明確職責對于一個組織的順利運營和持續(xù)發(fā)展至關重要。什么才算好的出納通用職責？接下來給大家分享一些出納通用職責，供大家參考。

出納通用職責篇1

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;

2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳及公司要求報表;

3、保證重要票據以及有關印章的安全與完善，空白收據和空白支票不得遺失;

4、負責每月工資發(fā)放、個稅申報、各類報銷核發(fā);

5、負責集團部分子公司會計賬務處理，及時完成各類財務報表;

6、領導交辦的其它任務。

出納通用職責篇2

1.認真執(zhí)行國家財經法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

2.遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.保守本公司商業(yè)機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

4.負責貨幣資金的收付和管理工作。

5.負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

6. 出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7.每一日根據憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

8.支出和報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

9.負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

10.服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

出納通用職責篇3

1、嚴格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網銀收付、銀行結算等業(yè)務;

2、實時掌握公司賬戶資金動態(tài)，及時報送資金表動;

3、費用報銷及日常資金的收付，應收票據簽收登記及托收，每月進行核對，確保公司資金的安全性與準確性。

4、負責發(fā)放工資和績效等工作;

5、負責稅務稽查及稅收報表填制，重點稅源填報、統(tǒng)計等;

6、公司法人章的管理;

7、各類財務報表統(tǒng)計，協(xié)助部門目標工作的達成。

8、領導交辦的臨時性工作;

出納通用職責篇4

1、負責辦理公司日常資金收、支結算，每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;

2、負責公司各銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作，確保賬賬、賬款相符;

3、負責整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;

4、負責公司各項費用報銷;

5、妥善保管印章、現(xiàn)金、票據和有價證券;

6、領導交代的其他工作。

出納通用職責篇5

1、根據項目公司有效單據辦理收、付款業(yè)務；

2、及時登記項目公司現(xiàn)金、銀行日記賬，每日盤點現(xiàn)金，按日、月編送項目公司收支余額表；

3、按月核對銀行存款日記賬，建立項目公司存折檔案，每月上報項目公司庫存存折余額明細表；

4、負責與小區(qū)服務中心每筆物業(yè)服務收入的核對，并對各服務中心票據使用進行管理與監(jiān)督。

5、負責項目公司有價單證、現(xiàn)金等保管；

6、收集項目公司各部門相關報表，并按時匯總編制、報送各類財務統(tǒng)計報表。

出納通用職責篇6

1、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。

2、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。

3、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

4、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

5、負責在手稅務發(fā)票、收據、支票等票據的保管和安全。

6、完成領導交辦的其他事項。

出納通用職責篇7

崗位職責：

1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審核；

2、負責境內銀行各種結算業(yè)務及網銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗；

3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案、進項發(fā)票的接收和整理；

4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料，負責公司所有的'銀行對賬；

5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉；

6、協(xié)助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。

任職要求：

1、大專以上學歷，英語良好；

2、1年以上出納/會計工作經驗，熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件

3、深戶或非深戶有房產者優(yōu)先，或非深戶有深戶擔保者優(yōu)先考慮；

4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力，善于處理流程性事務，規(guī)范化運作，原則性強，具備較強的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng)，反應敏銳、思維清晰；

5、了解國家財經、外匯政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉各銀行結算業(yè)務

出納通用職責篇8

一、嚴格執(zhí)行國家財政部貨幣資金的換算與管理規(guī)定及銀行結算的規(guī)定，根據審核無誤的憑據辦理款項收會結算業(yè)務。

二、根據已結算的收付款憑證，分帳戶按日逐筆登記或銀行存款日記帳，并算出當日余額。

三、定期檢查庫存現(xiàn)金和銀行存款額，月終核對銀行存款與銀行對帳單的收款，做到日清月結，帳款帳單相符。

四、遵守國家現(xiàn)金管理制度，注意庫存現(xiàn)金不能超過銀行規(guī)定的限額；收入現(xiàn)金及時送存銀行，不得以白條抵庫，更不能隨意挪用現(xiàn)金和公款私存。

五、管理好收費憑證，銀行支票，嚴格簽發(fā)空白支票。

六、管理好互助金，零存整取工作，搞好教職工及學生人身保險、醫(yī)療保險工作。

七、按時完成教職工工資的編排及工資發(fā)放工作。

八、不得兼管收入、費用、債權、債務帳簿的登記工作以及審核和會計檔案保管工作。

九、對于現(xiàn)金要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任，要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得隨意轉交他人。

十、完成學校領導交給的其他工作任務。

出納通用職責篇9

1、負責盤點庫存現(xiàn)金，核對相關報表與憑證，做到賬實、賬表、賬證、賬帳相符;

2、負責銀行賬戶的日常結算及銀行存款日記賬，填寫、保管憑證，辦理柜臺業(yè)務，處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務的外勤工作;

3、負責合同的整理與保管，并配合相關電匯、電商等支付平臺轉賬事宜;

4、開具支票、發(fā)票、各種有價證券、收據等，保管財務相關印章;

5、協(xié)助會計人員報稅、工資發(fā)放、整理每日和每月單據及相關數據報表

出納通用職責篇10

1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作；

2、負責歸單工作，保證手續(xù)及原始單據的一致性、合規(guī)性、準確性；

3、負責辦理銀行業(yè)務、網銀支付及平臺維護工作；

4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；

5、負責ERP流程中財務流程的復核或登記，協(xié)助主辦會計核對人、材、機成本；

6、完成領導交辦的.其他工作。

出納通用職責篇11

一、崗位職責

1、處理日常應收付款項的有關銀行業(yè)務。

2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性。

3、按公司《財務報銷制度》處理好報銷事項。

4、負責現(xiàn)金收付并做好《現(xiàn)金日記帳》。

5、控制現(xiàn)金庫存與使用，注意現(xiàn)金保管工作。

6、負責企業(yè)員工工資的發(fā)放工作。

7、嚴格執(zhí)行公司《財務管理制度》，監(jiān)督各種不合理費用的支出。

8、拒絕受理各種違背公司《財務管理制度》的經濟行為。

9、積極完成上級領導交辦的其他工作。

二、崗位任職要求

大專及以上學歷，具有初級會計師職稱，有團隊合作精神，服從上級安排，能吃苦耐勞，具有相應崗位的技能，具有一年以上相關工作經歷。

出納通用職責篇12

1、負責客戶每日的出入金并匯總給結算部門；

2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表；

3、負責每月客戶交割發(fā)票的開具及增票驗票工作；

4、負責公司客戶保證金與席位資金的劃轉工作；

5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作；

6、客戶結算賬戶登記工作；

7、月未相關報表的`編制工作；

8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

出納通用職責篇13

一、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。

二、建立健全現(xiàn)金出納各種制度，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

三、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。

四、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，并配合會計做好各種賬務處理。

五、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。

六、執(zhí)行公司財務管理制度，對手續(xù)不全的原始憑證，不予以報銷。

七、負責公司一切現(xiàn)金收支，與銀行結算業(yè)務，做到現(xiàn)金與庫存日清月結，字跡清晰，數字準確。

出納通用職責篇14

1、根據會計憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;

2、根據現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報表;

3、協(xié)助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結算表;

4、按時發(fā)放工資、獎金，并填制相關的.記賬憑證;

5、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日結月清;

6、負責庫存現(xiàn)金、空白結算憑證、有價票據、印章的安全管理工作;

7、完成財務部負責人交辦的其他工作。

出納通用職責篇15

職責：

1、負責日常備用金的保管及周轉，嚴格遵守現(xiàn)金、支票的使用及管理規(guī)定;及時編制銀行、現(xiàn)金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關的銀行單據，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;

2、負責核對各收付退款單據，做好貨款的.清算、核銷、對賬工作，及時統(tǒng)計完成原始數據;

3、做好每月票據開具、工資發(fā)放工作;4、嚴格按公司財務流程，做好各類應收應付工作;按月核對銀行存款發(fā)生額和余額;按時完成各類報表更新工作;5、按時保質保量完成上級領導交辦的其他工作。

任職要求：

1、?？埔陨蠈W歷，財務、會計相關專業(yè);熟悉公司財務工作及銀行、稅務等外部機構辦事流程者優(yōu)先考慮;

2、熟悉國家相關財稅法律法規(guī)，能熟練使用財務軟件及各類辦公軟件;

3、正直誠信、踏實嚴謹，有責任心;具有良好的溝通能力、團隊精神與服務意識。

出納通用職責篇16

1、主要工作是核對數據，核對各部門的收據及刷卡/存款小票，核對/錄入財務日記賬。

2、收費，開收據刷卡。

3、審核報銷單據。

4、月底賬目核對及匯報總結。

5、其他的根據實際工作情況及上級領導調整。

出納通用職責篇17

1、負責公司日常的收支管理和核對，每月編制并審核資金計劃表;

2、負責審核各類原始單據，確保數據錄入準確，及時;

3、負責登記現(xiàn)金，銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;;

4、日常銀行、工商、稅局對接工作;

5、負責日常行政事務工作，包括工商年檢，證照的變更，社保公積金的增減，辦公用品的采購，文件或通知的收發(fā)傳遞等。

出納通用職責篇18

1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據審核無誤的收支憑及時進行賬務處理;

2、及時檢查銀行存款未達帳項余額調節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正;

3、正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納;

4、及時做好全盤帳務處理，按時完成財務月報表、年報表;

5、負責公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù);

6、定期組織對公司固定資金和流動資產的'清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

7、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。

出納通用職責篇19

職責

1.專業(yè)人員職位，在上級的領導和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

2.財務預算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

3.對各門店庫房的抽查、核對、盤點、歸類;

4.負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

5.對已審核的原始憑證及時填制記帳;

6.準備、分析、核對稅務相關問題;

7.審計合同、制作帳目表格;

8.積極完成上級交待的`其他工作。

任職資格

1.財務、會計專業(yè)中專以上學歷;

2.有財務會計工作經歷者優(yōu)先;

3.熟悉會計報表的處理，會計法規(guī)和稅法，熟練使用財務軟件;

4.良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5.工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納通用職責篇20

崗位職責:

1、負責公司銀行業(yè)務，工會開戶行相關業(yè)務。

2、負責易客通登記回款。

3、負責登記公司現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳;

4、負責發(fā)放員工工資及封閉薪資結算單;

5、負責開具東方公司發(fā)票，統(tǒng)計當月銷項稅金額。

6、負責上報現(xiàn)金盤存表、銀行余額調節(jié)表，每月第1-3個工作日上報。

7、負責提供有詳細標注的流水帳。

8、掌握銀行外匯支付相關流程，能辦理外匯收、支業(yè)務

9、熟悉財務核算流程，掌握一般納稅人賬務處理

10、熟悉用友軟件總賬、固定資產、供應鏈等核算模塊

任職要求:

1、遵紀守法，堅持原則，嚴格自律，具備良好的職業(yè)道德，熱愛本職工作，敬業(yè)愛崗，認真負責，具有較強的服務意識和團隊協(xié)作精神;

2、有高新企業(yè)工作經驗者優(yōu)先;

3、熟悉國家財務、稅收及相關政策法規(guī)，熟悉非盈利組織、事業(yè)單位財務會計制度以及與銀行相關的.業(yè)務流程，掌握財務會計基礎理論和專業(yè)知識，具備良好的專業(yè)素質;

4、具有會計從業(yè)資格證書，有出納、會計工作經驗者優(yōu)先;

5、具有全日制會計、財務相關專業(yè)大學?？埔陨蠈W歷