明確職責可以使員工更加專注自己的工作，減少因職責不清而產生的工作失誤或錯誤，提高工作質量。寫好簡短出納職責不是那么簡單，下面給大家分享簡短出納職責，供大家參考。

簡短出納職責篇1

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務;

3、跟進直營店面和經銷商收款，并及時進行匯報;

4、月末與會計清點現金，及核對銀行賬戶余額;

5、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定創程序保管現金，保證庫存現金安全。

6、保管好各種空白票據。

7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞給相關制單人員。

8、完成領導交代的其他事宜。

簡短出納職責篇2

崗位職責：

1、負責辦理銀行結算，規范使用支票；

2、負責國外工資的結算，員工工資的.發放；

3、負責支票、匯票、發票、收據開發和儲存管理；

4、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全；

技能要求：

1、會計、出納等財務管理專業優先考慮；

2、遵守國家法律法規、有相應職業道德；

簡短出納職責篇3

1、負責從財務借支備用金并管理會所日常使用的備用金。

2、嚴格遵守公司的財務制度的規定，支出各項日常費用。

3、嚴格清楚記錄備用金賬目，并定期與財務部進行核對。

4、負責收集會所日常產生的各種原始單據，按時交付財務人員。

5、收集財務部要求的各種報表，并按時交付給財務人員。

6、負責監督收銀員的貨款收入及繳付賬戶工作。

7、負責對收銀員的備用零錢的監督及盤點工作。

8、負責代表財務部參加會所物資的盤點工作。

9、財務部安排的其他工作。

簡短出納職責篇4

1、負責辦理辦公經費收支業務。

2、負責保管空白支票，嚴格按規定簽發支票，記錄支票領用情況，不得轉借支票及銀行戶頭。

3、負責現金和銀行存款的帳務處理，匯編經過審核的現金支出單據，填制付款憑證，逐項登記，結算余額。

4、負責職工工資發放工作。

5、負責報送日、月現金庫存表及銀行存款表，每月末與銀行核對銀行存款帳，編制未達帳項調節表。

6、領導交代的`其他工作。

簡短出納職責篇5

出納員的工作定位和崗位職責

一、出納員工作定位：

按照公司的規定和制度辦理單位的現金收付、銀行結算及相關賬務，保管庫存現金、有價證券、有關票據等工作。在工作中應當實事求是、客觀公正、盡其所能為改善公司的內部管理，提高經濟效益而服務。

二、出納員崗位職責：

1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。

2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對。

3、保管現金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理。

4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司一周內正常經營需要為限。

5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發“空頭”支票。

6、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤。

7、登記現金、銀行存款日記賬，并做到日清月結。

8、根據賬務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。

9、每日下班前更新當日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。

10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

11、按時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。

12、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。

13、嚴格審核原始憑證的編號、名稱，填制原始憑證的日期，接受原始憑證的單位名稱，交易或事項的內容（含品名、數量、單價和金額），填制單位簽章，有關人員簽章，憑證附件等。在工作中對原始單據要嚴格把好審核關，事前要審核，賬前要審核。做到“四個不能入賬”，即：原始單據不規范的`不能入賬，開支不合理不合法的不能入賬，簽字不完善的不能入賬，超過報賬期限的不能入賬。

簡短出納職責篇6

崗位職責：

1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審核;

2、負責境內銀行各種結算業務及網銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗;

3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案.進項發票的接收和整理;

4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬;

5、資金報表的及時提交，資金的`合理劃轉;

6、協助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。

任職要求：

1、大專以上學歷，英語良好;

2、1年以上出納/會計工作經驗，熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件

3、深戶或非深戶有房產者優先，或非深戶有深戶擔保者優先考慮;

4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執行能力，善于處理流程性事務，規范化運作，原則性強，具備較強的敬業精神及職業素養，反應敏銳、思維清晰;

5、了解國家財經、外匯政策和會計、稅務法規，熟悉各銀行結算業務

簡短出納職責篇7

一、職責范圍

在單位領導下，具體負責本單位的財務預算、決算、記帳、報帳、報表分析和財務管理工作。認真執行國家政策、法令和財經制度，維護國有資產的完整。加強財務管理，正確反映學校收支情況，促進資金使用效果。

二、工作內容

1、照國家財務制度的規定，認真編制并嚴格執行財務計劃，預算，遵守各項收入制度、費用的開支范圍的.開支標準，分清資金渠道，合理使用資金。

2、按照國家會計制度的規定記賬、算帳、報帳。做到手續完備，內容真實，數據準確，帳目清楚，日清月結，按時報帳。

3、按照銀行制度規定，合理使用貨幣資金，加強現金管理，督促出納人員按規定存入收入款，支領備用金。

4、按照經濟核算的原則，定期檢查，分析財務計劃預算的執行情況，挖掘增收節支的潛力，提高資金使用效果。發現財務管理中存在的問題，及時向領導提出建議。

5、按照國家會計制度的規定，及時整理，妥善保管好會計憑證、帳簿、報表等會計檔案資料。

6、按照勞動人事部門的要求，制定勞動工資計劃，編制工資表和勞動工資報表。嚴格按規定計算、扣繳各種保險基金和公積金，并及時與有關部門進行核對工作。

三、權限

1、有權要求本單位有關部門、人員認真執行國家批準的計劃、預算。遵守國家財政紀律和財務會計制度，如有違反，會計人員有權拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并向本單位領導人報告。對于弄虛作假、營私舞弊、欺騙上級等違法亂紀行為，會計人員必須堅決拒絕執行，并向本單位領導人或上級機關、財政部門報告。

會計人員對于違反制度、法規的事項，不拒絕執行，又不向領導人或上級機關、財政部門報告的，應同有關人員負連帶責任。

2、有權參與本單位編制計劃，指定定額，簽定經濟合同，參加與財務會計工作有關的會議。對單位領導和有關部門提出的涉及有關財務開支的經濟效果方面的問題和意見，要認真考慮，合理的意見要加以采納。

3、有權監督、檢查本單位有關部門的財務收支、資金使用的財產管理、收發、計量、檢驗等情況，有關部門要提供真實資料，如實反映實際情況。

簡短出納職責篇8

1、按照國家有關規定，認真執行企業現金管理制度;負責到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結算業務。

2、執行庫存現金限額10000元，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不能用白條抵押現金。

3、負責保管現金、網銀U盾、公司印章、有價證券、重要空白憑證等，簽發現金支票、收據等。

4、負責與銀行進行對賬，每月5日前(節假日順延)去銀行打印銀行對賬單，編制銀行余額調節表。

5、負責審查外來的各類原始憑證是否合法、合規，嚴格審核收付業務原始憑證的完整性、真實性與準確性。

6、根據公司領導審批過的'報銷單據，及時、準確填寫網銀付款單據。

7、每月業務終結要及時軋平賬務，結出資金余額，做到賬實相符。

8、每月15日前核對工資表并進行發放。

9、負責庫房用品的保管、領用管理及月末定期盤點。

10、及時登記項目成本臺賬及合同管理。

11、負責項目回款登記及提成核算;及時對銷售人員業務費用進行統計。

12、負責與向公司提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業務。

13、負責與銀行信貸工作人員進行聯絡、溝通，辦理貸款的還款、放款業務。

14、按時完成領導交辦的其他相關工作。

簡短出納職責篇9

職責：

1、負責日常備用金的保管及周轉，嚴格遵守現金、支票的使用及管理規定；及時編制銀行、現金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關的銀行單據，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

2、負責核對各收付退款單據，做好貨款的清算、核銷、對賬工作，及時統計完成原始數據；

3、做好每月票據開具、工資發放工作；

4、嚴格按公司財務流程，做好各類應收應付工作；按月核對銀行存款發生額和余額；按時完成各類報表更新工作；

5、按時保質保量完成上級領導交辦的其他工作。

任職要求：

1、專科以上學歷，財務、會計相關專業；熟悉公司財務工作及銀行、稅務等外部機構辦事流程者優先考慮；

2、熟悉國家相關財稅法律法規，能熟練使用財務軟件及各類辦公軟件；

3、正直誠信、踏實嚴謹，有責任心；具有良好的溝通能力、團隊精神與服務意識。

簡短出納職責篇10

崗位職責：

1、負責辦理銀行結算，規范使用支票；

2、負責國外工資的結算，員工工資的發放；

3、負責支票、匯票、發票、收據開發和儲存管理；

4、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全；

技能要求：

1、會計、出納等財務管理專業優先考慮；

2、遵守國家法律法規、有相應職業道德；

簡短出納職責篇11

1、負責每日現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

2、登記收款臺賬及收款對賬等工作，確保收款工作準確無誤；

3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

4、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；

5。完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

簡短出納職責篇12

1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業務，審核付款憑證要素是否齊全和合規;

2、現金及銀行日記賬的登記與核對;

3、資金報表的出具，做好資金預測和配合資金安排;

4、及時整理粘貼財務單據，銀行水單，相關憑證及時交會計進行帳務處理;

5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂;

6、現金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管;

7、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務;

8、協助公司行政工作;

8、完成領導交辦的其他工作。

簡短出納職責篇13

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，現金要日清月結，按照逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況須填寫收款人，應定期監督支票的回收情況。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

6，協助會計準備每日，，月單據及報表。

7，嚴格執行公司會計制度、財務管理制度和其他內部管理制度。

簡短出納職責篇14

1、辦理現金和銀行存款收付業務，根據收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬;每天更新現金日賬和銀行日賬，做到日清月結。

2、負責銀行業務(包括外出取銀行回單、投遞支票等)。

3、根據收付款憑證錄入成本明細，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正。

4、根據收付款憑證錄入采購成本，以便備查。

5、根據付款憑證及時更新合同登記明細付款部分內容。

6、負責一些外勤，如公司信息變更、稅務、工商、街交稅等。

7、整理每個月的收付款憑證，再交給會計做賬。

8、完成主管及其他部門交給的其他工作。

簡短出納職責篇15

1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現金、銀行流水并登記現金、銀行流水賬;

2、負責本公司內各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;

3、負責公司員工工資發放;

4、負責公司旗下相關銀行業務;

5、負責公司各門店盤點，以及數據歸集;

6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;

7、負責登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;

8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;

9、完成上級領導交待的.其他工作。

簡短出納職責篇16

工作職責：

1、負責銀行資金結算業務和款項收、付業務，保證資金準確安全；

2、負責登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調節表；

3、負責日常零星現金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現金繳款工作，遵守及執行公司有關報銷制度；

4、負責公司銷售、售后款的`核、存、轉工作；

5、核對收支日報表現金余額；

6、開具機動車發票及收據；

7、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定；

8、遵紀守法，遵守本公司的各項規章制度。

任職要求：

1、教育背景：財會專科以上學歷、會計上崗證佳；

2、年齡：30歲以下；

3、南京本地人；

4、工作經驗：2年以上相關工作經驗；

5、氣質和素質要求：

1）工作責任心強；

2）為人誠實、正直、作風正派；

2、知識和技能要求：

1）熟悉出納工作流程；

2）會計軟件操作熟練；

3）熟悉國家各項財務政策。

簡短出納職責篇17

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證)

1、員工出差購材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

簡短出納職責篇18

要做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業習慣。作風的培養在成就事業方面至關重要。出納每天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失，出納員必須養成與出納職業相符合的工作作風，概括起來就是：精力集中，有條不紊，嚴謹細致，沉著冷靜。精力集中就是工作起來就要全身心地投入，不為外界所干擾;有條不紊就是計算器具擺放整齊，錢款票據存放有序，辦公環境潔而不亂;嚴謹細致就是收支計算準確無誤，手續完備，不發生工作差錯;沉著冷靜就是在復雜的環境中隨機應變，化險為夷。

簡短出納職責篇19

一、嚴格執行財務管理制度和銀行結算制度。

二、按序時記好現金日記帳、銀行存款日記帳。

三、庫存現金不超限額，保證現金的安全與完整。

四、發現長余或短缺現金要及時匯報，及時查明原因，按規定的手續核銷；銀行對帳單與單位銀行存款日記帳不一致時，要及時核對，查找原因，并編制銀行余額調節表，待下月調整入帳。

五、做好學校的各項收費工作及期末學生代辦費的補收或清退工作，核對人數，核準金額，不出差錯。

六、票據使用規范，不得使用非正規三聯單據；支出憑證做到簽字齊全、手續完備。內容真實。

七、認真執行現金管理“十不準”。

八、加強票據、銀行空白憑證、重要有價證券及銀行印鑒的管理，要認真做好票據的購領、使用和繳銷手續。

九、配合和協助主辦會計做好有關的財務工作，編制記帳憑證，接受主辦會計的指導和監督。

十、認真負責做好工資發放和日常的出納結報工作，月底做好出納結報單，連同有關憑證，及時送交主辦做帳。

(一)流動資金核算

1.擬訂流動資金管理和核算實施辦法,參與核定流動資金定額,實行管用結合與資金歸口分級管理;

2.編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調度,組織流動資金供應;

3.定期考核流動資金使用效果,不斷加速流動資金調動.

(二)固定資產核算

1.擬訂固定資產管理與核算實施辦法,劃定固定資產與低值易耗品的界限,編制固定資產目錄;

2.參與核定固定資產需用量及編制固定資產更新改造計劃;

3.辦理固定資產購置、調入調出、價值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續,進行明細登記核算,定期進清查核對,做到賬物相符;

4.按制度規定計提固定資產折舊;

5.參與固定資產的清查盤點,分析固定資產的使用效果,促進固定資產的合理使用,提高固定資產利用率.

(三)材料核算

1.會同有關單位擬訂材料管理與核算實施辦法,建立健全材料收發、保管和領用手續制度;

2.根據需要及市場情況會同有關單位制定采購計劃;

3.審計材料采購用款計劃,控制材料采購,掌握市場價格,審查發票等憑證,考核材料的'消耗;

4.建立材料明細登記賬,進行明細核算,做到賬物相符,核算清楚;參與庫存材料的清查盤點,對盤盈盤提出處理意見,經批準后作出處理.

(四)工資核算

1.按計劃控制工資總額的使用;

2.審核工資表,計算發放工資;按制度規定計提發放獎金;

3.進行工資明細核算.

(五)成本核算

1.擬定成本核算辦法,建立健全成本核算工作程序,編制成本費用計劃;

2.擬訂生產經營成本、費用開支范圍,掌握成本費用開支情況,登記成本費用明細賬,按規定編制成本報表上報;

3.考核、分析成本費用開支情況,積極挖潛節支,提出改進意見,努力降低成本費用支出.

(六)利潤核算及分配

1.編制利潤計劃,將年度利潤指分解落實到單位;

2.做好利潤明細核算,正確計算生產經營、銷售收入和其他收入,認真審核和計算各項成本費用支出,準確計算利潤,按制度計算和上交稅,制作并登記有關的明細賬,編制利潤報表上報;

3.按章程規定和股東大會決議分配利潤,分配股息、紅利,計算股息、紅利率,編制利潤分配表、股利分配表;

4.考核、分析利潤完成情況,積極挖潛節支,提出改進建議和措施,努力提高利潤.

(七)往來結算

1.加強管理并及時結算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應收、應付、備用金等往來款項;

2.按合同或規定要計收利息的,應正確計息,一并在往來賬項上計收,年終時應抄列清單,與有關單位或個人核對,催收催結.

(八)專項資金核算

1.擬訂專項資金管理辦法,實行歸口管理;

2.對專項資金進行明細核算;

3.按時編制專項獎金報表.

(九)總賬報表

1.登記總賬,核對賬目,編制資金平衡表;

2.核對其他會計報表,管理會計憑證和賬表.

(十)綜合分析

1.綜合分析財務狀況和經營成果;

2.編寫財務情況說明書；

3.進行財務預測,為領導提供決策參考意見。

簡短出納職責篇20

1、負責公司出納相關工作；

2、負責核算核發公司人員工資；

3、根據公司規章制度審核各項報銷及公司人員現金報銷及統計工作；

4、定期對出納工作的各項數據進行分析、檢查；

5、負責辦公室部分文員、后勤工作；

6、協助總公司會計做好其它財務事宜。