明確的職責分工對于企業(yè)的發(fā)展和壯大至關(guān)重要。出納工作職責內(nèi)容怎么寫，這里給大家分享出納工作職責內(nèi)容，供大家參考。

出納工作職責內(nèi)容篇1

1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，帳面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對;銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調(diào)整。

2.根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。

3.按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的'規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務。外匯出納業(yè)務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。

4、掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞

5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

6.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

出納工作職責內(nèi)容篇2

1、自覺遵守財經(jīng)紀律、法規(guī)，執(zhí)行財經(jīng)制度;

2、協(xié)助部門負責人進行貨幣資金的管理;

3、貫徹執(zhí)行公司制訂的財務制度，把好資金支出關(guān);

4、嚴格按照現(xiàn)金管理制度，把好現(xiàn)金受制關(guān);

5、負責登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);

6、每日核對庫存現(xiàn)金，嚴禁白條抵庫;每月與銀行核對銀行存款賬項，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證貨幣資金的安全與完整;

7、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，督促經(jīng)辦人及時清理債權(quán)債務;

8、每月編制銀行存款和現(xiàn)金余額表報公司總經(jīng)理;

9、妥善保管銀行結(jié)算憑證及分管的銀行預留印鑒;

10、完成部門經(jīng)理臨時交辦的其它事務。

出納工作職責內(nèi)容篇3

一、負責學校的經(jīng)費核算、工會的經(jīng)費核算、基建工程費用核算、食堂的經(jīng)營核算。

二、熟悉和掌握各項財務制度，貫徹執(zhí)行各項財經(jīng)政策、維護國家財經(jīng)紀律，抵制一切不合法的財政支出。

三、編制本單位的'年度預算，財經(jīng)收支計劃，利用會計資料進行財務活動分析。

四、依靠《會計基礎工作規(guī)范》，建立賬簿，填制會計憑證，登記會計賬簿，編制財會報告。保證所提供的會計資料合法、真實、準確、及時、完整。

五、在會計核算和財務管理過程中，覆行《會計法》賦予的監(jiān)督職能；審核一切收支憑證。及時與出納對賬，與學校財產(chǎn)管理員進行財產(chǎn)物資的帳務稽核。

六、對校內(nèi)各部門的計劃執(zhí)行情況進行定期檢查，確保費用開支的合理合法。

七、遵守會計內(nèi)部牽制制度；負責各種收費收據(jù)和支票，以及飯票、餐券的保管和收發(fā)。

八、按規(guī)定的要求做好會計檔案的管理，及時將會計憑證裝訂成冊，會計資料整理、立卷，按其歸檔保管，確保會計檔案的安全、完整。

出納工作職責內(nèi)容篇4

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

2、每日核對現(xiàn)金日記賬，并填寫付款單據(jù)；

3、負責每月打印銀行回單、銀行流水；

4、負責個人網(wǎng)銀、銀行網(wǎng)銀的管理；

5、跟隨工商辦理銀行資料變更；

6、完成部門領(lǐng)導交辦的`其他任務；

出納工作職責內(nèi)容篇5

1、貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法令政策和公司有關(guān)財務管理規(guī)則制度；

2、負責公司日常資金收、付業(yè)務及日常管理；

3、負責編制資金日報，銀行日記賬等；

4、負責公司銷項發(fā)票的購買、保管、開具；

5、負責各類原始單據(jù)整理；

6、負責登記應收賬款、合同臺賬等各類數(shù)據(jù)；

7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納工作職責內(nèi)容篇6

1。負責公司日常現(xiàn)金收付業(yè)務。每日及時登記現(xiàn)金日記帳，審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，包括審查報銷手續(xù)、發(fā)票單據(jù)、金額是否準確無誤，臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。月末盤點現(xiàn)金做到賬證相符，賬款相符。（只需要做付款的銀行制單，后續(xù)憑證的整理及賬務——財務經(jīng)理做）

2。負責管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收款工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。（只需要核對銀行的收款，銀行的付款——財務經(jīng)理核對）

3。嚴格審查臨時借支的'用途、報銷控制使用限額和報銷期限。

4。負責公司工資的發(fā)放提交/另一公司簡單個稅。

5。其他臨時事項（老板報銷單的整理等）

6、開立銷售發(fā)票。

7、做好應收賬款日常核對工作，確認客戶每筆回款。確保應收賬款總賬與明細賬一致。

8、每月向公司領(lǐng)導及銷售部提供應收賬款明細表及應收賬款賬齡分析表（針對賬齡較長的客戶重點追蹤包含與客戶的及時對賬）。

9、與銷售部核對訂單執(zhí)行情況。

10、ERP應收模塊的日常維護優(yōu)化改善等。

11、完成財務經(jīng)理安排的其他工作。

12。進項發(fā)票勾選平臺的查看勾選確認。

13。電費發(fā)票。

14。抄報稅。

部分科余的維護核對。

出納工作職責內(nèi)容篇7

崗位職責：

(1)辦理現(xiàn)金及銀行業(yè)務的`收付和結(jié)算業(yè)務。

(2)妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

(3)負責公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納工作。

(4)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

(5)及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

任職要求：

1、大專及以上學歷，會計、財務等相關(guān)專業(yè)。

2、誠信正直愛崗敬業(yè)認真仔細高度的責任感良好的職業(yè)道德。

3、了解財務相關(guān)知識。

4、熟練操作財務軟件、MSOFFICE(例如：Excel等)，熟悉辦理各項銀行業(yè)務。

5、具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力。

6、良好的學習能力、扎實的財務知識等。

出納工作職責內(nèi)容篇8

“臺上一分鐘，臺下十年功。”這對出納工作來說是十分適用的。出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填票據(jù)、點鈔票等，都需要深厚的基本功。作為專職出納人員，不但要具備處理一般會計事務的財會專業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算能力。出納的數(shù)字運算往往在結(jié)算過程中進行，要按計算結(jié)果當場開出票據(jù)或收付現(xiàn)金，速度要快，又不能出錯。這和事后的賬目計算有著很大的區(qū)別。賬目計算錯了可以按規(guī)定方法更改，但錢算錯了就不一定說得清楚，不一定能“改”得過來了。所以說出納人員要有很強的數(shù)字運算能力，不管你用計算機、算盤、計算器，還是別的什么運算器，都必須具備較快的速度和非常高的準確性。在快和準的關(guān)系上，作為出納員，要把準確放在第一位，要準中求快。

提高出納業(yè)務技術(shù)水平關(guān)鍵在手上，打算盤、用電腦、開票據(jù)、都離不開手。而要提高手的功夫，關(guān)鍵又在勤，勤能生巧，巧自勤來。有了勤，就一定能達到出納技術(shù)操作上的理想境界。另外，還要苦練漢字、阿拉伯數(shù)字，提高寫作概括能力，使人見其字如見其人，一張書寫工整、填寫齊全、摘要精煉的票據(jù)能表現(xiàn)一個出納員的工作能力。

出納工作職責內(nèi)容篇9

一、嚴格執(zhí)行財務管理制度和銀行結(jié)算制度。

二、按序時記好現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。

三、庫存現(xiàn)金不超限額，保證現(xiàn)金的安全與完整。

四、發(fā)現(xiàn)長余或短缺現(xiàn)金要及時匯報，及時查明原因，按規(guī)定的手續(xù)核銷；銀行對帳單與單位銀行存款日記帳不一致時，要及時核對，查找原因，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，待下月調(diào)整入帳。

五、做好學校的各項收費工作及期末學生代辦費的補收或清退工作，核對人數(shù)，核準金額，不出差錯。

六、票據(jù)使用規(guī)范，不得使用非正規(guī)三聯(lián)單據(jù)；支出憑證做到簽字齊全、手續(xù)完備。內(nèi)容真實。

七、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理“十不準”。

八、加強票據(jù)、銀行空白憑證、重要有價證券及銀行印鑒的管理，要認真做好票據(jù)的&39;購領(lǐng)、使用和繳銷手續(xù)。

九、配合和協(xié)助主辦會計做好有關(guān)的財務工作，編制記帳憑證，接受主辦會計的指導和監(jiān)督。

十、認真負責做好工資發(fā)放和日常的出納結(jié)報工作，月底做好出納結(jié)報單，連同有關(guān)憑證，及時送交主辦做帳。

出納工作職責內(nèi)容篇10

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務;

3、跟進業(yè)務收款，并及時進行匯報;

4、月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行賬戶余額;

5、登記和跟進借支還款報銷情況;

6、負責及時更新應收應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;

7、定期盤點在管資金，確保資金賬戶應收資金滿足日常正常開支;

8、完成上級交代的其他事項。

出納工作職責內(nèi)容篇11

一、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算。

二、應嚴格審核有關(guān)原始憑證，然后據(jù)此編制收付款憑證。日常收支及報銷手續(xù)必須齊全，收支必須有憑據(jù)。

三、逐項順序登記現(xiàn)金與銀行日記。及時登帳、及時結(jié)帳，做到日清月結(jié)、帳實相符。

四、遵守庫存限額規(guī)定，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時存銀行。嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，不屬于現(xiàn)金結(jié)算范圍的不得用現(xiàn)金支付。

五、經(jīng)常與銀行核對帳，做好月末金額的核對工作，對一切收入現(xiàn)金當日必須存入銀行、不坐支，做到與銀行間相互手續(xù)完備。

六、隨時掌握銀行存款余額，避免簽發(fā)空頭支票。

七、管理庫存現(xiàn)金與各種印章、空白支票、空白收據(jù)。收據(jù)與支票領(lǐng)用時應辦理領(lǐng)用手續(xù)，使用完畢應辦理注銷手續(xù)。

八、服從領(lǐng)導，嚴格紀律，團結(jié)互助，文明服務，完成領(lǐng)導交辦的其他工作。加強工作責任心，認真學習業(yè)務知識，不斷提高業(yè)務水平。

九、做好學校各項代收、代發(fā)的收發(fā)款項工作及建立清單，保管好收發(fā)原始憑證、準確核算每學期代管費工作、做好每年的教職工年收入的統(tǒng)計、協(xié)助做好財產(chǎn)收發(fā)工作，幫助學校、處室完成其他工作。

十、按時做好還貸工作、建好與一中往來款帳與嘉欣絲綢公司的往來款帳。

十一、出納人員因工作調(diào)動或其他原因調(diào)離崗位應按規(guī)定辦好交接手續(xù)。

出納工作職責內(nèi)容篇12

1、開具增值稅發(fā)票，并做相應登記。

2、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。

3、負責公司相關(guān)信息的.錄入制單整理工作（訂單、客戶信息等）。

4、與物流溝通，做好每日貨物發(fā)送及統(tǒng)計工作。

3、每日庫存登記及每月庫存盤點，并作相應報表。

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證。

6、各類費用及相關(guān)表單的制作。

7、完成科領(lǐng)導交辦的其他任務。

出納工作職責內(nèi)容篇13

1.負責每天清點庫存現(xiàn)金，與現(xiàn)金日記賬余額核對，做到賬賬相符；

2.保證日常現(xiàn)金需要，控制庫存現(xiàn)金額度；

3.負責管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據(jù)，登記支票使用記錄；

4.負責編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

5.負責月末填報資金收支匯總表，做到賬表相符；

6.負責及時按發(fā)票開具流程開具發(fā)票和收據(jù)，每月按時完成抄報稅工作，維護開票軟件，保證其正常運行；

7.負責協(xié)助制定財務管理流程，參與資產(chǎn)管理，提出合理化建議；

8.負責固定資產(chǎn)、現(xiàn)金、銀行存款盤點和清查，并負責出具行政后勤用固定資產(chǎn)盤點報告；

9.負責保管好各種財物類證照，負責辦理相關(guān)財物類證照年審（如稅務登記證）。

出納工作職責內(nèi)容篇14

1、每月的.市場部經(jīng)理報表及出納報表（整理數(shù)據(jù)）、錄業(yè)務聯(lián)系單、業(yè)務統(tǒng)計表；

3、財務應收賬款對賬、尾款的催促、出納基礎工作；

4、每月整理客戶資料和電話費用明細；

5、每月報稅、開票情況和總部交接；

5、完成上級領(lǐng)導安排的工作任務。

出納工作職責內(nèi)容篇15

1.嚴格執(zhí)行財務、會計的法律法規(guī)和公司制訂的各項規(guī)章制度，愛崗敬業(yè)。

2.及時、正確地對各管理處的票據(jù)進行清查，做到帳目清晰。

3.每天盤點庫存現(xiàn)金，做到錢帳相符，日清月結(jié)，準確無誤。

4.每月底去各銀行打印銀行對帳單，與公司帳簿進行核對，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，并報財務主辦會計審核。

5.催促員工個人借款、購物暫支款等的歸還，每半月清點核對一次，對拖欠時間長的，及時匯報，盡早收回。

6.嚴格把關(guān)資金的使用、申報手續(xù)關(guān)，堅持先申報后付款。

7.員工費用報銷審核是否進行報銷審批制度，金額填寫是否一致，審核無誤后付款。

8.及時、準確按公司規(guī)定上報現(xiàn)金、銀行存款和統(tǒng)計報表。

9.審核各項目出納上交的各項款項，收費標準是否準確，開出的`收據(jù)發(fā)票是否符合財務制度要求，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。

10.配合、指導各項目出納做好收費工作，及時回籠資金。

11.做好票據(jù)的購買、保管、使用及回收、稽核工作。

12.每月12日前編制上月公司員工工資審批表，每月18日通過銀行發(fā)放工資。

13.協(xié)助財務主辦會計對各項目財務運作情況進行監(jiān)督、檢查，提出有效地管理意見。

14.協(xié)助行政文檔的管理工作，完成總經(jīng)理室布置的其它工作。

出納工作職責內(nèi)容篇16

崗位職責：

1、根據(jù)訂單中心”已裝車”狀態(tài)的訂單確認應收明細。

2、按照公司流程制度核對司機送貨后交回的白聯(lián)、財務文員開具的收據(jù)、發(fā)貨員與司機簽字確認的發(fā)車計劃令與訂單中心中“已裝車”狀態(tài)的訂單進行核對，確認已收及未收款數(shù)據(jù)，同時生成對賬明細單，在對賬單中注明已收款訂單的收款方式。

3、核查系統(tǒng)已收款狀態(tài)的.訂單是否與實際收款的訂單相符。

4、保管出納收款開具的收據(jù)第三聯(lián)、司機已送貨交回的白單、發(fā)車計劃令，分對應車次裝訂在一起不得分開。嚴格上三者數(shù)據(jù)需一致。

5、每周六寄回上周六至本周五的單據(jù)給總部對應的往來會計簽收（裝訂好的白聯(lián)、出納收據(jù)、倉庫計劃令）。

6、主管安排的其他事項。

任職資格：

1、會計證

2、熟練使用辦公軟件，如WORD、EXEL，懂簡單的函數(shù)如IF、SUM、SUMIF、VLOOK、透視表等優(yōu)先

3、有使用財務軟件或ERP軟件經(jīng)驗優(yōu)先

4、良好的職業(yè)道德

5、做事細心認真，思維邏輯性強，良好溝通能力

出納工作職責內(nèi)容篇17

1、根據(jù)公司資金制度，完成各項費用、工資、采購款支付，負責收付款管理;

2、客戶回款及時查詢、認款登記，及時發(fā)送業(yè)務部門;

3、根據(jù)現(xiàn)款到賬情況及時審核發(fā)貨;

4、加強賬戶管理，確保賬戶和資金安全;

5、負責銀行及現(xiàn)金日記賬的核對，確保準備無誤;

6、編制每日資金日報表及應收、應付票據(jù)臺賬;

7、領(lǐng)導安排的其他工作。

出納工作職責內(nèi)容篇18

職責：

1負責各種現(xiàn)金和銀行存款及各類有價證券的收取、支付、結(jié)算和保管;

2負責日常報銷費用、預借預支、貨物價款、銷售收入、采購支付、應收應付及各類往來款項的辦理,對各項收支業(yè)務進行監(jiān)督管理;

3配合進行現(xiàn)金、銀行賬的抽查,定期盤點現(xiàn)金,與銀行對賬單進行核對;

4負責處理相關(guān)銀行業(yè)務，完成上司交給的其它工作。

崗位要求：

1大專以上學歷，會計、財務、審計等相關(guān)專業(yè);

2具備良好的`會計、數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析能力，熟練操作財務軟件及辦公軟件的操作能力、會計電算化。

出納工作職責內(nèi)容篇19

1.日常人民幣銀行收付款。包括：支付供應商貨款、銀行承兌匯票的承兌、關(guān)稅支付等。

2.日常外幣銀行收付款。包括：支付國外供應商貨款，信用證的開證及付款(EUR)

3.準備相關(guān)資料，申請出口外匯核銷單，待客戶付款后辦理外匯收匯的核銷。

4.持已簽訂好的非貿(mào)合同，至主管的政府部門辦理備案手續(xù)。

5.報關(guān)單延期網(wǎng)上登記。

6.供應商發(fā)票與實際系統(tǒng)收貨對賬，對賬正確，錄入SAP應付賬款;發(fā)現(xiàn)錯誤直接退回供應商。

7.工會賬務處理，記錄工會費用使用。

出納工作職責內(nèi)容篇20

1.負責辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算，嚴格按規(guī)定收付款項，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并與會計核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，保證日清月結(jié)。

2.辦理往來結(jié)算，建立清算制度;核算其他往來款項，防止壞賬損失。

3.按時編制相關(guān)的.財務報表，例如《貨幣資金周報表》、《現(xiàn)金流量表》等，并上報財務主管。

4.負責公司日常的費用報銷。

5.配合人事進行工資結(jié)算及其他獎金福利的發(fā)放。

6.完成領(lǐng)導布置的其他工作。