出納的職責
制定職責時，應該充分考慮權責的平衡，確保員工能夠充分行使自己的職權并承擔相應的責任和義務。如何寫出優秀的出納的職責？下面給大家分享一些出納的職責，希望對大家有所幫助。
出納的職責篇1
1、辦理現金、銀行收付，嚴格按公司規定收付款項;
2、登記現金日記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結;
3、將費用原始憑證整理錄入金蝶系統進行賬務處理;
4、保管庫存現金，保管銀行U盾、銀行卡，確保其安全和完整無缺;
5、保管公司印章、公司合同，登記使用表;
6、登記其他往來款項，防止壞賬損失;
7、員工工資、提成核算及發放
出納的職責篇2
1、負責每日現金、票據及銀行存款的&39;保管、出納和記錄；
2、登記收款臺賬及收款對賬等工作，確保收款工作準確無誤；
3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；
4、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；
5。完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
出納的職責篇3
1、負責公司日常現金收付業務，復核現金支付單據是否符合相關規定，確保付款單據的合法性、合規性。同時，保管票據及印章等；
2、負責銀行賬款的劃轉、核算內部往來款項，到款確認及時登記現金、銀行日記賬，做到日清日畢；
3、完成涉及現金、銀行憑證的制作，正確指定各項現金流向，確保現金流量表的正確性；
4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符；辦理與銀行相關的業務；
5、協助會計、財務經理準備所需統計報表、財務數據等；根據經營需要，負責合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經營活動的.正常運行。
6、完成上級領導交辦的其他工作。
出納的職責篇4
1.認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務;
2.辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;登記銀行存款日記帳;及時根據銀行存款對帳單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符;
3.及時準確登記現金和銀行日記賬，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符;
4.負責物業相關費用的收取;
5.辦理報銷審核工作;
6.負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票及收據;
7.負責公司全體員工的工資、福利及各項補貼的發放工作;
8.負責每周現金流量、項目投入資金情況表及月度資金滾動預算的編制工作;
9.負責與集團總公司財務的對接;
10.完成公司領導交辦的其他工作。
出納的職責篇5
1、負責查閱住客的欠款情況，督促收銀領班將當天欠款客人的房號通知前臺接待部。
2、聆聽客人提出的建議和意見，認真處理客人投訴并做好記錄，無法自行解決的，上報財務部經理。
3、負責安排收銀處營業款項的封袋及送交前臺收款部的工作，及時處理有問題的支票、信用卡。
4、不定期召開收銀部會議，傳達上級文件和有關要求。找出工作中存在的問題，提出解決方法。及時協調各班組的工作。
出納的職責篇6
出納員在總務主任領導下開展工作，其職責是：
1、學習、宣傳和貫徹執行有關財經方針政策，嚴格執行財務會計法規、現金管理制度。
2、做好學校現金收付工作，做到收支兩條線，嚴禁坐支、公款私借、挪用、貪污，要廉潔奉公，按現金管理條件加強現金管理。
3、負責學校預算內、外資金的收支工作。保管好現金和憑據，及時按業務發生順序，逐目逐筆登記現金日記帳，做到日清月結，帳目清楚、準確，帳物相符。
4、出納應主動與財經內審小組配合審核票據后再與會計結帳，結帳時準確填寫一式二份現金結帳單，復核無誤簽字各執一份備查。
5、與會計配合，按時準備好教職工工資發放，并根據學校行政、有關處（室）的通知，及時發放各種補貼、獎金和福利待遇。
6、主持組織收繳學生學雜費、集資費等。如發現問題要及時處理。
7、按月與采購員核對暫付款和借據，并及催回現金和核對庫存現金等。凡三十元以上公用借款，需經校長或分管財務的副校長批準，方可辦理借款手續。
8、與會計密切配合，嚴格執行財務制度，做好出納工作，對違反制度的開支應予拒付。
9、完成校長和總務處主任交給的其他工作任務。
出納的職責篇7
1、負責編制現金日記賬，銀行日記賬等
2、負責公司往來款項的收支.
3、負責配合會計對貨幣安全檢查，定期檢查庫存現金，銀行票據等
4、負責核對每日營收及各項費用支出
5、負責做好與收銀員每日營收的.交接工作
6、負責保管公司開戶許可證，銀行賬戶管理和年檢工作
7、負責對公司支票的保管、領用、開具和注銷工作
8、負責每月工資發放
出納的職責篇8
(1)貨幣資金核算。
①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。
②辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。
③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
④保管庫存現金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。
⑤保管有關印章，登記注銷支票。
⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。
(2)往來結算。
①辦理往來結算，建立清算制度。
②核算其他往來款項，防止壞賬損失。
(3)工資結算。
①執行工資計劃，監督工資使用。
②審核工資單據，發放工資獎金
③負責工資核算，提供工資數據。
出納的職責篇9
1、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。
2、負責及時、準確辦理現金收付和銀行存款結算業務，及時核銷有關臨時性借支及其他相關憑據。協助辦理相關融資手續。
3、負責復核各類原始收付憑證金額是否正確、票據是否相符、手續是否齊全等。
4、負責業務系統及時錄入收付款記錄，并確保數據準確。
5、定期盤點庫存現金、核對存款余額，做到賬賬、賬實相符，月末編制《銀行存款余額調節表》。
6、負責領購專用發票、有價證券、票據、密碼、鑰匙等。
7、負責保管專用發票、現金、有價證券、票據、密碼、鑰匙及印鑒等。
8、負責有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及企業財務保險柜的'安全使用。
9、完成領導交辦的其他工作事項。
出納的職責篇10
1.按照公司內控要求負責貨幣資金的日常收、付管理及相關復核工作;
2.定期編制貨幣資金周、月收支結構報表，提高資金有效利用;
3.負責有關工商、銀行、統計等部門的相關申報工作;
4.按照公司制度和核算規則負責日常費用的審核、賬務處理及協調工作;
5.其他臨時交辦的`工作;
出納的職責篇11
1.認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。
2.遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。
4.負責貨幣資金的收付與管理工作。
5.負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。
6.出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款與私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8.支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序與管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9.負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。
10.服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。
出納的職責篇12
職責
1、高級專業技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的`日常活動;
2、幫助客戶建立財務管理模型;
3、幫助客戶發現從財務角度出發的管理問題;
4、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;
5、有效執行解決方案;
6、督導客戶財務工作正確有序進行。
任職資格
1、財會、金融、經濟、管理等相關專業大專以上學歷;
2、5年以上財務管理具有，有中級以上會計師職稱;
3、具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規及政策;
4、熟悉公司運營、成本控制、預算管理等流程，擅長財務分析、財務管理制度及團隊建設;
5、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。
出納的職責篇13
1、負責公司現金、票據及印鑒、發票的妥善保管;配合各部門辦理電匯、信匯、網銀等有關手續;
2、 處理公司的各類報銷、收付款并及時登記;按照相關法律和公司規定，嚴格審核收付款單據以及發票信息是否正確，并錄入ERP系統;
3、協助財務負責人做好各種臨時交辦的工作和各種統計表格;
4、月初去銀行對接各種單據;按公司要求定期整理、裝訂檔案資料;
5、根據具體業務的發生、公司流程和財務內控規定開具增值稅發票;及時認證發票;領用發票，抄報稅清卡;
6、正確、完整、及時編制資金周報、業務員績效統計表、更新銀行流水明細表、電子發票登記;
7、據實際退稅有需要去稅局處理的事宜;備案資料的處理;
8、完成上級交給的其他事務性工作;
出納的職責篇14
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
6、負責代理記賬單位出納工作;
7、完成部門領導交辦的其他任務。
出納的職責篇15
1、負責審核報銷憑證及現金、銀行存款的收付業務，登記現金和銀行日記帳;
2、負責編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業資金日報，并上報領導;
3、核算和管理銷售業務收款工作;
4、負責處理公司開戶銀行的各類事務;
5、編制上級公司相關報表和附表;
6、完成上級領導交辦的其他工作。
出納的職責篇16
1、負責現金、支票的保管、簽發支付工作，開具發票；
2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，及時與銀行定期對賬，保管空白收據和空白支票；
3、做好每月的票據整理、交接工作；
4、負責申請票據，購買發票，開具與保管發票
5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；
6、及時編制現金、銀行結算記賬憑證并按時錄入賬務系統；
出納的職責篇17
1、根據會計準則及企業財務管理制度，負責日常銀行轉賬，每天及時更新登記資金日報表;
2、管理第三方代付公司的.付款申報和下發;
3、月末匯總分析相關資金報表
4、做好有關單據、合同、憑證等會計資料的整理、歸檔工作
5、完成領導交代的其他事宜
出納的職責篇18
工作職責：
1.按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：
2.庫存現金不得超過企業規定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
3.負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作。
4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。
5.對報銷憑證認真審核，不符合規定的有權拒付。
6.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符。
7.要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經領導批準的單據不得隨意付款。
8.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。
9.完成財務部經理交辦的其他工作。
日常工作：
1.及時結算已審批的員工報銷。
2.根據已審批的付款通知書的付款期限，及時到銀行辦理轉帳或電匯業務。
3.每月10日準時發放工資，特殊情況除外。
4.每月月底做好現金及銀行日記帳的結帳及對帳工作。
5.每日下班前盤點庫存現金。
6.及時清理員工借款，正常情況下不得跨月。
7.對于已付款發票未到的要及時催促經辦人索取發票。
8.根據公司的.業務需求開具發票，做好發票、支票、匯票的保管工作。
任職要求：
1.財務專業，中專以上學歷，一年以上工作經驗。
2.持有會計證。
3.廈漳泉戶口，為人誠實可靠，做事細心，責任心強。
日常工作：
1.核算工資，正常情況下于每月10日發放，特殊情況除外。
2.每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現金及存貨進行盤點。
3.做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。
4.確保公司各項稅收的及時繳納申報。
5.核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。
6.審核及監督出納的開票情況。
7.及時向財務經理匯報工作中存在的問題。
出納的職責篇19
1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審核;
2、負責境內銀行各種結算業務及網銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗;
3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案.進項發票的接收和整理;
4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬;
5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉;
6、協助上級做好各種帳務的.處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。
出納的職責篇20
1、負責辦理銀行結算，規范使用支票。負責工資的結算，員工工資的發放。
2、負責支票，匯票，發票，收據開發和儲存管理。
3、負責保管財務章，做好銀行帳和現金帳。負責報銷差旅費的各項工作。
4、嚴格審核報銷單據，發票等原始憑證，按照費用報銷的.有關規定辦理現金收支付業務，做到合法準確，手續完備，單證齊全。
出納的職責篇21
1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現金、銀行流水并登記現金、銀行流水賬;
2、負責本公司內各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;
3、負責公司員工工資發放;
4、負責公司旗下相關銀行業務;
5、負責公司各門店盤點，以及數據歸集;
6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;
7、負責登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;
8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;
9、完成上級領導交待的其他工作。
出納的職責篇22
1.負責現金收付、銀行結算和記帳；
2.負責審核收付款憑證，按規定辦理款項收付業務；做好庫存現金管理；定期盤點現金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調節表”；建立健全出納各種帳目，及時序時登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結；定期核對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；
3.嚴格執行支票管理制度；負責復核員工工資表，保證及時正確發放公司員工薪酬；
4.公司稅金和員工社保的繳納及相關手續的辦理；
5.負責工商營業執照、稅務登記證、資質證書等重要證書的管理與年檢工作；
6.負責公司辦公類資產的登記管理工作，負責辦理公司辦公用品的采購、發放和管理；
7.組織實施公司各類文體活動，協助公司員工培訓與員工招聘；
8.負責組織通知公司各種會議，并作好會議記錄，負責會議紀要的整理和落實情況的檢查；負責完成公司領導交辦的`各種文件、公文起草、撰寫工作和打印工作；
9.協助質量管理體系、造價咨詢及招標代理等業務活動有關的文件的管理與控制；
10.負責工商營業執照、稅務登記證、資質證書、組織機構代碼等重要證書的管理與年檢工作；
11.負責公司網站與網絡的維護管理和郵箱等資源的分配利用；協助知識管理信息系統的建立與維護；
12.負責公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱；
13. 公司名片、桌牌、胸牌等標示物品的管理；
14.其他行政事務的協助及領導安排的其他工作。
出納的職責篇23
1、負責日常收支的管理和核對;
2、現金及銀行日記賬登記及管理工作;
3、負責現金及銀行業務辦理;
4、根據原始憑證整理和登記，并及時傳遞原始單據，做到日清月結;
5、發票管理和開具，開票系統維護和管理;
6、記賬憑證裝訂，保存歸檔財務相關資料。
出納的職責篇24
崗位職責：
1、負責辦理銀行結算，規范使用支票；
2、負責國外工資的結算，員工工資的.發放；
3、負責支票、匯票、發票、收據開發和儲存管理；
4、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全；
技能要求：
1、會計、出納等財務管理專業優先考慮；
2、遵守國家法律法規、有相應職業道德；
出納的職責篇25
職責：
1、負責日常備用金的保管及周轉，嚴格遵守現金、支票的使用及管理規定;及時編制銀行、現金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關的銀行單據，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;
2、負責核對各收付退款單據，做好貨款的.清算、核銷、對賬工作，及時統計完成原始數據;
3、做好每月票據開具、工資發放工作;4、嚴格按公司財務流程，做好各類應收應付工作;按月核對銀行存款發生額和余額;按時完成各類報表更新工作;5、按時保質保量完成上級領導交辦的其他工作。
任職要求：
1、專科以上學歷，財務、會計相關專業;熟悉公司財務工作及銀行、稅務等外部機構辦事流程者優先考慮;
2、熟悉國家相關財稅法律法規，能熟練使用財務軟件及各類辦公軟件;
3、正直誠信、踏實嚴謹，有責任心;具有良好的溝通能力、團隊精神與服務意識。
出納的職責篇26
1、辦理銀行存款和現金領取。
2、負責支票、匯票、發票、收據管理。
3、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。
4、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證
5、員工工資的發放。
出納的職責篇27
1.負責日常現金及銀行存款收、付、存、取業務。
2.每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。
3.按時獲取銀行業務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。
4.負責付款業務審批流程完整性復核。
5.負責銀行的.開戶、銷戶，并根據領導要求開展資金調度工作。
6.負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。
7.負責銀行票據及相關資料的保管工作。
8.負責業務單位銀行保函的保管工作。
出納的職責篇28
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;
3、協助會計做好各種帳務的處理工作;
4、負責掌管小額現金;
5、完成上級交給的其它事務性工作。
出納的職責篇29
1、按現金管理制度，認真做好現金各種票據的收付、保管工作;以及空白發票保管與安全。
2、嚴格把好現金支付關。經財務審核后的合法憑證，總經理審批，出納才可辦理付款手續。
3、每日及時登記現金日記賬，并要結出金額。做到賬款相符，收入的現金、票據必須與賬單核對相符;每日盤點庫存現金，現金的賬面額要同實際庫存現金相符。
4、正確開具銀行結算單據，并即時登記銀行日記帳。
5、每天正確編制收、付款會計憑證，及時錄入財務軟件。
6、現金日記賬要做到日清月結。現金與銀行帳每月應與會計對賬一次，作到賬款相符;
7、及時完成規定的現金流量報表。
8、在增值稅發票綜合服務平臺進行增值稅進項稅發票認證
9、負責對銷售貨物開具增值稅專用發票或銷售普通發票并與之登記相關報表。
10、裝訂會計憑證。
出納的職責篇30
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據等;
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
6、完成部門領導交辦的其他任務。