明確職責能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。優秀的出納工作內容崗位職責怎么寫應該是怎樣的？快來學習出納工作內容崗位職責怎么寫的撰寫技巧，跟著小編一起來參考！

出納工作內容崗位職責怎么寫篇1

1、辦理銀行結算業務，做好銀行賬戶管理及現金管理工作，確保資金安全;配合部門融資及貸后管理工作;

2、做好對外付款最終審核，確保付款單證相符，金額一致;

3、每天出具銀行日記賬、銀行余額表;

4、整理會計檔案資料及銀行賬戶資料等工作，協助整理并裝訂憑證;

5、領導交辦的其他工作。

出納工作內容崗位職責怎么寫篇2

1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業務，審核付款憑證要素是否齊全和合規;

2、現金及銀行日記賬的登記與核對;

3、資金報表的出具，做好資金預測和配合資金安排;

4、及時整理粘貼財務單據，銀行水單，相關憑證及時交會計進行帳務處理;

5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂;

6、現金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管;

7、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務;

8、協助公司行政工作;

8、完成領導交辦的其他工作。

出納工作內容崗位職責怎么寫篇3

1、嚴格按照有關現金管理和銀行結算及外匯管理制度，辦理現金收付和銀行結算業務。

2、登記現金及銀行存款日記賬。

3、嚴格執行庫存現金現額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不以白條抵押現金。

4、建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。

5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調節表。

6、良好的執行能力。

出納工作內容崗位職責怎么寫篇4

1、負責銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;

2、每日網上銀行付款操作、銀行結算等工作;

3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關收付款單據交接;

4、負責資金結算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據結算業務、去各大銀行遞交進口付匯材料等);

5、準確編制銀行賬等各種相關資金流動報表;

6、上級主管指派的其他相關工作。

出納工作內容崗位職責怎么寫篇5

出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：

第一條做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

第二條每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

第四條根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。()配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

第六條負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

第九條保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

第十條嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

第十二條根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

出納工作內容崗位職責怎么寫篇6

1.嚴格執行銀行結算制度，按照會計規定、程序和要求辦理銀行收支結算業務，完備手續。

2.負責辦理學院行政、食堂、醫務賬戶的銀行結算業務。所有銀行收支業務必須先審核，后辦理，準確填制各種銀行憑證。

3.負責完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學生助學金的造表、發放工作。

4.負責整理學院行政、食堂、醫務賬戶的各種報銷單據，及時做好憑證錄入工作。認真核對銀行賬，對各項銀行往來款項要及時結算、及時入賬。

5.負責保管學院行政、食堂、醫務賬戶的空白支票;隨時掌握銀行存款情況，不開空頭支票，不透支。

6.負責學院有關經費的收付。

7.嚴守財經制度，遵守職業道德，文明服務。

8.完成領導交辦的其他工作。

出納工作內容崗位職責怎么寫篇7

1.嚴格按照國家有關現金管理制度，辦理現金收付和銀行結算業務;

2.登記現金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無誤的情況下及時登記現金日記賬，每天結出余額與實存現金核對，按幣種和賬號分開設置并登記“現金日記賬”、“銀行存款日記賬”，并結出余額，記賬后的收付款憑證及時轉給會計;

3.建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證;

4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，認真辦理支票領用注銷手續，使用支票須總經理批示后，方可生效;

5.要積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調節表;

6.配合會計做好各種賬務處理。

出納工作內容崗位職責怎么寫篇8

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、門店收入復查、對賬;

7、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納工作內容崗位職責怎么寫篇9

1.負責銀行資金結算業務和款項收、付業務，保證資金準確安全;

2.負責登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調節表;

3.負責日常零星現金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現金繳款工作，遵守及執行公司有關報銷制度;

4.負責公司銷售、售后款的核、存、轉工作;

5.核對收支日報表現金余額;

6.開具機動車發票及收據;

7.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定;

8.遵紀守法，遵守本公司的各項規章制度。

出納工作內容崗位職責怎么寫篇10

1、嚴格執行各項財經政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。

2、認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發現短款，應及時查明原因，并報校領導解決。

3、認真審核一切報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續。

4、加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多余現金要存入銀行，謹防被盜。

5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。

6、嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批準私人不得借用公款。

7、做好工資表的編造和工資發放工作。

8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

9、完成領導交給的其它臨時性任務。

出納工作內容崗位職責怎么寫篇11

1、組織公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監督、審計監察、進銷存控制等方面工作，加強公司經濟管理，提高經濟效益;

2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略等;

3、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行情況;

4、按時向總經理提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告準確;

5、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求等;

6、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業務往來。

出納工作內容崗位職責怎么寫篇12

1. 按規定流程及時發放員工工資，及時登記銀行日記賬;

2.負責公司日常的費用報銷;負責日常現金、支票的收與支出;

3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

4.每日及時整理并傳遞收付款憑證單據給記賬人員;

5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

6.每日編制《資金日報表》、每周編制《貨幣資金周報表》，掌握資金流向動態，會分析資金增減原因，并上報財務主管。

7.完成領導布置的其他合理的工作。

出納工作內容崗位職責怎么寫篇13

1、根據公司資金制度，完成各項費用、工資、采購款支付，負責收付款管理;

2、客戶回款及時查詢、認款登記，及時發送業務部門;

3、根據現款到賬情況及時審核發貨;

4、加強賬戶管理，確保賬戶和資金安全;

5、負責銀行及現金日記賬的核對，確保準備無誤;

6、編制每日資金日報表及應收、應付票據臺賬;

7、領導安排的其他工作。

出納工作內容崗位職責怎么寫篇14

1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納等工作;

2、負責日常開票，稅務申報等工作;

3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

4、負責來票登記管理，應收應付的對賬與核對;

5、負責財務流程的審核與追溯(如開票、付款、報銷等);

6、銷售合同審核，應收賬款追溯;

7、完成領導交辦的其他工作。

出納工作內容崗位職責怎么寫篇15

1.負責公司日常的費用報銷、審計，核實；

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

3.定期核對公司銀行賬目，編制成表；

4.定期核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額；

5.每月配合人事行政人員編制好工資表，并協助發放。

出納工作內容崗位職責怎么寫篇16

工作職責：

1、負責每日的資金信息收集、整理和復核，實時匯報資金情況;

2、負責登記現金賬和銀行存款日記賬。

3、負責編制資金流入流出月報表。

4、負責總部及相關主體的日常資金、支票及票據的收付與保管，并負責銀行賬務處理;

5、負責總部及相關主體的日常報銷工作;

6、負責相關主體的`日常納稅申報、年度所得稅匯算清繳及稅務管理;

7、負責根據公司稅務業務的需求，辦理退稅事宜;

8、負責根據公司財務內部數據報送的要求，及時準確整理、匯總稅收相關數據并簡要分析，為領導決策提供信息;

9、日常賬務處理，核算成本，結轉損益，抄報稅等;

10、負責完成上級交代的其他工作。

任職資格：

1、全日制大專及以上學歷，會計或相關專業，至少兩年以上相關工作經驗;

2、通過注冊會計中稅法科目者優先考慮;

3、具備良好的分析能力、良好的自我學習能力及良好的溝通能力;

4、熟悉使用各種辦公軟件、財務軟件;

出納工作內容崗位職責怎么寫篇17

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

7、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

8、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

9、每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

10、每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

11、完成領導布置的其他工作。

出納工作內容崗位職責怎么寫篇18

1.負責每天清點庫存現金，與現金日記賬余額核對，做到賬賬相符；

2.保證日常現金需要，控制庫存現金額度；

3.負責管理好發票以及空白支票等重要票據，登記支票使用記錄；

4.負責編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調節表；

5.負責月末填報資金收支匯總表，做到賬表相符；

6.負責及時按發票開具流程開具發票和收據，每月按時完成抄報稅工作，維護開票軟件，保證其正常運行；

7.負責協助制定財務管理流程，參與資產管理，提出合理化建議；

8.負責固定資產、現金、銀行存款盤點和清查，并負責出具行政后勤用固定資產盤點報告；

9.負責保管好各種財物類證照，負責辦理相關財物類證照年審（如稅務登記證）。

出納工作內容崗位職責怎么寫篇19

一、職責范圍

在單位領導下，具體負責本單位的財務預算、決算、記帳、報帳、報表分析和財務管理工作。認真執行國家政策、法令和財經制度，維護國有資產的完整。加強財務管理，正確反映學校收支情況，促進資金使用效果。

二、工作內容

1、照國家財務制度的規定，認真編制并嚴格執行財務計劃，預算，遵守各項收入制度、費用的開支范圍的.開支標準，分清資金渠道，合理使用資金。

2、按照國家會計制度的規定記賬、算帳、報帳。做到手續完備，內容真實，數據準確，帳目清楚，日清月結，按時報帳。

3、按照銀行制度規定，合理使用貨幣資金，加強現金管理，督促出納人員按規定存入收入款，支領備用金。

4、按照經濟核算的原則，定期檢查，分析財務計劃預算的執行情況，挖掘增收節支的潛力，提高資金使用效果。發現財務管理中存在的問題，及時向領導提出建議。

5、按照國家會計制度的規定，及時整理，妥善保管好會計憑證、帳簿、報表等會計檔案資料。

6、按照勞動人事部門的要求，制定勞動工資計劃，編制工資表和勞動工資報表。嚴格按規定計算、扣繳各種保險基金和公積金，并及時與有關部門進行核對工作。

三、權限

1、有權要求本單位有關部門、人員認真執行國家批準的計劃、預算。遵守國家財政紀律和財務會計制度，如有違反，會計人員有權拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并向本單位領導人報告。對于弄虛作假、營私舞弊、欺騙上級等違法亂紀行為，會計人員必須堅決拒絕執行，并向本單位領導人或上級機關、財政部門報告。

會計人員對于違反制度、法規的事項，不拒絕執行，又不向領導人或上級機關、財政部門報告的，應同有關人員負連帶責任。

2、有權參與本單位編制計劃，指定定額，簽定經濟合同，參加與財務會計工作有關的會議。對單位領導和有關部門提出的涉及有關財務開支的經濟效果方面的問題和意見，要認真考慮，合理的意見要加以采納。

3、有權監督、檢查本單位有關部門的財務收支、資金使用的財產管理、收發、計量、檢驗等情況，有關部門要提供真實資料，如實反映實際情況。

出納工作內容崗位職責怎么寫篇20

1.負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業務;

2.保管公司空白支票、有價證券、發票、收據及其他重要單證;

3.現金日記賬日清月結，盤點庫存現金，做到賬款相符;

4.熟悉報稅流程;

5.項目現場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

6.完成上級領導安排的其他相關工作。