明確的職責分工也可以促進團隊成員之間的相互學習和成長，提升整個團隊的技能和能力水平。這里提供優秀的出納工作職責，方便大家寫出納工作職責參考。

出納工作職責篇1

1、負責日常現金，票據的收付，保管。

2、核銷內部往來款項，銀行到款確認并及時系統確認回款。

3、登記現金賬及銀行日記賬，并每日登記資金日報表。

4、負責公司網銀對外支付貨款，費用等。

5、負責員工報銷費用原始單據的審核，保證報銷手續的合法性、準確性。

6、完成上級領導交辦的其他事項。

出納工作職責篇2

1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算至杜的`規定，依據公司審批權限管理制度，最終核對并辦理日常收付款業務；

2、根據收付憑證先后順序登記現金和銀行存款日記賬，按日結出余額，填寫現金日報表，報會計主管及公司領導。負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》；

3、負責保管有關印章、空白支票、庫存現金、有價證券，確保完整無損；

4、負責保管未到期的銀行票據，有責任對票據提示承兌；

5、負責與銀行相關業務的對接工作，良好維護與個銀行的關系。

出納工作職責篇3

職責：

1、反饋利潤表核對情況

2、負責核對分部現金盤點

3、確?？偛考捌渌植客鶃頂祿_性

4、對應收賬款回收率分析，并進行預警，及時提供應收賬款余額明細表

5、負責對分部單據的管理

6、負責分部的6S檢查工作

崗位要求：

1.本科學歷要求畢業兩年內中專/高中/大專學歷，年齡16-30歲。

2.溝通能力強，細心、有責任心。

3.認同企業文化及發展方向，愿意從基層開始。

4.優秀學生干部優先。

出納工作職責篇4

一、負責學校的經費核算、工會的經費核算、基建工程費用核算、食堂的經營核算。

二、熟悉和掌握各項財務制度，貫徹執行各項財經政策、維護國家財經紀律，抵制一切不合法的財政支出。

三、編制本單位的'年度預算，財經收支計劃，利用會計資料進行財務活動分析。

四、依靠《會計基礎工作規范》，建立賬簿，填制會計憑證，登記會計賬簿，編制財會報告。保證所提供的會計資料合法、真實、準確、及時、完整。

五、在會計核算和財務管理過程中，覆行《會計法》賦予的監督職能；審核一切收支憑證。及時與出納對賬，與學校財產管理員進行財產物資的帳務稽核。

六、對校內各部門的計劃執行情況進行定期檢查，確保費用開支的合理合法。

七、遵守會計內部牽制制度；負責各種收費收據和支票，以及飯票、餐券的保管和收發。

八、按規定的要求做好會計檔案的管理，及時將會計憑證裝訂成冊，會計資料整理、立卷，按其歸檔保管，確保會計檔案的安全、完整。

出納工作職責篇5

1熟悉并實操過銀行的各類業務，包括信用證LC海外中信寶銀行承兌匯票商業承兌匯票支票授信信譽評級國際貿易進出口等業務;

2根據審核無誤的付款憑證準確及時地支付資金，對資金的準確性及時性負責;

3按照公司的收款程式，準確及時地收款并做好登記工作;

4按規定每日完成收付款工作，登記現金日記賬及銀行存款日記賬;

5負責各種單證問題的.協調與溝通工作，確保條款的可操作性及安全收匯;

6交單議付的追蹤管理及協調工作;

7根據公司財務制度和有關規定要求，進行各項費用的審核報銷工作;

8保管現金各種空白支票票據印鑒;

9負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

10月初提供每個賬戶的銀行對賬單，并與會計核對賬戶余額;

11及時核對庫存現金和銀行存款，對現金銀行存款和有價票據的安全性準確性負責;

12每月底編制銀行存款余額調節表現金盤點表，做到帳實相符;

13按時編制資金流量簡表;

14做好記帳憑證在未裝訂成冊前的保管工作。

出納工作職責篇6

1、負責日常收支的`管理和核對;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;

4、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

5、協助主管完成其他日常事務性工作。

出納工作職責篇7

1. 按規定流程及時發放員工工資，及時登記銀行日記賬;

2.負責公司日常的費用報銷;負責日常現金、支票的收與支出;

3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

4.每日及時整理并傳遞收付款憑證單據給記賬人員;

5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

6.每日編制《資金日報表》、每周編制《貨幣資金周報表》，掌握資金流向動態，會分析資金增減原因，并上報財務主管。

7.完成領導布置的其他合理的工作。

出納工作職責篇8

1、協助主辦會計開展工作，做好記賬業務，搞好核算工作;

2、依據法律、法規進行財務核算，實行財務監督，拒絕辦理違反財經制度的業務，拒絕不合理支出;

3、按時登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期核對現金、銀行存款余額，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬;

5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支，嚴格按照審批流程控制收支工作;

6、做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表;

7、收集原始憑證及時登記賬簿;

出納工作職責篇9

一、職責范圍

在單位領導下，具體負責本單位的財務預算、決算、記帳、報帳、報表分析和財務管理工作。認真執行國家政策、法令和財經制度，維護國有資產的完整。加強財務管理，正確反映學校收支情況，促進資金使用效果。

二、工作內容

1、照國家財務制度的規定，認真編制并嚴格執行財務計劃，預算，遵守各項收入制度、費用的開支范圍的.開支標準，分清資金渠道，合理使用資金。

2、按照國家會計制度的規定記賬、算帳、報帳。做到手續完備，內容真實，數據準確，帳目清楚，日清月結，按時報帳。

3、按照銀行制度規定，合理使用貨幣資金，加強現金管理，督促出納人員按規定存入收入款，支領備用金。

4、按照經濟核算的原則，定期檢查，分析財務計劃預算的執行情況，挖掘增收節支的潛力，提高資金使用效果。發現財務管理中存在的問題，及時向領導提出建議。

5、按照國家會計制度的規定，及時整理，妥善保管好會計憑證、帳簿、報表等會計檔案資料。

6、按照勞動人事部門的要求，制定勞動工資計劃，編制工資表和勞動工資報表。嚴格按規定計算、扣繳各種保險基金和公積金，并及時與有關部門進行核對工作。

三、權限

1、有權要求本單位有關部門、人員認真執行國家批準的計劃、預算。遵守國家財政紀律和財務會計制度，如有違反，會計人員有權拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并向本單位領導人報告。對于弄虛作假、營私舞弊、欺騙上級等違法亂紀行為，會計人員必須堅決拒絕執行，并向本單位領導人或上級機關、財政部門報告。

會計人員對于違反制度、法規的事項，不拒絕執行，又不向領導人或上級機關、財政部門報告的，應同有關人員負連帶責任。

2、有權參與本單位編制計劃，指定定額，簽定經濟合同，參加與財務會計工作有關的會議。對單位領導和有關部門提出的涉及有關財務開支的經濟效果方面的問題和意見，要認真考慮，合理的意見要加以采納。

3、有權監督、檢查本單位有關部門的財務收支、資金使用的財產管理、收發、計量、檢驗等情況，有關部門要提供真實資料，如實反映實際情況。

出納工作職責篇10

一、認真執行現金管理制度，嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。

二、建立健全現金出納各種制度，嚴格審核現金收付憑證。

三、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。

四、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，并配合會計做好各種賬務處理。

五、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。

六、執行公司財務管理制度，對手續不全的原始憑證，不予以報銷。

七、負責公司一切現金收支，與銀行結算業務，做到現金與庫存日清月結，字跡清晰，數字準確。

出納工作職責篇11

1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業務，審核付款憑證要素是否齊全和合規；

2、現金及銀行日記賬的登記與核對；

3、資金報表的.出具，做好資金預測和配合資金安排；

4、及時整理粘貼財務單據，銀行水單，相關憑證及時交會計進行帳務處理；

5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂；

6、現金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管；

7、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務；

8、協助公司行政工作；

8、完成領導交辦的其他工作。

出納工作職責篇12

1、管理庫存現金。按照銀行的規定和公司領導的要求提取備用金，根據原始憑證，記好現金日記賬。書寫整潔、數字準確、日清月結。嚴格遵守現金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

2、辦理現金收付和銀行結算業務，嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理款項收付；所有的開支必須經過單位領導審核方可辦理。根據原始憑證，記好銀行存款日記賬。及時與銀行對帳。

3、管理支票及電匯單。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，在支票上應注明收款單位，支票上的收款單位與收到的發票的開具單位必須相同、用途名稱、簽發的日期，支票金額大小寫相符。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。不準出借賬號。對于空白支票和收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執行領用、注銷手續。

4、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

5、報銷。根據公司的報銷制度，認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。原始發票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

6、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

7、原始單據的.整理與交接，保證原始單據的準確與完整按時與會計進行資料交接，包括銀行回單，銀行對賬單，報銷發票，支票進賬單，支票頭等

8、社保。按照公司人員的變動情況在每月規定日期前調整當月公司購買社保的人數。準確繳納社保。

9、保密原則。對于公司的經營情況，現金及銀行賬款余額要做好保密。

10、完成領導交辦的其他工作。

11、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。

出納工作職責篇13

現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，井相互牽制;也要有對外的保安措施，從辦公用房的建造，門、屜、柜的鎖具配置，到保險柜密碼的管理，都要符合保安的要求。出納人員既要密切配合保安部門的工作，更要增強自身的保安意識，學習保安知識，把保護自身分管的公共財產物資的安全完整作為自己的首要任務來完成。

出納工作職責篇14

1.負責日常收支的管理和核對;

2.公司基本賬務的核對;

3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的'合法性、準確性;

4.負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

5.負責開具各項票據;

6.負責具體指定的數據統計分析工作;

7.完成領導交辦的其他任務。

出納工作職責篇15

職責

1、高級專業技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的`日?；顒?

2、幫助客戶建立財務管理模型;

3、幫助客戶發現從財務角度出發的管理問題;

4、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;

5、有效執行解決方案;

6、督導客戶財務工作正確有序進行。

任職資格

1、財會、金融、經濟、管理等相關專業大專以上學歷;

2、5年以上財務管理具有，有中級以上會計師職稱;

3、具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規及政策;

4、熟悉公司運營、成本控制、預算管理等流程，擅長財務分析、財務管理制度及團隊建設;

5、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。

出納工作職責篇16

1、嚴格遵守公司的財務管理制度，按公司財務收支程序辦理各項出納業務；

2、認真辦好銀行結算和支票收付業務，正確填寫票據票；

3、逐日逐筆登記現金日記帳和銀行日記帳，并與庫存現金及銀行對帳單核對，保證帳實相符；

4、管理好空白支票、有價證券等，確保公司各項資金的安全；

5、收入的款項當天及時進帳，不得延誤；對各種收支憑證，應于當日及時清理完畢，落實到位不遺漏；

6、嚴格審核報銷審批單并如數支付款項；

7、做好銀行存款和庫存現金的.日清日結，編制資金收支日報表并及時錄入統；

8、及時與各家銀行對帳，按月編制銀行余額調節表，及時清理未達帳項，對于長期未達帳項應查明原因及時向領導匯報；

9、按照集團要求，及時、準確提報各類日常報表；

10、部門負責人交辦的其他工作任務。

出納工作職責篇17

1、負責現金收入管理。每日檢查和清點庫存現金，填制送款單，及時存入銀行;

2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;

3、檢查一切收、付、繳款業務，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據及時辦理款項收、付、繳業務;

5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;

6、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確?，F金的安全，做到日清月結;

7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;

8、負責每日收款、付款的'通知工作;

9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節表及其他銀行業務辦理;

10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核;

11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權范圍內的其他事務。

出納工作職責篇18

1、各種報銷單據的審核及現金的日常報銷，編制相關的費用報表;

2、銀行賬戶、票據日常管理;

3、核對現金銀行帳,資金日報上報，銀行余額調節表編制;

4、日常發票的開具及管理，每月的納稅申報;

5、完成上級交給的其他工作任務。

出納工作職責篇19

1.負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業務，審核付款憑證要素是否齊全和合規;

2.現金及銀行日記賬的登記與核對;

3.資金報表的出具，做好資金預測和配合資金安排;

4.及時整理粘貼財務單據，銀行水單，相關憑證及時交會計進行帳務處理;

5.銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂;

6.現金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管;

7.辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務;

8.協助公司行政工作;

8.完成領導交辦的其他工作。

出納工作職責篇20

1、負責現金、支票的保管、簽發支付工作，開具發票；

2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，及時與銀行定期對賬，保管空白收據和空白支票；

3、做好每月的票據整理、交接工作；

4、負責申請票據，購買發票，開具與保管發票

5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；

6、及時編制現金、銀行結算記賬憑證并按時錄入賬務系統；

出納工作職責篇21

1、負責日常收支的管理和核對;

2、現金及銀行日記賬登記及管理工作;

3、負責現金及銀行業務辦理;

4、根據原始憑證整理和登記，并及時傳遞原始單據，做到日清月結;

5、發票管理和開具，開票系統維護和管理;

6、記賬憑證裝訂，保存歸檔財務相關資料。

出納工作職責篇22

1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;

2.根據業務內容填制記賬憑證;

3.負責填制與項目相關的財務報表;

4.輔助部門主管做好日常財務工作。

出納工作職責篇23

1、嚴格執行各項財經政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。

2、認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發現短款，應及時查明原因，并報校領導解決。

3、認真審核一切報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續。

4、加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多余現金要存入銀行，謹防被盜。

5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。

6、嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批準私人不得借用公款。

7、做好工資表的編造和工資發放工作。

8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

9、完成領導交給的其它臨時性任務。

出納工作職責篇24

工作職責：

1、負責銀行資金結算業務和款項收、付業務，保證資金準確安全；

2、負責登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調節表；

3、負責日常零星現金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現金繳款工作，遵守及執行公司有關報銷制度；

4、負責公司銷售、售后款的`核、存、轉工作；

5、核對收支日報表現金余額；

6、開具機動車發票及收據；

7、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定；

8、遵紀守法，遵守本公司的各項規章制度。

任職要求：

1、教育背景：財會?？埔陨蠈W歷、會計上崗證佳；

2、年齡：30歲以下；

3、南京本地人；

4、工作經驗：2年以上相關工作經驗；

5、氣質和素質要求：

1）工作責任心強；

2）為人誠實、正直、作風正派；

2、知識和技能要求：

1）熟悉出納工作流程；

2）會計軟件操作熟練；

3）熟悉國家各項財務政策。

出納工作職責篇25

1、高級專業技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日?；顒?

2、幫助客戶建立財務管理模型;

3、幫助客戶發現從財務角度出發的管理問題;

4、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;

5、有效執行解決方案;

6、督導客戶財務工作正確有序進行。

出納工作職責篇26

1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現金、銀行流水并登記現金、銀行流水賬;

2、負責本公司內各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;

3、負責公司員工工資發放;

4、負責公司旗下相關銀行業務;

5、負責公司各門店盤點，以及數據歸集;

6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;

7、負責登記含日志流水表、借款表動表、資金的`變動表;

8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;

9、完成上級領導交待的其他工作。

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