職責的設定是為了確保工作的順利進行，實現組織的目標和使命。優秀的出納工作職責有哪些是什么樣的？下面給大家帶來出納工作職責有哪些，供大家參考。

出納工作職責有哪些篇1

1.嚴格按照國家有關現金管理制度，辦理現金收付和銀行結算業務;

2.登記現金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無誤的情況下及時登記現金日記賬，每天結出余額與實存現金核對，按幣種和賬號分開設置并登記“現金日記賬”、“銀行存款日記賬”，并結出余額，記賬后的收付款憑證及時轉給會計;

3.建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證;

4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，認真辦理支票領用注銷手續，使用支票須總經理批示后，方可生效;

5.要積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調節表;

6.配合會計做好各種賬務處理。

出納工作職責有哪些篇2

1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付;遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行;現金管理要做到日清月結，帳面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對;銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

2.根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記帳和銀行存款日記帳，并結出余額。

3.按照國家外匯管理和結購匯制度的'規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。

4、掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞

5.保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

6.保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。

出納工作職責有哪些篇3

1、辦理賬戶年檢、開戶、印鑒變更、資料變更等業務;

2、按照公司要求，準確、及時上報各類資金報表;

3、嚴格按照國家現金管理方面的政策、法規及公司財務管理制度，做好現金的收付工作;

4、按照銀行核定現金庫存限額保留庫存現金，保證庫存現金的安全;

5、根據現金日記帳、銀行存款帳及時與庫存現金、銀行存款對帳單核對，做到日清月結;現金收支和辦理銀行各種票據要準確無誤，保證帳實相符;

6、認真審查報銷付款憑證，及時向上級領導反映情況;

7、妥善保管有關財務印鑒，嚴格按公司有關規定使用印鑒;

8、嚴格管理空白收據、發票和支票，專設登記簿登記，認真辦理領用、注銷手續;

9、嚴格保守保險柜密碼，妥善保管保險柜鑰匙;

10、完成上級領導交辦的.其他工作。

出納工作職責有哪些篇4

1.根據財務管理制度，負責現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶，達到及時、準確、細致;

2.審核各業務部門提供的合同、發票、付款資料是否準確完整，跟進貨物采購、銷售、進出倉等相關工作，準確完成應收應付、費用相關賬務處理;

3.負責支票、匯票、收據管理。做銀行帳和現金賬。

4.協調處理公司內各部門日常財務相關溝通及協調工作;

5.根據財務管理制度，負責核算和發放員工工資，達到及時、準確無誤;

6.完成上級領導交代的'其他工作等。

出納工作職責有哪些篇5

1、系統錄入：貼數據、選課錄系統、轉班退班

2、退費辦理：退費審核和流程盯對

3、財務分析：月度及周財務分析

4、物品管理：校區固定資產、圖書、禮品、辦公用品的管理

5、行政工作：校區前臺接待和環境衛生、用水用電的管理、校區費用的`及時繳納

出納工作職責有哪些篇6

(1)貨幣資金核算。

①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。

②辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。

③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

④保管庫存現金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

⑤保管有關印章，登記注銷支票。

⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。

(2)往來結算。

①辦理往來結算，建立清算制度。

②核算其他往來款項，防止壞賬損失。

(3)工資結算。

①執行工資計劃，監督工資使用。

②審核工資單據，發放工資獎金

③負責工資核算，提供工資數據。

出納工作職責有哪些篇7

1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算至杜的`規定，依據公司審批權限管理制度，最終核對并辦理日常收付款業務；

2、根據收付憑證先后順序登記現金和銀行存款日記賬，按日結出余額，填寫現金日報表，報會計主管及公司領導。負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》；

3、負責保管有關印章、空白支票、庫存現金、有價證券，確保完整無損；

4、負責保管未到期的銀行票據，有責任對票據提示承兌；

5、負責與銀行相關業務的對接工作，良好維護與個銀行的關系。

出納工作職責有哪些篇8

1、匯總銷售數據;

2、統計收銀日報表;

3、編制現金盤點表;

4、員工工資發放;

5、按照公司的報銷流程審核相關費用的報銷票據;6、辦公室水、電費、煤氣費、話費及時繳納;

7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領取;

8、每天核查各店鋪的`刷卡記錄，月末與各店鋪進行上月總營業款、POS、二維碼、代金劵、另收及現金的核對。

9、跟商戶對賬。

出納工作職責有哪些篇9

崗位職責：

1、負責日常收支的.管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

任職要求：

1、中專以上學歷，會計學或財務管理專業畢業優先;

2、熟練操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

3、有較強的責任心;

4、優秀應屆畢業生亦可;

出納工作職責有哪些篇10

1、協助財務主管完成核算工作，包括往來、稅務、出納的工作；

2、完成會計帳簿、報表等相關資料的裝訂、保管、保證會計資料的完整；

3、對各項費用要嚴格把控完成審核，完成出納崗位日常操作（銀行賬戶管理，資金日常結算，資金日報統計，資金計劃）；

4、領導交代的其他任務；

出納工作職責有哪些篇11

職責：

1負責各種現金和銀行存款及各類有價證券的收取、支付、結算和保管;

2負責日常報銷費用、預借預支、貨物價款、銷售收入、采購支付、應收應付及各類往來款項的辦理,對各項收支業務進行監督管理;

3配合進行現金、銀行賬的抽查,定期盤點現金,與銀行對賬單進行核對;

4負責處理相關銀行業務，完成上司交給的其它工作。

崗位要求：

1大專以上學歷，會計、財務、審計等相關專業;

2具備良好的`會計、數據統計與分析能力，熟練操作財務軟件及辦公軟件的操作能力、會計電算化。

出納工作職責有哪些篇12

崗位職責：

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、協助會計做好各種賬務的處理工作;

3、參與會計相關工作;

4、公司一般行政事務;

5、相關社保、入職、離職手續辦理;

6、完成公司交給的其它工作事項。

任職資格：

1、會計及相關專業本科及以上學歷;

2、有出納行政工作相關經驗一年及以上;

3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、具備良好職業操守，責任心強、學習能力強。

出納工作職責有哪些篇13

1、負責現金、支票的保管、簽發支付工作;

2、嚴格按照公司財務制度報銷結算公司各項費用,每日編制銀行現金日記賬,及時與銀行定期對賬,保管空白收據和空白支票;

3、做好每月的票據整理、交接工作;

4、做好和材料廠家的和勞務隊的對接

5、應公司要求,完成行政/人事助理的工作;

6、在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責的工作內容

任職要求:

1、有較強的責任心,團隊協作能力;

2、熟練運用excel等辦公軟件。

出納工作職責有哪些篇14

按結算繳款單內容，收取商戶上交的各種款項;

支付代收往來款項;

負責基本戶、收入戶開戶銀行購買支票及辦理相關的銀行業務。及時核對銀行帳項明細及余額;

根據業務需要往來款項的收據等;

現金及銀行存款業務及時登帳，與會計進行現金及銀行日記賬的核對;

做好庫存現金的保管工作。

出納工作職責有哪些篇15

1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業務，審核付款憑證要素是否齊全和合規;

2、現金及銀行日記賬的登記與核對;

3、資金報表的出具，做好資金預測和配合資金安排;

4、及時整理粘貼財務單據，銀行水單，相關憑證及時交會計進行帳務處理;

5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂;

6、現金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管;

7、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務;

8、協助公司行政工作;

8、完成領導交辦的其他工作。

出納工作職責有哪些篇16

出納工作作為會計工作的一個重要崗位，有著專門的操作技術和工作規則。憑證如何填，出納帳怎樣記都很有學問，就連保險柜的使用與管理也是很講究的。因此，要做好出納工作，一方面要求經過一定的職業教育，另一方面也需要在實踐中不斷積累經驗，掌握其工作要領，熟練使用現代化辦公工具，做一個合格的出納人員。

出納工作職責有哪些篇17

職責描述:

1-負責成都公司辦公室行政及行政采購工作;

2-負責成都公司入離職辦理,相關人事表格的匯總;

3-協助集團總部和成都公司總經理發布通知、收集信息;

4-協助集團財務進行成都公司工商和出納方面工作;

5-分公司團建活動以及其他企業文化方面工作;

6-分公司市場活動協調,接聽客戶咨詢電話并清晰轉達給銷售;

7-分公司總經理交待的其他工作。

任職要求:

1-全日制本科及以上學歷;兩年以上工作經驗;

2-有公司行政、人事、工商、財務其中一方面的工作經驗;

3-做事細心,性格開朗,穩定。

出納工作職責有哪些篇18

1、負責發票的申請審核/開具/購買、進項認證抵扣、登記及管理。

2、負責財務相關文檔的全面管理，包括發票、合同的整理和保管，憑證交接等。

3、熟練操作網上銀行收付工作;

4、協助財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

5、對已審核的原始憑證及時填制記帳;

6、準備、分析、核對稅務相關問題;

7、 審計合同、制作帳目表格;

出納工作職責有哪些篇19

1熟悉并實操過銀行的各類業務，包括信用證LC海外中信寶銀行承兌匯票商業承兌匯票支票授信信譽評級國際貿易進出口等業務;

2根據審核無誤的付款憑證準確及時地支付資金，對資金的準確性及時性負責;

3按照公司的收款程式，準確及時地收款并做好登記工作;

4按規定每日完成收付款工作，登記現金日記賬及銀行存款日記賬;

5負責各種單證問題的.協調與溝通工作，確保條款的可操作性及安全收匯;

6交單議付的追蹤管理及協調工作;

7根據公司財務制度和有關規定要求，進行各項費用的審核報銷工作;

8保管現金各種空白支票票據印鑒;

9負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

10月初提供每個賬戶的銀行對賬單，并與會計核對賬戶余額;

11及時核對庫存現金和銀行存款，對現金銀行存款和有價票據的安全性準確性負責;

12每月底編制銀行存款余額調節表現金盤點表，做到帳實相符;

13按時編制資金流量簡表;

14做好記帳憑證在未裝訂成冊前的保管工作。

出納工作職責有哪些篇20

1、辦理現金收付和銀行結算業務，按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據站領導和會計主管審核簽章的收付款憑證辦理款項收付。庫存現金不能超過銀行核定的限額，不得以“白條”抵沖庫存現金，不得任意挪用現金。

2、嚴格控制簽發空白支票，不得將空白支票交給其它單位和個人簽發。保管簽發支票所用的印章，空白支票必須嚴格管理，專設登記本登記，認真辦理領用注銷手續。

3、保管庫存現金和各種有價證券，要確保現金和各種有價證券的安全完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，鑰匙隨身攜帶，不得放辦公桌內，不得任意轉交他人。

4、登記現金和銀行存款日記帳，根據已辦理完畢的收付款憑證，及時、順序登記現金和銀行存款日記帳，不準簽發空頭支票，不準任意將銀行帳戶出租，出借給任何單位和個人辦理結算。

5、登記后的憑證連同現金，銀行存款出納表移交會計，以便及時進行會計核算。

6、完成領導交辦的其他工作事項。