明確的職責分工可以讓團隊成員之間更加信任彼此，有利于團隊穩定和凝聚力的提升。寫好財務出納有哪些職責不是那么簡單，下面給大家分享財務出納有哪些職責，供大家參考。

財務出納有哪些職責篇1

職責：

1、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

5、負責與銀行、稅務等部門的`對外聯絡;

6、協助主管完成其他日常事務性工作。

任職資格：

會計專科以上學歷，口齒清晰，普通話標準;

富有責任心，有親和力，具有一定的服務意識;

有較強的進取心，具有良好的退隊合作精神和較強的個人工作能力;

熟練使用計算機及各種辦公軟件;

財務出納有哪些職責篇2

1、格遵守公司制定的規章制度，準時上下班。

2、服從公司領導及財務主管的工作安排。

3、認真辦好日常現金收入、支出，做到帳證相符。

4、認真做好銀行存款日記帳及每個月的對帳工作。

5、做好每天的現金盤存工作。

6、私自向外泄漏公司財務信息，做好_工作。

7、對工作認真負責，實事求是，客觀公正。

8、愛崗敬業，誠實守信，廉潔自律。

9、同事之間互相尊重，互相幫助。

工作流程:1、每天早上清點核實前日收回的現金，并及時辦理銀行存款。

2、每天整理歸類收銀單據并核實，盤點庫存備用金并與會計核對。

3、每天做好各超市商場的交接班收款工作，現金當面點清核實做到準確誤。

4、做好每天的日常零星報銷。

5、每天必需把發生的每筆業務登記放帳，并結出余額。

6、每天應到銀行取回回單進行登帳核對。

7、保證款項的收支準確無誤。

財務出納有哪些職責篇3

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;工資表詳情制定和發放。

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

5、歸檔資料，行政資料的兼顧

財務出納有哪些職責篇4

1.負責收集審核原始憑證，保證原始憑證的真實性，準確性，合法性

2.負責準確登記現金日記賬，銀行存款日記賬等相關公司賬簿，以及公司日常管理中的相關登記工作。

3.負責公司公賬打款的制單工作

4.按時去銀行存取銀行票據等相關工作

5.輔助會計對財務票據進行整理編號

6.辦公室的其他工作，以及領導安排的相關工作

財務出納有哪些職責篇5

1、完成公賬&私賬銀行明細表/納稅臺賬表登記，每月與各銀行對賬，隨時掌握數據情況;

2、收集公司支付名細表及月結賬單，并協助完成系統對賬以及付款等工作;

3、購發票，繳納各種日常經營費用開支;

4、完成公司各項稅務稅務報表;

5、負責領導交代的臨時事務(及時、高效)

財務出納有哪些職責篇6

1、負責日常會計核算工作，對日常收支原始憑證進行合規性審核，填制會計憑證和記賬;

2、執行、協調財務稽核、審計、會計工作，做好資金籌劃及安排;

3、向公司管理層

提供各項財務報告和必要的財務分析;

4、負責預算編制，包括各類資金預算、費用預算的編制、管理與分析;

5、協調公司項目申報部門的財務數據核對好與各合作伙伴、其他部門等方面的'溝通協調;

6、具有稅務籌劃的工作經驗和相關專業知識、對國內稅法相當熟悉。

7、財政、稅務、銀行相關部門保持良好的關系。

財務出納有哪些職責篇7

職責一：財務助理工作職責

1、執行公司財務制度，協助部門經理共同搞好企業財務管理工作。

2、依據公司財務規定，進行日常財務核算，帳務處理工作，科學設置帳戶，嚴格審核和合理編制憑證，確保每筆業務正確性，各項費用支付合理性，帳戶處理科學性。

3、進行財務成本控制核算，單位工程分配結算和審核，包括各種往來帳務核對、核查、清算處理，確保帳帳相符，帳證相符，帳表相符。

4、及時、正確提供和合理反映各部門財務狀況及經營成果，完成各主管部門報表上報和稅費上交工作。

5、提供各項有關年審、年檢資料，完成各項年審工作。

6、促進和督導倉庫管理工作，做好季度、年度倉庫盤查工作。

7、協助部門經理進行企業內部檢查、監督、審計工作，提供正確有效數據，提出建議，進行分析，及時向上級領導匯報反映財務動態和狀況。

8、依據稅法規定，做好稅務匯算清交工作，力求正確無誤，避免遭受無謂損失和罰款。

9、財務結構的分析及會計報告、報表的編制。

10、公司固定資產、無形資產的計價、入帳管理;

11、往來帳、應收、應付款的管理。

12、具體執行資金預算及控制預算內的經費支出。

13、會計憑證的核簽、編制及會計檔案的整理保管。

14、完成財務總監交辦的其他工作。

職責二：財務助理工作職責

一、查詢銀行余額，登記銀行日記賬，領取銀行回單，編制銀行余額調節表。

二、報關付匯聯核銷，應付賬款付款登記，發票開票登記

三、運輸發票認證，增值稅發票購買

四、根據員工報銷原始單據編制會計憑證，月末結賬后裝訂會計憑證。

五、銀行賬戶的變更登記。營業執照的'變更。

六、負責向銀行遞交資料。

七、根據業務要求開具增值稅發票，登記發票臺賬。

八、熟悉公司業務流程，確認每筆合同下的收付款及開票流程，登記業務臺帳。

九、增值稅發票的保管。

職責三：財務助理工作職責

1.入庫：原輔料及其他物料入庫報表上數量、金額與收、發票據核對。

2.出庫：所有發出產成品以及外調、外借等臺賬與出庫數量核對。

3.核對各生產工序間收、發數據相互是否一致。

4.隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況，發現記錄不及時，不規范的及時糾正或整改。

5.倉庫出入庫所有原始單據回籠（收回財務部），初定每周收二次即：周三、周收單據，同時，要求各倉管員將電子檔臺賬及時期發到財務部，查臺賬與單據是否相符。

6.與個供應商財務對賬，及時做好應收、應付帳臺賬。

7.協助會計做財務帳，并與會計核對應收、應付賬款的對賬。

職責四：財務助理工作職責

1、協助主辦會計主管開展工作，搞好會計核算及分析；

2、每天進行“收支日記賬”，協助出納核對現金、銀行存款，盤點工廠及公司內部庫存物資，做到賬賬、賬證、賬表相符；

3、辦理公司證件年檢及工商有關事宜；

4、辦理公司與銀行的業務往來；

5、完成領導交辦的其它臨時性工作。

財務出納有哪些職責篇8

1.負責登記現金日記賬、銀行日記賬，編制資金日報表及使用財務軟件制作記賬憑證等;

2.負責銀行賬戶的開立;

3.負責記賬憑證、財務賬簿的打印、裝訂、保存及歸檔等;

4.協助財務主管做好各種賬務的處理工作;

5.負責日常收支的管理和核對。

財務出納有哪些職責篇9

1、負責公司各類電腦文檔的編號、打印、排版和歸檔；

2、報表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實工作；

3、協調會議室預定，合理安排會議室的使用；

4、協助保潔員完成公共辦公區、會議室環境的日常維護工作，確保辦公區的整潔有序；

5、完成部門經理交代的.其它工作；

6、完成公司內部所有財務的統計和分析工作；

7、完成部門負責人或公司領導交辦的成本核算及控制工作；

8、負責配合公司領導企業接待工作。

財務出納有哪些職責篇10

1、負責日常現金和銀行的支付;

2、負責開票和收款的核對;

3、負責審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

5、負責記賬憑證的錄入、保存、裝訂和歸檔;

6、領導交予的其他任務。

財務出納有哪些職責篇11

1、會計、財務等相關專業大專以上學歷，有會計從業資格證書或初級會計證書優先。

2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務，能嚴格遵守財務制度。

3、熟練使用企業財務軟件與辦公自動化軟件。，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業操守，作風嚴謹。

4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力。

5、工作細致，責任感強，良好的.溝通能力、團隊精神。

財務出納有哪些職責篇12

1、負責公司銀行及現金收付，按周編制資金收付報表;

2、負責收入發票開具、收入臺賬、收入和銀行往來憑證錄入;

3、完成每月庫存盤點工作，及時核對庫存差異,進行耗材成本結轉。

4、監督執行財務制度

5、固定資產管理：負責公司固定資產盤點，建立歸口管理制度。

6、每日查款，月底核對銀行往來，編制銀行對賬調節表

7、應收款日報表編制：負責統計業務欠款日報表，要求準確、及時。

8、其他領導交代的事項。

財務出納有哪些職責篇13

職責：

1、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

6、協助主管完成其他日常事務性工作。

任職資格：

會計專科以上學歷，口齒清晰，普通話標準;

富有責任心，有親和力，具有一定的服務意識;

有較強的`進取心，具有良好的退隊合作精神和較強的個人工作能力;熟練使用計算機及各種辦公軟件;

財務出納有哪些職責篇14

1、審核所有費用支付的合法性、合理性、真實性和正確性，檢查手續的&39;完備性。

2、負責現金和銀行存款的收付，并制訂相應的憑證;及時登記現金、銀行日記帳，并與會計總帳核對。

3、及時反映公司現金流向，及時關注銀行存款余額，關注貸款、應付票據到期日，提醒領導合理調度資金，保證貸款及票據的及時歸還;管理空白票據和空白支票，妥善保管庫存現金和各種有價證券。

4、保管支票等各類銀行票據及領用收款收據。

財務出納有哪些職責篇15

1、編制付款單據，跟進付款流程，以避免出現遲繳滯納金情況。

2、每月更新場地租金繳費安排表，新增場地需與行政，開發場地負責人確認。

3、每日下班前盤點現金，銀行存款，支票以及借支情況表，表單相符。

4、協助會計做財務帳，并與會計核對應收、應付賬款的對賬。

5、保質完成領導安排的其他任務。

財務出納有哪些職責篇16

1.負責公司庫存現金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務;負責銀行的經營貸款業務，及時支付貸款利息等。合理支配理財金額

2.負責登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;

3.在公司賬務系統根據原始單據做好收款付款;

4.增值稅普通發票、專用發票的開具;

5.公司人員報銷事務、工資發放等;

6.上級領導交代的其他工作。

財務出納有哪些職責篇17

1、負責日常收支的`管理和核對、基本賬務的核對;

2、劃賬、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成上級領導委派的其他臨時性工作。

財務出納有哪些職責篇18

1、負責辦公環境的`管理和前臺接線，以及聆聽人工智能留言篩選出潛在客戶

2、負責財務報銷、日記賬登記整理等與財務配合的相關工作

3、能積極協助客戶，完善公司售后服務

4、能積極完成上級交給的其它臨時事務，熱愛工作與學習

財務出納有哪些職責篇19

1、負責日常會計核算工作，對日常收支原始憑證進行合規性審核，填制會計憑證和記賬;

2、執行、協調財務稽核、審計、會計工作，做好資金籌劃及安排;

3、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;

4、負責預算編制，包括各類資金預算、費用預算的編制、管理與分析;

5、協調公司項目申報部門的財務數據核對好與各合作伙伴、其他部門等方面的`溝通協調;

6、具有稅務籌劃的工作經驗和相關專業知識、對國內稅法相當熟悉。

7、財政、稅務、銀行相關部門保持良好的關系。

財務出納有哪些職責篇20

1、審核出納收支憑證是否合理合法正確有效，審核其手續是否完整，根據審核無誤的收支憑及時進行賬務處理。

2、檢查銀行存款未達帳項余額調節表的&39;編制情況，發現問題及時查找并糾正。

3、正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納。

4、完成全盤帳務處理，按時完成財務月報表年報表。

5、負責公司各部門的費用報銷業務手續。

6、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查核實，確保財產的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率。

7、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。

8、會做會計賬及領導交辦的其他事務。