職責(zé)的明確和溝通對于團隊的協(xié)作和合作至關(guān)重要。寫出納工作崗位職責(zé)范本要注意什么？這里給大家提供出納工作崗位職責(zé)范本下載，供大家參考。

出納工作崗位職責(zé)范本篇1

1.嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2.登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無誤的情況下及時登記現(xiàn)金日記賬，每天結(jié)出余額與實存現(xiàn)金核對，按幣種和賬號分開設(shè)置并登記“現(xiàn)金日記賬”、“銀行存款日記賬”，并結(jié)出余額，記賬后的收付款憑證及時轉(zhuǎn)給會計;

3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證;

4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，認真辦理支票領(lǐng)用注銷手續(xù)，使用支票須總經(jīng)理批示后，方可生效;

5.要積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

6.配合會計做好各種賬務(wù)處理。

出納工作崗位職責(zé)范本篇2

1、負責(zé)銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;

2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結(jié)算等工作;

3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關(guān)收付款單據(jù)交接;

4、負責(zé)資金結(jié)算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)、去各大銀行遞交進口付匯材料等);

5、準確編制銀行賬等各種相關(guān)資金流動報表;

6、上級主管指派的其他相關(guān)工作。

出納工作崗位職責(zé)范本篇3

工作職責(zé)：

1、負責(zé)每日的資金信息收集、整理和復(fù)核，實時匯報資金情況;

2、負責(zé)登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

3、負責(zé)編制資金流入流出月報表。

4、負責(zé)總部及相關(guān)主體的日常資金、支票及票據(jù)的收付與保管，并負責(zé)銀行賬務(wù)處理;

5、負責(zé)總部及相關(guān)主體的日常報銷工作;

6、負責(zé)相關(guān)主體的`日常納稅申報、年度所得稅匯算清繳及稅務(wù)管理;

7、負責(zé)根據(jù)公司稅務(wù)業(yè)務(wù)的需求，辦理退稅事宜;

8、負責(zé)根據(jù)公司財務(wù)內(nèi)部數(shù)據(jù)報送的要求，及時準確整理、匯總稅收相關(guān)數(shù)據(jù)并簡要分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息;

9、日常賬務(wù)處理，核算成本，結(jié)轉(zhuǎn)損益，抄報稅等;

10、負責(zé)完成上級交代的其他工作。

任職資格：

1、全日制大專及以上學(xué)歷，會計或相關(guān)專業(yè)，至少兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

2、通過注冊會計中稅法科目者優(yōu)先考慮;

3、具備良好的分析能力、良好的自我學(xué)習(xí)能力及良好的溝通能力;

4、熟悉使用各種辦公軟件、財務(wù)軟件;

出納工作崗位職責(zé)范本篇4

一、職責(zé)范圍

在單位領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責(zé)本單位的財務(wù)預(yù)算、決算、記帳、報帳、報表分析和財務(wù)管理工作。認真執(zhí)行國家政策、法令和財經(jīng)制度，維護國有資產(chǎn)的完整。加強財務(wù)管理，正確反映學(xué)校收支情況，促進資金使用效果。

二、工作內(nèi)容

1、照國家財務(wù)制度的規(guī)定，認真編制并嚴格執(zhí)行財務(wù)計劃，預(yù)算，遵守各項收入制度、費用的開支范圍的.開支標準，分清資金渠道，合理使用資金。

2、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、算帳、報帳。做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確，帳目清楚，日清月結(jié)，按時報帳。

3、按照銀行制度規(guī)定，合理使用貨幣資金，加強現(xiàn)金管理，督促出納人員按規(guī)定存入收入款，支領(lǐng)備用金。

4、按照經(jīng)濟核算的原則，定期檢查，分析財務(wù)計劃預(yù)算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，提高資金使用效果。發(fā)現(xiàn)財務(wù)管理中存在的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。

5、按照國家會計制度的規(guī)定，及時整理，妥善保管好會計憑證、帳簿、報表等會計檔案資料。

6、按照勞動人事部門的要求，制定勞動工資計劃，編制工資表和勞動工資報表。嚴格按規(guī)定計算、扣繳各種保險基金和公積金，并及時與有關(guān)部門進行核對工作。

三、權(quán)限

1、有權(quán)要求本單位有關(guān)部門、人員認真執(zhí)行國家批準的計劃、預(yù)算。遵守國家財政紀律和財務(wù)會計制度，如有違反，會計人員有權(quán)拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人報告。對于弄虛作假、營私舞弊、欺騙上級等違法亂紀行為，會計人員必須堅決拒絕執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人或上級機關(guān)、財政部門報告。

會計人員對于違反制度、法規(guī)的事項，不拒絕執(zhí)行，又不向領(lǐng)導(dǎo)人或上級機關(guān)、財政部門報告的，應(yīng)同有關(guān)人員負連帶責(zé)任。

2、有權(quán)參與本單位編制計劃，指定定額，簽定經(jīng)濟合同，參加與財務(wù)會計工作有關(guān)的會議。對單位領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門提出的涉及有關(guān)財務(wù)開支的經(jīng)濟效果方面的問題和意見，要認真考慮，合理的意見要加以采納。

3、有權(quán)監(jiān)督、檢查本單位有關(guān)部門的財務(wù)收支、資金使用的財產(chǎn)管理、收發(fā)、計量、檢驗等情況，有關(guān)部門要提供真實資料，如實反映實際情況。

出納工作崗位職責(zé)范本篇5

1.負責(zé)每天清點庫存現(xiàn)金，與現(xiàn)金日記賬余額核對，做到賬賬相符；

2.保證日常現(xiàn)金需要，控制庫存現(xiàn)金額度；

3.負責(zé)管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據(jù)，登記支票使用記錄；

4.負責(zé)編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

5.負責(zé)月末填報資金收支匯總表，做到賬表相符；

6.負責(zé)及時按發(fā)票開具流程開具發(fā)票和收據(jù)，每月按時完成抄報稅工作，維護開票軟件，保證其正常運行；

7.負責(zé)協(xié)助制定財務(wù)管理流程，參與資產(chǎn)管理，提出合理化建議；

8.負責(zé)固定資產(chǎn)、現(xiàn)金、銀行存款盤點和清查，并負責(zé)出具行政后勤用固定資產(chǎn)盤點報告；

9.負責(zé)保管好各種財物類證照，負責(zé)辦理相關(guān)財物類證照年審（如稅務(wù)登記證）。

出納工作崗位職責(zé)范本篇6

1、負責(zé)辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款憑證要素是否齊全和合規(guī);

2、現(xiàn)金及銀行日記賬的登記與核對;

3、資金報表的出具，做好資金預(yù)測和配合資金安排;

4、及時整理粘貼財務(wù)單據(jù)，銀行水單，相關(guān)憑證及時交會計進行帳務(wù)處理;

5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂;

6、現(xiàn)金、支票及空白銀行結(jié)算憑證等重要物品的保管;

7、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務(wù);

8、協(xié)助公司行政工作;

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作崗位職責(zé)范本篇7

1、負責(zé)審核和保管合同、支票、發(fā)票、收據(jù)等各種票據(jù);

2、財務(wù)憑證和賬冊的裝訂和保管;

3、負責(zé)相關(guān)稅務(wù)的開具發(fā)票、認證抵扣、稅金核對等相關(guān)工作;

4、執(zhí)行企業(yè)財務(wù)管理系統(tǒng)、資金核算、往來結(jié)算、工資結(jié)算、財務(wù)結(jié)算統(tǒng)計等工作;

5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

出納工作崗位職責(zé)范本篇8

1.負責(zé)銀行資金結(jié)算業(yè)務(wù)和款項收、付業(yè)務(wù)，保證資金準確安全;

2.負責(zé)登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調(diào)節(jié)表;

3.負責(zé)日常零星現(xiàn)金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現(xiàn)金繳款工作，遵守及執(zhí)行公司有關(guān)報銷制度;

4.負責(zé)公司銷售、售后款的核、存、轉(zhuǎn)工作;

5.核對收支日報表現(xiàn)金余額;

6.開具機動車發(fā)票及收據(jù);

7.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定;

8.遵紀守法，遵守本公司的各項規(guī)章制度。

出納工作崗位職責(zé)范本篇9

1、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，做好銀行賬戶管理及現(xiàn)金管理工作，確保資金安全;配合部門融資及貸后管理工作;

2、做好對外付款最終審核，確保付款單證相符，金額一致;

3、每天出具銀行日記賬、銀行余額表;

4、整理會計檔案資料及銀行賬戶資料等工作，協(xié)助整理并裝訂憑證;

5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作崗位職責(zé)范本篇10

一、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算。

二、應(yīng)嚴格審核有關(guān)原始憑證，然后據(jù)此編制收付款憑證。日常收支及報銷手續(xù)必須齊全，收支必須有憑據(jù)。

三、逐項順序登記現(xiàn)金與銀行日記。及時登帳、及時結(jié)帳，做到日清月結(jié)、帳實相符。

四、遵守庫存限額規(guī)定，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時存銀行。嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，不屬于現(xiàn)金結(jié)算范圍的不得用現(xiàn)金支付。

五、經(jīng)常與銀行核對帳，做好月末金額的核對工作，對一切收入現(xiàn)金當日必須存入銀行、不坐支，做到與銀行間相互手續(xù)完備。

六、隨時掌握銀行存款余額，避免簽發(fā)空頭支票。

七、管理庫存現(xiàn)金與各種印章、空白支票、空白收據(jù)。收據(jù)與支票領(lǐng)用時應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，使用完畢應(yīng)辦理注銷手續(xù)。

八、服從領(lǐng)導(dǎo)，嚴格紀律，團結(jié)互助，文明服務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。加強工作責(zé)任心，認真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，不斷提高業(yè)務(wù)水平。

九、做好學(xué)校各項代收、代發(fā)的收發(fā)款項工作及建立清單，保管好收發(fā)原始憑證、準確核算每學(xué)期代管費工作、做好每年的教職工年收入的統(tǒng)計、協(xié)助做好財產(chǎn)收發(fā)工作，幫助學(xué)校、處室完成其他工作。

十、按時做好還貸工作、建好與一中往來款帳與嘉欣絲綢公司的往來款帳。

十一、出納人員因工作調(diào)動或其他原因調(diào)離崗位應(yīng)按規(guī)定辦好交接手續(xù)。

出納工作崗位職責(zé)范本篇11

1負責(zé)公司全盤財務(wù)處理，在財務(wù)主管的專業(yè)指導(dǎo)下合理設(shè)置會計賬簿和會計科目，執(zhí)行日常會計核算工作;

2協(xié)助財務(wù)預(yù)算審核監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

3負責(zé)員工報銷費用的審核憑證的編制和裝訂，對已審核的原始憑證及時填制記帳;

4按時申報及繳納各項稅款，與稅收專管員隨時保持溝通聯(lián)系，掌握國家最新稅收法律法規(guī);

5審計合同制作帳目表格;

出納工作崗位職責(zé)范本篇12

1.負責(zé)公司日常的費用報銷、審計，核實；

2.負責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

3.定期核對公司銀行賬目，編制成表；

4.定期核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；

5.每月配合人事行政人員編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

出納工作崗位職責(zé)范本篇13

1、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日報表。

2、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。現(xiàn)金的賬面余額要及時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于未達賬款，要及時查詢。

3、設(shè)置發(fā)票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設(shè)置專門存放發(fā)票的場所。

4、設(shè)置銀行存款日記賬，根據(jù)審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內(nèi)容齊全，數(shù)字準確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結(jié)，賬款相符，并結(jié)出余額。

5、OA與金蝶系統(tǒng)付款流程下行。

6、銀行和稅務(wù)相關(guān)工作：開戶，變更，注銷;工商調(diào)檔;銀行對賬;憑證裝訂等。

出納工作崗位職責(zé)范本篇14

1、嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)政策，按規(guī)定認真管好現(xiàn)金，辦理好各項收支賬目。

2、認真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié)，按期填報庫存報表，務(wù)必做到賬庫相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應(yīng)及時查明原因，并報校領(lǐng)導(dǎo)解決。

3、認真審核一切報銷單據(jù)，按財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開支關(guān)。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續(xù)。

4、加強現(xiàn)金管理，外出購物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹防被盜。

5、搞好學(xué)生的學(xué)費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結(jié)束后與有關(guān)同志及時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象。

6、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準私人不得借用公款。

7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時性任務(wù)。

出納工作崗位職責(zé)范本篇15

1、負責(zé)日常收支管理和核對、會計憑證、出納等工作;

2、負責(zé)日常開票，稅務(wù)申報等工作;

3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

4、負責(zé)來票登記管理，應(yīng)收應(yīng)付的對賬與核對;

5、負責(zé)財務(wù)流程的審核與追溯(如開票、付款、報銷等);

6、銷售合同審核，應(yīng)收賬款追溯;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作崗位職責(zé)范本篇16

1、銀行業(yè)務(wù)：及時處理銀行日記賬、確保收支明細表和余額調(diào)節(jié)表的準確性、保證網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬準確無誤，按照回單張數(shù)統(tǒng)計;

2、財務(wù)做賬處理：在金蝶系統(tǒng)里看收入憑證張數(shù);

3、報銷及支付款項：報銷單據(jù)和表格的初步審核、根據(jù)公司制度對支付的規(guī)定，審核合同、 訂單及發(fā)票、制作支付申請表，完成支付單據(jù)制單并提交支付復(fù)核，按照支付款項的回單張數(shù)統(tǒng)計;

4、催款和記賬：與銷售部核對應(yīng)收款項，按照回款筆數(shù)統(tǒng)計;

5、現(xiàn)金：現(xiàn)金收入存款和收入明細表、現(xiàn)金提取和支出明細表、現(xiàn)金盤點表， 按照現(xiàn)金收入和提取的次數(shù)統(tǒng)計;

6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

出納工作崗位職責(zé)范本篇17

1、根據(jù)公司資金制度，完成各項費用、工資、采購款支付，負責(zé)收付款管理;

2、客戶回款及時查詢、認款登記，及時發(fā)送業(yè)務(wù)部門;

3、根據(jù)現(xiàn)款到賬情況及時審核發(fā)貨;

4、加強賬戶管理，確保賬戶和資金安全;

5、負責(zé)銀行及現(xiàn)金日記賬的核對，確保準備無誤;

6、編制每日資金日報表及應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)臺賬;

7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納工作崗位職責(zé)范本篇18

一、嚴格遵守國家財經(jīng)紀律，認真按照規(guī)定辦理現(xiàn)金、銀行存款的結(jié)算、收付業(yè)務(wù)。

二、認真審核各種費用的報銷，對不合法、不合理的原始憑證堅決予以退回。

三、發(fā)放事業(yè)編制職工工資及獎金等費用。

四、保管好各種空白支票、庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印鑒。

五、認真按時登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款帳，做到日清月結(jié)，按月核對銀行余額，填制銀行余額調(diào)節(jié)表。

六、認真準確填制現(xiàn)金收付憑證。

七、負責(zé)各類票據(jù)的認購和發(fā)放登記工作。

八、完成上級交辦的其它任務(wù)。

出納工作崗位職責(zé)范本篇19

出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：

第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

第二條每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。

第四條根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。()配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

第六條負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

第十條嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

第十一條負責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。

出納工作崗位職責(zé)范本篇20

1、負責(zé)公司日常的費用報銷。

2、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5、負責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

9、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

10、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。