財務出納職責內容
明確職責可以促進員工專注于自身的工作任務，避免工作重疊和浪費時間，提高工作效率。接下來給大家分享財務出納職責內容，希望對大家寫財務出納職責內容有所幫助。
財務出納職責內容篇1
1、審核各項收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備；
2、辦理現金及銀行款項的收支業務和票據收支業務，做到收支無錯；
3、保管庫存現金和應收票據，登記現金及銀行存款賬；
5、辦理公司有關稅款與社保費的.及時繳納；
6、負責公司空白收據的領用、保管，對銷售回款開具收據，并與銷售部核對回款明細；
7、負責監管銷售部領用的收據，及時回收銷賬；
8、協助做好每月公司工資發放工作；
9、及時打印銀行對賬單，裝訂成冊保管；
10、完成財務經理交辦的其他工作。
財務出納職責內容篇2
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現金、支票的&39;收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符，庫存現金不得超過公司規定數額。
4、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額
5、每周編制貨幣資金周報表，并上報領導。
6、完成領導布置的其他工作。
財務出納職責內容篇3
1.負責收集審核原始憑證，保證原始憑證的真實性，準確性，合法性
2.負責準確登記現金日記賬，銀行存款日記賬等相關公司賬簿，以及公司日常管理中的相關登記工作。
3.負責公司公賬打款的制單工作
4.按時去銀行存取銀行票據等相關工作
5.輔助會計對財務票據進行整理編號
6.辦公室的其他工作，以及領導安排的相關工作
財務出納職責內容篇4
一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關。
二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理，對內容不全、手續不完備、數字差錯的.均應退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續。
三、根據會計工作規范要求，認真記好銀行和現金日記帳，做到數字準確，書寫整潔。
四、嚴格遵守現金管理制度，不得坐支現金，不得私自挪用現金，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛工作，防止事故發生。
五、按時做好工資、補貼的發放工作。
六、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發空頭支票。
七、登記固定資產明細帳，定期與保管部門進行核對，做到帳實相符。嚴格執行安全制度，認真管理好現金、各種印章、空白支票、空白收據等。
財務出納職責內容篇5
1、負責公司日常費用報銷、資金收支，保證各項收支手續完整、金額準確;
2、正確填報各類資金動態報表、資金支付預測等各類報表;
3、銀行賬戶的開立、銷戶及日常維護管理工作;
4、及時打印及保管銀行回單、對賬單。
5、嚴格按照國家和公司相關規定保管和使用相關印章、票據、密碼器、網銀key等;
6、妥善管理各類密碼、鑰匙、保險箱，嚴格遵守保密原則;
7、配合年度審計中涉及銀行資金方面的準備工作、銀行詢證函的填寫及后期追蹤;
8、完成領導安排的其他工作。
財務出納職責內容篇6
1、負責日常會計核算工作，對日常收支原始憑證進行合規性審核，填制會計憑證和記賬;
2、執行、協調財務稽核、審計、會計工作，做好資金籌劃及安排;
3、向公司管理層
提供各項財務報告和必要的財務分析;
4、負責預算編制，包括各類資金預算、費用預算的編制、管理與分析;
5、協調公司項目申報部門的財務數據核對好與各合作伙伴、其他部門等方面的'溝通協調;
6、具有稅務籌劃的工作經驗和相關專業知識、對國內稅法相當熟悉。
7、財政、稅務、銀行相關部門保持良好的關系。
財務出納職責內容篇7
1、高級管理人員職位，獨立負責工作，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日常活動;
2、幫助客戶建立財務管理模型;
3、幫助公司發現從財務角度出發的管理問題;
4、審核、診斷相關財務文件，出具報表，對問題提出解決方案;
5、高執行力;
財務出納職責內容篇8
1、會計、財務等相關專業大專以上學歷，有會計從業資格證書或初級會計證書優先。
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務，能嚴格遵守財務制度。
3、熟練使用企業財務軟件與辦公自動化軟件。，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業操守，作風嚴謹。
4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力。
5、工作細致，責任感強，良好的.溝通能力、團隊精神。
財務出納職責內容篇9
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成領導交辦的其他事務性工作。
財務出納職責內容篇10
1.安排訂貨、備貨、發貨、采購等，做好記錄，隨時掌握庫存情況;負責銷售訂單/發貨單等接收與制作;
2.做好合同、產品資料等的歸檔及分類存儲;
3.做好應付貨款的預計，應收賬款的`時間節點規劃;
4.熟悉相關銷售產品知識，負責收集招標信息、制作招標文件等相關工作。
財務出納職責內容篇11
1、辦理現金支出，審核審批有據。
2、辦理銀行結算，負責支票、匯票、收據管理。
3、認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。
4、每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。
5、公司外匯收付核銷工作。
6、負責報銷差旅費的工作。
7、員工工資的發放。
財務出納職責內容篇12
職責描述：
1、協助完成現金收付、日常結算業務及出納臺帳錄入等工作。
2、協助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。
3、協助完成重空憑證的保管工作。
4、協助與資金結算相關信息系統建設工作。
任職要求：
1、本科(含)以上學歷。
2、3年以上企業出納工作經驗。
財務出納職責內容篇13
職責：
1、審核業務單據，資金結算、資金審核、資料保管及整理;
2、公司業務結算的核算工作;
3、匯總、審核各類報表;
4、領導安排的其他臨時性工作。
崗位要求：
1、專科及以上學歷，會計、財務管理、統計、金融等相關專業畢業;
2、一年以上相關工作經驗或者應屆畢業生;
3、持有會計從業證書或會計從業經驗;
4、良好的學習能力、獨立工作能力;
5、工作細致，責任感強，良好的'溝通能力、團隊精神。
財務出納職責內容篇14
1、妥善保管好各類財務印鑒、有價證券;
2、報銷單據的審核及報銷，日常各種現金的收付;
3、發票的.保管及開具;
4、按財務各項管理制度監督執行情況，并審核單據合法性及合規性;
5、完成領導交辦的其他工作，堅持原則，保守財務秘密;
財務出納職責內容篇15
1、負責日常收支的`管理和核對、基本賬務的核對;
2、劃賬、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成上級領導委派的其他臨時性工作。
財務出納職責內容篇16
1、在財務總監領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定認真辦理提取和保管現金，完成收付款手續和銀行結算業務。
2、根據審核無誤的手續辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務登記銀行存款日記賬;及時根據銀行存款對收單，在月末做出相應調整，做到銀行對賬單相符。
3、登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發現差錯及時查清更正。
4、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續，嚴格執行市(縣)內采購領用支票的手續控制使用限額和報銷期限。
5、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。
6、配合對應收款的清算工作。
7、按照費用報銷的有關規定嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備，單證齊全。
8、核算人事部提供的薪金發放名冊，按時發入公司職工的工資、獎金。
9、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。
10、負責妥善保管現金、證券、有關印章、空白支票和收據做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
11、負責掌管公司財務保險柜。
12、完成財務總監臨時交辦的其他工作。
財務出納職責內容篇17
1、負責公司銀行及現金收付，按周編制資金收付報表;
2、負責收入發票開具、收入臺賬、收入和銀行往來憑證錄入;
3、完成每月庫存盤點工作，及時核對庫存差異,進行耗材成本結轉。
4、監督執行財務制度
5、固定資產管理：負責公司固定資產盤點，建立歸口管理制度。
6、每日查款，月底核對銀行往來，編制銀行對賬調節表
7、應收款日報表編制：負責統計業務欠款日報表，要求準確、及時。
8、其他領導交代的事項。
財務出納職責內容篇18
一、出納員的崗位職責
1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務部部長簽字后報公司經理審閱。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。
4、出納員每周一向公司經理上報“銀行存款收付周報表”。
5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業務的工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。
6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。
7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。
二、現金管理
1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定，對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現金時，必須向付款方開具銷售發票或收據，如實按規定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。
2、公司支付現金范圍：農副產品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結算起點以下的零星支出(公司結算起點為500元);公司總經理批準的其它開支。
出納員支付個人款項超過使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經財務部部長審核、公司經理批準后支付。
3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經理批準后辦理。
4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫“現金領用單”，經財務部部長、公司經理批準后提取。
6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫“借款單”，經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批準后提取。
7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金。
8、出納員建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出納員專人保管。
2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。
3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。出納是會計工作的重要環節，涉及的是現金收付、銀行結算等活動，而這些又直接關系到職工個人、單位乃至國家的.經濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和權限，是做好出納工作的起碼條件。根據《會計法》、《會計基礎工作規范》、等財會法規，出納員具有以下職責：
1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付;遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行;現金管理要做到日清月結，帳面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對;銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。
2.根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記帳和銀行存款日記帳，并結出余額。
3.按照國家外匯管理和結購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。
4、掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。
5.保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。
6.保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。出納的工作內容我認為做出納最重要、最關鍵的是責任心和細心。剛接觸出納要勤對帳，做到日清月結，尤其是現金收支業務較多時更要細心。銀行帳因為有往來傳票一般不容易錯。
財務出納職責內容篇19
1.負責公司資金的回收、劃撥及跟催管理工作.
2.負責操作部門的`成本、費用報銷及填制相關報表;第日報告當日業務報表。
3.登記現金流水賬簿、定期郵遞費用報銷單
4.盤點現金，將現金日記賬與實物現金核對，保證賬實相符。
5.公司內部結算應收、應付賬單的出具。
6.客戶應收賬單、承運商應付賬單的出具。
7.月末與總部財務核對公司內部往來情況。
財務出納職責內容篇20
職責：
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、協助會計準備每日、月單據及報表;編制資金日報、月報
4、辦理與銀行之間的所有相關業務;
5、完成公司交辦的其他事務性工作。
任職資格：
1、大專及以上學歷，財務等相關專業畢業
2、誠信正直、愛崗敬業、認真仔細，具備高度的責任感、良好的職業道德;
3、了解財務相關知識;
4、熟練操作辦公室軟件，熟悉辦理各項銀行業務;
5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;
6、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識