出納工作職責有哪些內容

時間：2024-03-25 22:16:24 新華崗位職責

明確的職責可以減少工作扯皮現象的發生，因為每個員工都清楚自己的職責范圍和工作任務。出納工作職責有哪些內容要怎么寫？接下來給大家帶來出納工作職責有哪些內容，方便大家學習。

出納工作職責有哪些內容篇1

1.負責銀行資金結算業務和款項收、付業務，保證資金準確安全;

2.負責登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調節表;

3.負責日常零星現金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現金繳款工作，遵守及執行公司有關報銷制度;

4.負責公司銷售、售后款的核、存、轉工作;

5.核對收支日報表現金余額;

6.開具機動車發票及收據;

7.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定;

8.遵紀守法，遵守本公司的各項規章制度。

出納工作職責有哪些內容篇2

崗位職責：

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、協助會計做好各種賬務的處理工作;

3、參與會計相關工作;

4、公司一般行政事務;

5、相關社保、入職、離職手續辦理;

6、完成公司交給的其它工作事項。

任職資格：

1、會計及相關專業本科及以上學歷;

2、有出納行政工作相關經驗一年及以上;

3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、具備良好職業操守，責任心強、學習能力強。

出納工作職責有哪些內容篇3

1、負責管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金;按照國家財會法規，公司財務制度的有關規定，認真完成公司日常資金結算業務的辦理;

2、負責編制資金日報、每日資金余額表;

3、按日清月結規定每日或定期(周、月、季)核對各項貨幣資金的賬賬、賬實、賬表相符情況;

4、日常銀行業務的`辦理，如銀行賬戶的開立、變更、銷戶、開立、辦理銀行承兌匯票等;

5、日常銀行關系的維護、銀行存款賬戶的管理、銀行回執單和對賬單等重要單據的收取及保存;

6、發票領購、保管，復核發票申請，發票開具，進項發票認證，增值稅專票抵扣聯發票的保管，登記進銷項發票明細表;

7、妥善保管現金、票據、各種有價證券、印鑒章、網銀U盾及其他與資金相關的重要物品，確保其安全、完整并記錄完整;

8、出納崗位相關憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作;

9、完成領導交辦的其他各項工作。

出納工作職責有哪些內容篇4

1.負責辦理現金收付、銀行結算，嚴格按規定收付款項，及時登記現金及銀行存款日記賬，并與會計核對現金、銀行存款日記賬的發生額與余額，保證日清月結。

2.辦理往來結算，建立清算制度;核算其他往來款項，防止壞賬損失。

3.按時編制相關的.財務報表，例如《貨幣資金周報表》、《現金流量表》等，并上報財務主管。

4.負責公司日常的費用報銷。

5.配合人事進行工資結算及其他獎金福利的發放。

6.完成領導布置的其他工作。

出納工作職責有哪些內容篇5

1、負責登記現金記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結；

2、負責公司資金的收入、保管等工作。做到日清月結，賬實相符；

3、負責公司工資及提成等的發放、日常報銷及借支工作；

4、負責發票的開具，對進項發票統籌管理工作。

5、與加工廠進行相關應付賬款的對賬等相關工作。

6、協助主管，配合完善財務性工作。

出納工作職責有哪些內容篇6

1、負責公司各種貨幣資金業務，辦理銀行結算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。

2、登記現金賬和銀行存款日記賬。

3、保管有關印章、空白收據和空內支票，以及其他各種貴重要件。

4、負責編制資金流入流出月報表。

5、負責公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。

6、完成上級領導交辦的各項工作。

7、公司其他部分支持工作。

出納工作職責有哪些內容篇7

出納員的崗位職責包括以下幾個方面：

一、銀行存款管理

1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務部部長簽字后報公司經理審閱。

2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

4、出納員每周一向公司經理上報“銀行存款收付周報表”。

5、財務部人員應加強銀行存款余額，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。

6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。

7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況。出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。

二、現金管理

1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定，對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現金時，必須向付款方開具銷售發票或收據，如實按規定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。

2、公司支付現金范圍：農副產品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結算起點以下的零星支出（公司結算起點為500元）；公司總經理批準的其它開支。出納員支付個人款項超過使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的.經財務部部長審核、公司經理批準后支付。

3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經理批準后辦理。

4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

5、出納員從銀行提取備用金填寫“現金領用單”，經財務部部長、公司經理批準后提取。

6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫“借款單”，經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批準后提取。

7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金。

8、出納員建立健全現金賬目。逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出納員專人保管。

2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。

3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。

出納工作職責有哪些內容篇8

(1)貨幣資金核算。

①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。

②辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。

③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

④保管庫存現金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

⑤保管有關印章，登記注銷支票。

⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。

(2)往來結算。

①辦理往來結算，建立清算制度。

②核算其他往來款項，防止壞賬損失。

(3)工資結算。

①執行工資計劃，監督工資使用。

②審核工資單據，發放工資獎金

③負責工資核算，提供工資數據。

出納工作職責有哪些內容篇9

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證。

6、完成部門領導交辦的.其他任務。

出納工作職責有哪些內容篇10

1、負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統是否符合。

2、負責核對每天財務所需數據，并根據數據制定財務報表；

3、負責開具銷項發票、審核各類憑證、匯總做會計憑證

4、負責做應收應付貨款報表，每月15號提報當月應收款明細。

5、負責在金碟（釘釘有成）系統輸入收款憑證、貨款轉字憑證。

6、負責每月底核算銷售人員、教練員等相關業務部門業績提成。

7、根據員工KPI考核、考勤、業績等核算員工工資；

8、負責按時提交個人周報、月報。

9、負責公司收款端建立、維護與更新，并根據流水制定報表；

10、負責公司銀行業務對接；

11、協助管理層制定公司財務流程等制度；

12、完成上級交辦的其他工作。

出納工作職責有哪些內容篇11

1.負責公司日常行政工作，客戶來時的接待工作，(電話、信件快遞、辦公設施采購、公用事業管理等)

2.負責公司增值稅票的開具工作(公司安排培訓)，有開票經驗及增值稅防偽稅控一機開票，開票系統企業操作員證件的優先

3.社會保險的投保、申領。

4.負責培訓人員的.資料整理，歸檔工作

5.負責公司員工的。考勤表格的制作。

6.負責公司的日常出納工作

出納工作職責有哪些內容篇12

崗位職責:

1、整理、審核費用票據，填寫付款申請單;根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司有關規定;

2、熟悉支票、網銀及銀行付款流程;

3、在財務經理的領導下，準確及時的做好賬務和結算工作，正確進行會計核算，錄入、審核、裝訂記賬憑證，編制公司月度、年度會計報表;

4、負責依法納稅及做好相應的納稅記錄;

5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，職責范圍內的&39;問題提出工作建議;

6、能熟練使用財務軟件建立客戶的財務帳套，與客戶溝通協調業務事項。

7、完成公司交辦的其他事宜。

任職要求:

1、會計或財務管理相關專業，有會計從業資格證;3年以上出納會計工作經驗

2、熟練使用辦公軟件及財務軟件;

3、有良好的溝通能力，并樂于與客戶交流。

4、了解國家財稅法律法規，熟悉財務相關業務知識，熟悉銀行業務和報稅流程;

5、較強的責任感和事業心。

6、居住在蘇州園區附近優先。

出納工作職責有哪些內容篇13

一、嚴格按照國家財經政策和公司財務制度的規定辦理現金收付和銀行結算業務，認真審核原始憑證。

二、按規定留存庫存現金，超過部分及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得坐支。

三、加強支票的管理，嚴格按支票簽發程序簽發支票，不得簽發空白支票，及時督促報銷。

四、根據審核過的憑證，登記現金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結，并在月底對庫存現金進行盤點，做到帳實相符。

五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額，編制各賬戶的銀行余額調節表，報財務負責人審簽，負責現金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調節表裝訂事項。

六、負責現金、有價證券、印鑒章的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和注銷，下班時鎖好保險箱，并加密碼。

七、登記各種借款、銀票的增減變動情況，提前向部門負責人、融資崗位通報到期的業務。

八、完成領導交辦的其他工作。

出納工作職責有哪些內容篇14

一、崗位職責

1、處理日常應收付款項的有關銀行業務。

2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性。

3、按公司《財務報銷制度》處理好報銷事項。

4、負責現金收付并做好《現金日記帳》。

5、控制現金庫存與使用，注意現金保管工作。

6、負責企業員工工資的發放工作。

7、嚴格執行公司《財務管理制度》，監督各種不合理費用的支出。

8、拒絕受理各種違背公司《財務管理制度》的經濟行為。

9、積極完成上級領導交辦的其他工作。

二、崗位任職要求

大專及以上學歷，具有初級會計師職稱，有團隊合作精神，服從上級安排，能吃苦耐勞，具有相應崗位的技能，具有一年以上相關工作經歷。

出納工作職責有哪些內容篇15

1、負責公司資金的收付管理、登記金碟軟件出納日記賬;

2、執行公司財務相關流程制度。

3、每天制作出納日報表上報總部。

4、建產合同檔案進行合同管理，配合業務部查詢客戶收款情況等。

5、協助財務主管完成其他相關工作。

6、完成上級交給的其它事務性工作。

出納工作職責有哪些內容篇16

崗位職責：

1、及時、準確地辦理每筆收、付款業務，按規定出具收款收據。

2、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結，賬實、賬賬、賬證相符。

3、及時、準確上報資金日報表，真實反映財務往來。

4、在規定時間內與會計辦理收、支付憑證交接。

5、配合資金管理部辦理銀行賬戶和網銀的開立、銷戶。

6、辦理公司資金調撥的銀行支付。

7、月末與會計核對現金、銀行發生額和余額，做到及時、準確。

8、完成上級交給的其它事務性工作。

任職資格:

1、財務、會計等相關專業，本科以上學歷，1年以上工作經驗,有會計初級證書。

2、認真細致，愛崗敬業，廉潔奉公，嚴守機密，堅持原則。

3、思維敏捷，良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力。

4、熟練應用財務及Office辦公軟件。

5、具有良好的溝通能力。

出納工作職責有哪些內容篇17

1、負責發票的開具、認領和繳銷工作，保證開票的及時性和準確性；

2、核對系統業務單據及開票明細，按時提交內部報表；

3、協助完成財務部門內的財務、會計、統計等工作；

4、完成領導交代的`其他工作事項。

出納工作職責有哪些內容篇18

1、負責發票的申請審核/開具/購買、進項認證抵扣、登記及管理。

2、負責財務相關文檔的全面管理，包括發票、合同的整理和保管，憑證交接等。

3、熟練操作網上銀行收付工作;

4、協助財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

5、對已審核的原始憑證及時填制記帳;

6、準備、分析、核對稅務相關問題;

7、審計合同、制作帳目表格;

出納工作職責有哪些內容篇19

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。

3、每日核對、保管收銀員交納的'營業收入。

4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

7、每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

8、完成領導布置的其他工作。

出納工作職責有哪些內容篇20