責篇19

按照國家有關現金管理制度的規定，復核制單人員編制的現金收付憑證并據以辦理現金收付業務;

根據現金收付憑證登記現金日記賬，每日進行結賬;

負責保管庫存現金。遵守庫存現金限額;

審核需辦理銀行轉帳業務的`憑證及申請單的合規性，辦理轉賬;

隨時掌握銀行存款余額，以保證不簽發空頭支票;

負責各個銀行帳戶間余額的調配工作，保障公司各項業務資金需求;

每月與會計對銀行余額進行對賬;

負責對各中心材料庫存進行盤點，確保其合理性。

組織編制本部門年度預算，審核呈報公司，明確經營目標;

檢查、分析本部門預算完成情況，促使部門全面完成年度預算;

評估收入、控制開支，協助部門完成經營目標。

檢查、核對本部門合同收入的收繳情況，確保公司資金及時回收;

監查各分包單位合同費用的支付情況，確保公司及時履行合同。

會計職責出納職責篇20

一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。記賬要做到書寫整潔、數字準確、日清月結。

三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

四、辦理現金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審核、財務經理復核，總經理簽批，方可辦理款項收支。收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。不允許私自坐支收到的`現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

五、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。

六、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

七、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

八、負責做好工資、獎金、提成等的造冊發放工作。

九、負責編制每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

十、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。

十一、及時與會計核對現金、應收（付）帳款憑證、應收（付）票據，做到帳款、票據數目清楚。

十二、根據規定和協議，做好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

十三、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，做好出納工作。學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。十四、積極完成公司領導交辦的其他事務