通過明確每個職位的職責，可以更好地評估員工的能力和表現，并為其安排最適合的工作任務。下面是一些關于出納工作職責免費閱讀下載，希望對大家寫關于出納工作職責有用。

關于出納工作職責篇1

1、自覺遵守財經紀律、法規，執行財經制度;

2、協助部門負責人進行貨幣資金的管理;

3、貫徹執行公司制訂的財務制度，把好資金支出關;

4、嚴格按照現金管理制度，把好現金受制關;

5、負責登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結;

6、每日核對庫存現金，嚴禁白條抵庫;每月與銀行核對銀行存款賬項，編制銀行存款余額調節表，保證貨幣資金的安全與完整;

7、辦理現金收付和銀行結算業務，督促經辦人及時清理債權債務;

8、每月編制銀行存款和現金余額表報公司總經理;

9、妥善保管銀行結算憑證及分管的銀行預留印鑒;

10、完成部門經理臨時交辦的其它事務。

關于出納工作職責篇2

1、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。

2、負責及時、準確辦理現金收付和銀行存款結算業務，及時核銷有關臨時性借支及其他相關憑據。協助辦理相關融資手續。

3、負責復核各類原始收付憑證金額是否正確、票據是否相符、手續是否齊全等。

4、負責業務系統及時錄入收付款記錄，并確保數據準確。

5、定期盤點庫存現金、核對存款余額，做到賬賬、賬實相符，月末編制《銀行存款余額調節表》。

6、負責領購專用發票、有價證券、票據、密碼、鑰匙等。

7、負責保管專用發票、現金、有價證券、票據、密碼、鑰匙及印鑒等。

8、負責有關單據、賬冊、報表等會計資料的.整理、歸檔工作以及企業財務保險柜的安全使用。

9、完成領導交辦的其他工作事項。

關于出納工作職責篇3

工作職責：

1、辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務；

2、負責購買支票、收據管理，并負責保管有關空白票據和空白支票；

3、審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的`有關規定，辦理現金收支付業務；

4、保管相關財務單據；

5、及時記錄現金、銀行日記賬；

6、其他交辦的工作。

任職資格：

1、要求上海市戶口，并持有會計上崗證；

2、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業；

3、具有2年以上出納工作經驗；

4、熟悉操作財務軟件（金蝶）、Excel、Word等辦公軟件；

5、工作細心，認真，能夠承受壓力；

6、有責任感及良好的溝通能力和團隊精神。

關于出納工作職責篇4

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表；

2、認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務；

3、跟進業務收款，并及時進行匯報；

4、月末與會計清點現金，及核對銀行帳戶余額；

5、登記和跟進借支還款報銷情況；

6、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目；

7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支；

8、負責各公司各證件的更換及年審工作；

9、完成上級交代的.其他事項。

關于出納工作職責篇5

1.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續與原始單據的準確性、合法性。

2.負責日常現金及銀行收支結算業務;積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

3.負責現金、銀行日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行余額調節表。

4.負責公積金業務對接工作，如打印整理繳費單據等。

5.保管好庫存現金、有價證券及有關印章、空白收據和空白支票。

6.配合會計部分賬務整理、核對及稅務相關工作。

7.完成上級領導安排的&39;其他相關工作。

關于出納工作職責篇6

1.嚴格按照國家有關現金管理制度，辦理現金收付和銀行結算業務;

2.登記現金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無誤的情況下及時登記現金日記賬，每天結出余額與實存現金核對，按幣種和賬號分開設置并登記“現金日記賬”、“銀行存款日記賬”，并結出余額，記賬后的收付款憑證及時轉給會計;

3.建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證;

4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，認真辦理支票領用注銷手續，使用支票須總經理批示后，方可生效;

5.要積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調節表;

6.配合會計做好各種賬務處理。

關于出納工作職責篇7

1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽;

2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項;

3、負責各項按相關規定審核批準的費用報銷;

4、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;

5、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;

6、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作;

7、完成公司交辦的其它工作。

8、對接稅務系統，了解稅收知識。

關于出納工作職責篇8

1、嚴格遵守公司的財務管理制度，按公司財務收支程序辦理各項出納業務；

2、認真辦好銀行結算和支票收付業務，正確填寫票據票；

3、逐日逐筆登記現金日記帳和銀行日記帳，并與庫存現金及銀行對帳單核對，保證帳實相符；

4、管理好空白支票、有價證券等，確保公司各項資金的安全；

5、收入的款項當天及時進帳，不得延誤；對各種收支憑證，應于當日及時清理完畢，落實到位不遺漏；

6、嚴格審核報銷審批單并如數支付款項；

7、做好銀行存款和庫存現金的.日清日結，編制資金收支日報表并及時錄入統；

8、及時與各家銀行對帳，按月編制銀行余額調節表，及時清理未達帳項，對于長期未達帳項應查明原因及時向領導匯報；

9、按照集團要求，及時、準確提報各類日常報表；

10、部門負責人交辦的其他工作任務。

關于出納工作職責篇9

1.負責現金銀行票據、密碼器、U盾的收入保管、簽發支付工作。

2.及時準確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證。

3.及時與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。

4.辦理公司所有的現金銀行收支事項，核對銀行收款及網上支付，做到日清月結。

5.建立健全出納各種電子賬目，登記現金、銀行存款日記賬。

6.準備足額現金，保證工資、獎金等各項現金支出的及時發放。

7.配合總賬會計做好每月的個稅申報匯總。

8.管理銀行賬戶，負責每月領取公司水電、電話費增值稅發票。

9.負責公司專利費續費的查詢及付款申請。

10.完成上級主管交辦的其他工作。

關于出納工作職責篇10

1、根據會計準則及企業財務管理制度，負責日常銀行轉賬，每天及時更新登記資金日報表;

2、管理第三方代付公司的付款申報和下發;

3、月末匯總分析相關資金報表

4、做好有關單據、合同、憑證等會計資料的`整理、歸檔工作

5、完成領導交代的其他事宜

關于出納工作職責篇11

(1)貨幣資金核算。

①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。

②辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。

③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

④保管庫存現金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

⑤保管有關印章，登記注銷支票。

⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。

(2)往來結算。

①辦理往來結算，建立清算制度。

②核算其他往來款項，防止壞賬損失。

(3)工資結算。

①執行工資計劃，監督工資使用。

②審核工資單據，發放工資獎金

③負責工資核算，提供工資數據。

關于出納工作職責篇12

一、嚴格遵守國家財經紀律，認真按照規定辦理現金、銀行存款的結算、收付業務。

二、認真審核各種費用的.報銷，對不合法、不合理的原始憑證堅決予以退回。

三、發放事業編制職工工資及獎金等費用。

四、保管好各種空白支票、庫存現金、有價證券、財務印鑒。

五、認真按時登記現金日記帳及銀行存款帳，做到日清月結，按月核對銀行余額，填制銀行余額調節表。

六、認真準確填制現金收付憑證。

七、負責各類票據的認購和發放登記工作。

八、完成上級交辦的其它任務。

關于出納工作職責篇13

1、開具發票、并核對，保質保量完成開票工作；

2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調節并按要求保存；

3、完成與稅務局、科技局對接，并完成相應工作；

4、完成現金流量表的`指定并出具報表；

5、完成費用、收付款等與資金相關憑證的制單工作；

6、完成領導交辦的其他事項；

關于出納工作職責篇14

1。負責公司日常現金收付業務。每日及時登記現金日記帳，審核現金支付單據是否符合相關規定，包括審查報銷手續、發票單據、金額是否準確無誤，臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。月末盤點現金做到賬證相符，賬款相符。（只需要做付款的銀行制單，后續憑證的整理及賬務——財務經理做）

2。負責管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收款工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應及時編制銀行余額調節表。（只需要核對銀行的收款，銀行的付款——財務經理核對）

3。嚴格審查臨時借支的'用途、報銷控制使用限額和報銷期限。

4。負責公司工資的發放提交/另一公司簡單個稅。

5。其他臨時事項（老板報銷單的整理等）

6、開立銷售發票。

7、做好應收賬款日常核對工作，確認客戶每筆回款。確保應收賬款總賬與明細賬一致。

8、每月向公司領導及銷售部提供應收賬款明細表及應收賬款賬齡分析表（針對賬齡較長的客戶重點追蹤包含與客戶的及時對賬）。

9、與銷售部核對訂單執行情況。

10、ERP應收模塊的日常維護優化改善等。

11、完成財務經理安排的其他工作。

12。進項發票勾選平臺的查看勾選確認。

13。電費發票。

14。抄報稅。

部分科余的維護核對。

關于出納工作職責篇15

1、負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統是否符合。

2、負責核對每天財務所需數據，并根據數據制定財務報表；

3、負責開具銷項發票、審核各類憑證、匯總做會計憑證

4、負責做應收應付貨款報表，每月15號提報當月應收款明細。

5、負責在金碟（釘釘有成）系統輸入收款憑證、貨款轉字憑證。

6、負責每月底核算銷售人員、教練員等相關業務部門業績提成。

7、根據員工KPI考核、考勤、業績等核算員工工資；

8、負責按時提交個人周報、月報。

9、負責公司收款端建立、維護與更新，并根據流水制定報表；

10、負責公司銀行業務對接；

11、協助管理層制定公司財務流程等制度；

12、完成上級交辦的其他工作。

關于出納工作職責篇16

1.負責物資材料、設備的核算工作。

2.負責物資出、入庫的票據開具及管理工作。

3.負責核對工作賬目，做到賬賬相符，賬物相符。

4.掌握物資合同執行進度，發現問題及時反映。

5.負責物資定期盤存，做好物資的盤盈、盤虧申報工作。

6.根據生產計劃，核對賬面庫存余額，準確開具出庫單。

7.負責按時上報有關報表及賬目。

8.掌握公司生產物資需求及消耗情況，加強物資成本核算與控制。

9.完成領導交辦的'其他工作。

關于出納工作職責篇17

1、根據公司資金制度，完成各項費用、工資、采購款支付，負責收付款管理;

2、客戶回款及時查詢、認款登記，及時發送業務部門;

3、根據現款到賬情況及時審核發貨;

4、加強賬戶管理，確保賬戶和資金安全;

5、負責銀行及現金日記賬的核對，確保準備無誤;

6、編制每日資金日報表及應收、應付票據臺賬;

7、領導安排的其他工作。

關于出納工作職責篇18

1、負責公司有關現金、銀行存款的收取、支付及保管業務辦理;

2、負責公司票據、銀行印鑒的保管;

3、負責現金、銀行存款日記賬的工作及發票的開立;

4、每日進行賬目核對，確保賬實相符;

5、做好資金及各類收付款項目的.統計分析表;

6、負責本公司票據的登記及報銷發票的審核;

7、公司往來賬目的核對及催收;

8、工資發放、社保繳納及稅費繳納;

關于出納工作職責篇19

1、負責銀行日記賬明細記錄，做到每日記賬、核對，發現差錯，及時向領導匯報，采取補救措施。

2、協助會計參與存貨、固定資產等清查、盤點工作，出入庫管理以及明細記錄；

3、協助會計做好公司往來帳戶的清理工作，依據賬務報表，定期（日、周、月）向下級客戶出具對賬單并完成對賬；

4、完成銀行票據的結算工作，辦公室備用金管理，辦公相關費用報銷；

5、外協單位的.資料報送，公司相關資質及政策支持的申報辦理工作；

6、完成總經理交辦的其它臨時事宜；

關于出納工作職責篇20

1.負責公司日常的費用報銷、審計，核實；

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

3.定期核對公司銀行賬目，編制成表；

4.定期核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額；

5.每月配合人事行政人員編制好工資表，并協助發放。