出納職責工作篇5

出納工作具有很強的時間性，何時發放職工工資，何時核對銀行對帳單，等等，都有嚴格的時間要求，一天都不能延誤。因此，出納員心里應有個時間表，及時辦理各項工作，保證出納工作質量。

出納工作的基本原則主要指內部牽制原則或者說錢帳分管原則。《會計法》第二十一條第二、三款規定：“會計機構內部應當建立稽核制度。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務賬目的登記工作。”錢帳分管原則是指凡是涉及款項和財物收付、結算及登記的任何一項工作，必須由兩人或兩人以上分工辦理，以起到相互制約作用。例如，現金和銀行存款的支付，應由會計主管人員或其授權的代理人審核、批準，出納人員付款，記帳人員記帳;發放工資，應由工資核算人員編制工資單，出納人員向銀行提取現金和分發工資，記帳人員記帳。實行錢帳分管，主要是為了加強會計人員相互制約、相互監督、相互核對，提高會計核算質量，防止工作誤差和營私舞弊等行為。

《會計法》專門規定出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務帳目的登記工作，是由于出納員是各單位專門從事貨幣資金收付業務的會計人員，根據復式記帳原則，每發生一筆貨幣資金收付業務，必然引起收入、費用或債權、債務等帳簿記錄的變化，或者說每發生一筆貨幣資金收付業務都要登記收入、費用或債權、債務等有關帳簿，如果把這些帳簿登記工作都由出納員辦理，會給貪污舞弊行為以可乘之機。同樣道理，如果稽核、內部檔案保管工作也由出納員經管，也難以防止利用抽換單據、涂改記錄等手段進行舞弊的行為。當然，出納員不是完全不能記賬，只要所記的帳不是收入、費用、債權、債務方面的帳目，是可以承擔一部分記帳工作的。總之，錢帳分管原則是出納工作的一項重原則，各單位都應建立健全這一制度，防止營私舞弊行為的發生，維護國家和單位財產的安全。

做好出納工作并不是一件很容易的'事，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業務技能，嚴謹細致的工作作風。

出納職責工作篇6

1、開具增值稅發票，并做相應登記。

2、根據記賬憑證收付現金。每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。

3、負責公司相關信息的.錄入制單整理工作（訂單、客戶信息等）。

4、與物流溝通，做好每日貨物發送及統計工作。

3、每日庫存登記及每月庫存盤點，并作相應報表。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證。

6、各類費用及相關表單的制作。

7、完成科領導交辦的其他任務。

出納職責工作篇7

1、負責項目現場的.收款等相關財務事務。包含定金、首付款、樓款、銀行按揭等。各種代收費，包含合同印花稅、契稅、公共維護和修word版本、可復制、可編輯

理基金、產權登記費、辦證費、產權證印花稅等。認購書或合同的更改費用。其他與銷售有關的各項收款。

2、編制現場業務報表，并把相關收款票據定期交付財務會計，及做好現場檔案的裝訂和保管工作。

3、票據管理。

4、保管好財務室相關工作設備。

5、領導交辦的其他事項。

出納職責工作篇8

1、負責公司月報稅、開票以及月、季、年結賬報表工作；

2、根據公司的銷售明細核實資金到賬情況，如有差異查找原因；

3、每月定期核算上下游供應商和客戶賬單，并于對方核實，定期更新應收賬款和應付賬款統計；

4、監督公司倉庫責任人庫存盤點工作；

5、負責公司的社保、工商年檢等工作

6、完成領導臨時交辦的工作。

出納職責工作篇9

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。

3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的`發生額與余額。

6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

7、每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

8、完成領導布置的其他工作。

出納職責工作篇10

1、負責財務管理相關工作，包括預算管理、財務狀況分析、業務模式評估、采購需求審核、合同審核、項目投產分析、定價支持等;

2、為管理團隊提供管理會計報告;

3、梳理各項業務流程，為業務部門提供多種財務解決方案，為業務部門流程優化提供財務支持;

4、對成本費用進行整體監控與分析，優化成本管理政策、標準和方法;

5、為各城市運營團隊提供財務流程、財務制度及財務知識培訓，為業務賦能，提升運營的經營理念;

6、負責品牌對接協調。

出納職責工作篇11

工作職責：

1、負責日常收支的管理和核對；

2、辦公室基本賬務的`核對；

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

4、負責登記現金、銀行存款賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

6、負責開具各項票據；

7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

任職資格：

1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業；

2、具有1年以上出納工作經驗；

3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件；

4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時；

5、工作認真，態度端正；

6、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

出納職責工作篇12

1.負責公司證章、現金、支票等有價票據的保管

2.負責現金及銀行收付處理，銀行對帳、單據審核、各種票據申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現金、銀行日記帳，協助辦理稅務的申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。

3.負責工資發放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續及原始單據的合法、準確。

4.負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯絡，及時按公司要求申報變更資料

5.負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續。

6.負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。

7.完成領導布置的其他工作。

出納職責工作篇13

1、負責公司日常現金、各種票據的收付、保管及費用報銷；

2、核準公司內外部往來款項、到款確認。

3、負責客戶收據開具工作；負責各銀行回單收取工作；

4、辦理銀行之間的.所有相關業務；

5、嚴格遵守資金管理規范；

6、協助財務經理辦理涉稅事宜如購、繳納稅款等；

7、財務經理安排的其他事務。

出納職責工作篇14

1、負責區域公司日常收支的管理和核對;

2、公司基本賬務的核對，及時對接集團總部財務部門;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責公司財務管理統計匯總;

出納職責工作篇15

1、負責日常收支的`管理和核對;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;

4、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

5、協助主管完成其他日常事務性工作。

出納職責工作篇16

1、嚴格按照有關現金管理和銀行結算及外匯管理制度，辦理現金收付和銀行結算業務。

2、登記現金及銀行存款日記賬。

3、嚴格執行庫存現金現額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不以白條抵押現金。

4、建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。

5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調節表。

6、良好的執行能力。

出納職責工作篇17

1、根據規章制度辦理現金收支、銀行結算和其他貨幣資金結算及相關業務。

2、負責登記現金、銀行存款日記賬，編制資金日報表達成資金日清日結。

3、月末及時取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調節表。

4、購買支票、結算票據、發票;保管現金、有價證券、銀行票據、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發票等，并保證其安全和完整。

5、及時進行原始單據的整理、交接和傳遞。

6、協助相關會計崗位進行財務核算，及時與會計對賬。

7、負責財務部與現金、銀行收支、稅務業務相關的`外勤工作。

8、保守企業秘密，強化職業道德、具有良好的安全防范意識和謹慎保密意識。

9、及時進行會計學習和繼續教育，提高專業素質和各種技能。

10、完成領導交辦的其他任務。

出納職責工作篇18

1、負責從財務借支備用金并管理會所日常使用的備用金。

2、嚴格遵守公司的財務制度的規定，支出各項日常費用。

3、嚴格清楚記錄備用金賬目，并定期與財務部進行核對。

4、負責收集會所日常產生的各種原始單據，按時交付財務人員。

5、收集財務部要求的各種報表，并按時交付給財務人員。

6、負責監督收銀員的貨款收入及繳付賬戶工作。

7、負責對收銀員的備用零錢的監督及盤點工作。

8、負責代表財務部參加會所物資的盤點工作。

9、財務部安排的其他工作。

出納職責工作篇19

1、負責公司銷售平臺資金的歸攏計劃及操作（包括第三方銷售平臺以及銀行系統）

2、負責公司費用報銷、貨款支付等出賬工作；

3、資金流管理，各電商平臺的提現、充值、退款、支付寶、微信或銀行卡轉賬等；

4、按規定每日登記現金和銀行日記賬，做到日清月結；（每日發送資金情況表）

5、月末銀行余額調節表的`出具（包括第三方收款平臺）

6、領導安排的其他臨時性任務

出納職責工作篇20

崗位職責：

1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的'準確性及安全性。

5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。

8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作。

9、每月按時填報統計報表及領導交辦的其他事宜。

任職要求：

1、會計、審計等相關專業大專以上學歷;

2、具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書;

3、具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規、稅法，熟悉結算報銷等程序;

4、能熟練使用專業的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);

5、工作認真、負責、要求崗位穩定。

6、具備良好的職業道德水平。