職責對于每個人來說可能不太一樣，即使是對于同一個人，在不同的年齡段也是不同的。如何才能寫出優秀的出納職責有哪些內容？這里給大家分享出納職責有哪些內容供大家參考。

出納職責有哪些內容篇1

1、出納員應按日將銀行存款收支編制記賬憑證，經審核無誤后登記日記賬，做到日清月結。

2、出納員按日編制《銀行存款日報》，上報總經理和傳送集團公司財務部。

3、集團公司和實行內部責任會計核算各經營公司，必須按日編制《內部銀行存款日報》，用于對各內部核算部門資金使用、管理、控制。

4、出納員按期向銀行索取對賬單，月末結賬10日內編制完成銀行對賬調節表。及時清理未達賬項并逐條核實于次月內解決，過期未能有效解決未達賬報財務經理處理落實。

5、日記賬、對賬單、調節表按月裝訂保管，財務經理定期對出納工作進行檢查考核。

出納職責有哪些內容篇2

1、通過編制付款臺賬以便查詢付款狀態及付款單據保管

2、通過正確使用外匯付款工具來保證國際結算的正常運作

3、通過對外匯管理局、銀行相關政策的熟悉掌握，熟練規范的進行資本金和外債的使用

4、通過對銀行各類金融工具與產品的持續了解，開發出新的可以在工廠財務系統內推行的.新產品

5、負責銀團項目貸款的管理和實施，及時編制項貸臺賬，計算當期利息。

6、領導交辦的其他事項

出納職責有哪些內容篇3

崗位職責:

1、負責公司銀行業務,工會開戶行相關業務。

2、負責易客通登記回款。

3、負責登記公司現金日記帳、銀行日記帳;

4、負責發放員工工資及封閉薪資結算單;

5、負責開具東方公司發票,統計當月銷項稅金額。

6、負責上報現金盤存表、銀行余額調節表,每月第1-3個工作日上報。

7、負責提供有詳細標注的流水帳.

8、掌握銀行外匯支付相關流程,能辦理外匯收、支業務

9、熟悉財務核算流程,掌握一般納稅人賬務處理

10、熟悉用友軟件總賬、固定資產、供應鏈等核算模塊

任職要求:

1、遵紀守法,堅持原則,嚴格自律,具備良好的職業道德,熱愛本職工作,敬業愛崗,認真負責,具有較強的服務意識和團隊協作精神;

2、有高新企業工作經驗者優先;

3、熟悉國家財務、稅收及相關政策法規,熟悉非盈利組織、事業單位財務會計制度以及與銀行相關的業務流程,掌握財務會計基礎理論和專業知識,具備良好的專業素質;

4、具有會計從業資格證書,有出納、會計工作經驗者優先;

5、具有全日制會計、財務相關專業大學專科以上學歷

出納職責有哪些內容篇4

1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽;

2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項;

3、負責各項按相關規定審核批準的費用報銷;

4、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;

5、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;

6、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作;

7、完成公司交辦的其它工作。

8、對接稅務系統，了解稅收知識。

出納職責有哪些內容篇5

1.負責DBH銀行支付相關事項

2.負責DBH資金安排和匯兌管理

3. 負責TOH銀行付款和現金報銷

出納職責有哪些內容篇6

1、負責項目備用金預算、借支與使用，指導項目執行報銷制度；

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性并及時錄入系統；

3、定期向總部會計提交手續完善的&39;報銷及財務相關單據；

4、根據現金日記賬和收付憑證，及時盤點庫存現金，編制“現金盤點表”，做到日清日結，保證賬款一致；

5、落實項目層面財務制度，負責組織宣訓公司財務制度與政策，監督實施項目費用控制標準；

6、完成領導交辦的其他工作。

出納職責有哪些內容篇7

一、負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時準確登記；

二、定期核查公司的現金（或備用金）、銀行存款的.實際數，做到帳實相符；

三、負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用；

四、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管；

五、及時取回有關費用單據和對帳單；

六、負責編制月、季、年度財務報表；

七、負責調整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票；

八、負責核定公司備用金余額并及時予以補充；

九、負責參與財務制度中貨幣資金管理制度的制定；

十、負責及時提供公司需要的財務信息；

十一、接受公司的檢查、指導、監督和考核；

十二、完成公司交辦的其它工作。

出納職責有哪些內容篇8

1、協助財務主管完成核算工作，包括往來、稅務、出納的工作；

2、完成會計帳簿、報表等相關資料的裝訂、保管、保證會計資料的完整；

3、對各項費用要嚴格把控完成審核，完成出納崗位日常操作（銀行賬戶管理，資金日常結算，資金日報統計，資金計劃）；

4、領導交代的其他任務；

出納職責有哪些內容篇9

1、嚴格按照有關現金管理和銀行結算及外匯管理制度，辦理現金收付和銀行結算業務。

2、登記現金及銀行存款日記賬。

3、嚴格執行庫存現金現額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不以白條抵押現金。

4、建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。

5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調節表。

6、良好的執行能力。

出納職責有哪些內容篇10

1、協助主辦會計開展工作，做好記賬業務，搞好核算工作;

2、依據法律、法規進行財務核算，實行財務監督，拒絕辦理違反財經制度的業務，拒絕不合理支出;

3、按時登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期核對現金、銀行存款余額，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬;

5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支，嚴格按照審批流程控制收支工作;

6、做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表;

7、收集原始憑證及時登記賬簿;

出納職責有哪些內容篇11

崗位職責：

1、負責員工考勤，于次月第一個工作日提供考勤報表并存檔；

2、負責辦公用品統計及物品領取管理，辦公資產的管理；

3、負責報銷日常開支及撥款，做好現金日記賬與銀行日記賬；

4、現金及銀行收付處理，做好財務報表的&39;統計及與總部財務部的對接工作；

5、對接行政類和財務類事務；

6、完成上級交辦的其他事宜。

職位要求：

1、大專以上學歷，財務、會計相關專業；

2、熟悉先關財務統計工作及行政管理工作

3、能熟練使用ERP財務軟件及辦公軟件；

4、正直誠信、踏實嚴謹，有責任心；

5、具有良好的溝通能力、團隊精神與服務意識、良好的職業道德。

出納職責有哪些內容篇12

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、門店收入復查、對賬;

7、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納職責有哪些內容篇13

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

6、負責代理記賬單位出納工作;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納職責有哪些內容篇14

出納員的工作定位和崗位職責

一、出納員工作定位：

按照公司的規定和制度辦理單位的現金收付、銀行結算及相關賬務，保管庫存現金、有價證券、有關票據等工作。在工作中應當實事求是、客觀公正、盡其所能為改善公司的內部管理，提高經濟效益而服務。

二、出納員崗位職責：

1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。

2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對。

3、保管現金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理。

4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司一周內正常經營需要為限。

5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發“空頭”支票。

6、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤。

7、登記現金、銀行存款日記賬，并做到日清月結。

8、根據賬務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。

9、每日下班前更新當日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。

10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

11、按時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。

12、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。

13、嚴格審核原始憑證的編號、名稱，填制原始憑證的日期，接受原始憑證的單位名稱，交易或事項的內容（含品名、數量、單價和金額），填制單位簽章，有關人員簽章，憑證附件等。在工作中對原始單據要嚴格把好審核關，事前要審核，賬前要審核。做到“四個不能入賬”，即：原始單據不規范的`不能入賬，開支不合理不合法的不能入賬，簽字不完善的不能入賬，超過報賬期限的不能入賬。

出納職責有哪些內容篇15

1、辦理賬戶年檢、開戶、印鑒變更、資料變更等業務;

2、按照公司要求，準確、及時上報各類資金報表;

3、嚴格按照國家現金管理方面的政策、法規及公司財務管理制度，做好現金的收付工作;

4、按照銀行核定現金庫存限額保留庫存現金，保證庫存現金的安全;

5、根據現金日記帳、銀行存款帳及時與庫存現金、銀行存款對帳單核對，做到日清月結;現金收支和辦理銀行各種票據要準確無誤，保證帳實相符;

6、認真審查報銷付款憑證，及時向上級領導反映情況;

7、妥善保管有關財務印鑒，嚴格按公司有關規定使用印鑒;

8、嚴格管理空白收據、發票和支票，專設登記簿登記，認真辦理領用、注銷手續;

9、嚴格保守保險柜密碼，妥善保管保險柜鑰匙;

10、完成上級領導交辦的.其他工作。

出納職責有哪些內容篇16

崗位職責：

1、及時、準確地辦理每筆收、付款業務，按規定出具收款收據。

2、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結，賬實、賬賬、賬證相符。

3、及時、準確上報資金日報表，真實反映財務往來。

4、在規定時間內與會計辦理收、支付憑證交接。

5、配合資金管理部辦理銀行賬戶和網銀的開立、銷戶。

6、辦理公司資金調撥的銀行支付。

7、月末與會計核對現金、銀行發生額和余額，做到及時、準確。

8、完成上級交給的其它事務性工作。

任職資格:

1、財務、會計等相關專業，本科以上學歷，1年以上工作經驗,有會計初級證書。

2、認真細致，愛崗敬業，廉潔奉公，嚴守機密，堅持原則。

3、思維敏捷，良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力。

4、熟練應用財務及Office辦公軟件。

5、具有良好的溝通能力。

出納職責有哪些內容篇17

1、在上級的領導下，負責項目部現金收支工作。

2、按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

3、嚴格把好現金支付關。經上級主管審批，責任會計蓋章后的合法憑證，才可辦理付款手續，并要加蓋“現金付訖”戳記。

4、收付現金必須迅速、準確，在交款人面前點清，如有異議應及時解決，保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時送存銀行。

5、每日及時登記現金日記賬，并要結出個額，現金的賬面額要同實際庫存現金相符，對于現金和各種有價證券，要確保安全、完整無缺。如有短缺，要負責賠償，出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用，但簽發支票所使用的印章，不能全部交由出納一人保管。

6、督促各業務部收款后，按時上交款項。收款完畢，認真核對繳款憑證，并清理現金，及時將當天銷售收人送交銀行。

7、每日收人現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須及時如實向領導匯報。

8、每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，交稽核處審核簽收。

9、要切實執行外匯管理制度，不準套取外匯也不得私自兌換外幣。

10、備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切現金收人，不準坐支，未經財務經理批準，不得將現金收人借給任何部門或個人，更不能任意挪用現金。

11、嚴格保存現金支票，專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋"作廢"戳與存根一并保存。

12、編制和發放公司員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證。

13、現金日記賬要做好日清月結。每月應與會計對賬一次，做到賬款相符。

14、對違反財經紀律和不符合公司及項目部財務制度的單據有權拒付。

15、嚴格執行國家及公司規定的.資金管理制度，負責各方面應收賬款的回籠工作。

16、要按財務制度規定，經常清理現金借款的報賬和欠賬，并要定期核對備用金。

17、嚴格遵守公司各項規章制度，上班時不擅離職守，不做與本崗位無關的任何事項。

出納職責有哪些內容篇18

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。

3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的`發生額與余額。

6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

7、每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

8、完成領導布置的其他工作。

出納職責有哪些內容篇19

1、銀行支票/電匯/轉賬/對賬等銀行結算業務。

2、個人/公司網銀使用熟練、銀行開戶銷戶轉戶。

3、登記銀行及現金日記賬、編制銀行余額調節表、記賬憑證(銀行和現金)。

4、保管現金印鑒及重要票據。

5、金稅公司開票系統辦理，增值稅發票購買及開具、發票認證抵扣，報稅，交納公司水電暖寬帶費，員工報銷。

出納職責有哪些內容篇20

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

6、完成部門領導交辦的其他任務。